Pazartesi günü, Bernstein SocGen Group, Nike (NYSE:NKE) hakkındaki olumlu duruşunu sürdürerek, 109,00$ sabit fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi.
"Ürün yelpazesi yeniden düzenlemesi Ekim ayında ikinci bir ivme kazanırken, Pegasus olumlu bir karşılama alıyor, ancak yaşam tarzı franchiselarına olan tüketici ilgisi azalıyor," dedi Bernstein analistleri.
Nike'ın ürün yelpazesi yeniden düzenlemesinin bir parçası olan Pegasus 41, hem Sportswear hem de Running Specialty toptancılarından sıcak bir karşılama aldı. Nike, ilkbahar sipariş defterlerinde çift haneli yüzdelik büyüme ile önemli bir artış rapor etti. Bu artış, artan SKU sayısı, yüksek ortalama satış fiyatları ve normalleşen indirim seviyeleri gösteren verilerle destekleniyor ve ürünün devam eden momentumuna işaret ediyor.
Buna karşılık, Jordan ve Dunk franchiseları daha yavaş lansmanlar yaşıyor; Jordan'dan yüksek talep gören ürünler, ağır şekilde indirime giren AJ1'den daha sık piyasaya sürülüyor. Haftalık artımlı lansmanlar olmasına rağmen, bu franchiselar arama ilgisinde düşüş yaşadı ve yönetim yılın ilk yarısında ürünleri elden çıkarmak için stratejiler uygularken indirim kapsamında bir artış görüldü.
AF1 franchise'ı farklı bir yol izliyor ve lansman planlamasında kıtlık disiplini gösteriyor. AF1 lansmanları AJ1 veya Dunk'tan daha az sıklıkta olsa da, eski ürünler beklendiği gibi hareket etmiyor ve bu da eski envanteri temizlemek için başka bir indirim dalgasına yol açıyor. Devam eden bu indirimler ve olası yenilik eksikliği, AF1 için arama ilgisinin azalmasına neden oldu.
Diğer son haberlerde, Nike, gelen CEO Elliott Hill ile bir CEO geçişi yaşadı ve Piper Sandler'a göre Hill'in inovasyonu yönlendirmesi bekleniyor; firma şirket hakkında nötr duruşunu korudu. Ayrıca Nike, Scott Uzzell'in ayrılmasının ardından Tom Peddie'yi Kuzey Amerika Coğrafyası Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.
Şirketin finansal performansı çeşitli firmalardan karışık değerlendirmeler aldı. Truist Securities, Nike'ın stratejik girişimlerine ve liderliğine olan güvenini belirterek notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve hisse hedefini 97,00$'a çıkardı. Buna karşılık, HSBC, şirketin ürün inovasyonu ve dağıtım stratejileri konusundaki endişeler nedeniyle Nike'ın fiyat hedefini 95,00$'dan 85,00$'a düşürdü ve Tut notunu korudu.
Stifel ve BMO Capital, Nike'ın beklenenden düşük geliri ve tam yıl rehberliğini geri çekmesine rağmen sırasıyla Tut ve Outperform notlarını korudu. BofA Securities, ikinci çeyrekte %8-10'luk bir gelir düşüşü beklenmesine rağmen güçlü satışlar öngörerek Nike üzerinde Al notunu korudu. Bunlar, Nike etrafındaki tartışmayı şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Görüşleri
Bernstein SocGen Group'un Nike'ın ürün performansı analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Nike'ın piyasa değeri 122,28 milyar $'dır ve bu, Tekstil, Giyim ve Lüks Mallar sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin 23,39'luk F/K oranı, yatırımcıların Nike'ın kazançları için bir prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor; bu muhtemelen güçlü markası ve pazar liderliğinden kaynaklanıyor.
Bir InvestingPro İpucu, Nike'ın 22 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor; bu, bazı ürün hatlarındaki zorluklara rağmen hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, şirketin %1,8'lik temettü verimi ve son on iki ayda %8,82'lik temettü büyüme oranı ile destekleniyor.
Bernstein SocGen Group Outperform notunu korurken, InvestingPro verilerinin son on iki ayda %2,83'lük bir gelir düşüşü gösterdiğini belirtmek önemlidir; bu, makalede bahsedilen Nike'ın ürün hatları genelindeki karışık performansla uyumludur. Bu bağlam, Nike'ın mevcut pazar konumu ve gelecekteki beklentilerinin analizine derinlik katıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Nike hakkında 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar görünümü hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.