Pazartesi günü, Piper Sandler Netflix hissesini Nötr'den Ağırlık Verilmesi Önerilen'e yükseltti. Firma ayrıca streaming devinin hedef fiyatını önceki 650 dolardan 800 dolara çıkardı. Bu yükseltme, şirketin streaming sektöründeki lider konumuna ve daha fazla büyüme potansiyeline yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
Piper Sandler, Netflix hakkındaki iyimser duruşu için birkaç neden belirtti. Şirketin reklamsız iş modelinde fiyatlandırma ayarlamaları için alan var ve yakın zamanda tanıtılan reklam katmanının riskleri, gelecek yıla girerken azaltıldı. Firma ayrıca, Netflix'in son çeyreklerdeki performansı göz önüne alındığında, 2025 ve 2026 yılları için şirketin konsensüs marjlarının düşük tahmin edilmiş olabileceğini öne sürdü.
Analist, Netflix'in tahminlerde pozitif revizyonlar görebileceği çeşitli senaryoların olduğuna inanıyor. Ek olarak, potansiyel olarak daha zayıf bir makroekonomik ortamla karşı karşıya kalındığında, Netflix'in abonelik tabanlı modeli giderek daha çekici görünüyor. Bu, özellikle Netflix'in planladığı güçlü içerik dizisi göz önüne alındığında önemlidir.
Bu yükseltme, Netflix'in değerlemesine ilişkin algıda bir değişimi yansıtıyor. Daha önce şirketin yüksek değerlemesi nötr bir nokta iken, Piper Sandler artık Netflix'in priminin güçlü piyasa konumu ve gelecekteki büyüme kaldıraçları ile haklı çıkarıldığını kabul ediyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Netflix'in reklam katmanı ve içerik teklifleri de dahil olmak üzere stratejilerinin önümüzdeki yıllarda finansal performansını ve piyasa değerini nasıl etkileyeceğine yakından dikkat edecekler.
Diğer son haberlerde, Netflix çeşitli analist değerlendirmelerinin ve uluslararası düzenlemelerin konusu oldu. Barclays, şirketin büyüme beklentileri ve değerlemesi konusundaki endişeleri nedeniyle Netflix'i Eşit Ağırlık'tan Düşük Ağırlık'a düşürdü. Firma ayrıca streaming devi için 550 dolarlık yeni bir hedef fiyat belirledi.
Öte yandan, KeyBanc Capital Markets Netflix için hedef fiyatını 760 dolara yükseltti ve hisseler için Ağırlık Verilmesi Önerilen notunu korudu. Firma, Netflix'in 2025'te hisse başına yaklaşık 24 dolar ve 2026'da 30 dolar kazanç elde edebileceğini öngörüyor.
Uluslararası cephede, Filipinler Netflix gibi teknoloji devleri tarafından sağlanan dijital hizmetlere %12 katma değer vergisi uyguladı. Bu hamle, bu küresel kuruluşlar ile yerel işletmeler arasında eşit bir oyun alanı yaratmayı amaçlıyor. Vergi, 2025'ten 2029'a kadar yaklaşık 105 milyar peso (1,9 milyar dolar) gelir sağlayabilir ve bu fonların %5'i Filipin yaratıcı endüstrilerini desteklemek için ayrılacak.
Diğer gelişmelerde, Netflix 2024 üçüncü çeyrek kazanç açıklamasını planladı ve reklam işinde önemli adımlar atıyor.
TD Cowen, Netflix için Al notunu yineleyerek şirketin reklam büyüme yörüngesine olan inancını gösterdi. Firma, 2029 yılına kadar reklamcılığın Netflix'in toplam gelirinin %13'ünü temsil edeceğini öngörüyor.
JPMorgan ve Evercore ISI de Netflix'in potansiyeline güven göstererek, streaming devinin reklam gelirinin 2027 yılına kadar toplam gelirin %10'undan fazlasını oluşturabileceğini öngörüyor ve sırasıyla Üstün Performans notunu koruyor. Bunlar şirketle ilgili son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Piper Sandler'ın son yükseltmesi, InvestingPro'dan gelen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Netflix'in 308,87 milyar dolar olan piyasa değeri, streaming endüstrisindeki baskın konumunu yansıtıyor. Şirketin son on iki ayda %13'lük gelir büyümesi ve güçlü %16,76'lık çeyreklik büyümesi, devam eden genişlemesini vurguluyor ve Piper Sandler'ın iyimser görünümünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Netflix'i "Eğlence sektöründe önde gelen oyuncu" ve "Geçen yıl yüksek getiri" sağlayan bir şirket olarak öne çıkarıyor. Gerçekten de, hisse senedi geçen yıl %88,65 gibi olağanüstü bir getiri sağladı ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu performans, Piper Sandler'ın artan hedef fiyatı ve Netflix'in premium değerlemesinin haklı olduğu görüşüyle uyumlu.
Netflix'in 43,91 olan F/K oranı yüksek görünse de, bir InvestingPro İpucu, "Yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem görüyor" olduğunu belirtiyor. Bu, 0,62'lik bir PEG oranı ile destekleniyor ve büyüme beklentilerine göre potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor. Bu öngörü, Piper Sandler'ın Netflix'in haklı primi ve pozitif tahmin revizyonları potansiyeli konusundaki duruşunu doğruluyor.
Netflix'in değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.