Cuma günü Nomura/Instinet, LG Display Co Ltd (034220:KS) (NYSE: LPL) için duruşunu değiştirerek hisseyi Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 11.000 KRW'den 15.000 KRW'ye çıkardı.
Firmanın revize edilmiş fiyat hedefi, 2025 yılı için öngörülen hisse başına defter değerine (BVPS) dayanıyor ve bu değer daha önce tahmin edilen 12 aylık 14.805 KRW BVPS'den 16.553 KRW'ye ayarlandı. Bu düzeltme, daha önce 0,72x olan hedef fiyat-defter (F/D) oranının 0,89x'e yükselmesine karşılık geliyor.
Analist bu primi, LG Display'in 2025 yılı özsermaye karlılığının (ROE) %10,5'e ulaşacağını ve %8,4'lük ortalama yükseliş ROE'sini %25,6 oranında aşacağını öngörerek gerekçelendiriyor. Analist, daha da ileriye bakarak şirketin öz sermaye karlılığının iyileşmeye devam edeceğini ve 2026 yılında %18,9'a ulaşacağını öngörüyor. Şu anda LG Display'in hisseleri, 2024 yılı için öngörülen F/B oranının 0,8 katından işlem görüyor.
Olumlu görünüme rağmen analist, LG Display için potansiyel aşağı yönlü risklere dikkat çekiyor. Bunlar arasında yeniden yapılandırma maliyetlerinin şirketin finansallarına olası yansıması ve finansal performanstaki genel zayıflık yer alıyor.
Analist, LG Display'in 7.5k 8.6G IT OLED operasyonlarına yatırım yapmak için 1.5 ila 2.0 trilyon KRW sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, Guangzhou LCD TV üretim tesisinin satışında gecikmeler yaşanırsa, şirket yatırımlarını finanse etmek için ek sermaye artırmayı düşünebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.