Perşembe günü, Mizuho, Tesla (NASDAQ:TSLA) için Yansız değerlendirmesini 230,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, Tesla'nın karşı karşıya olduğu birkaç zorluğu vurguladı; bunlar arasında 2025 yılına kadar elektrikli araç (EV) talep büyümesinde potansiyel bir yavaşlama, Cybertruck için daha kısa teslimat süreleri ve indirimler ile yeni model lansmanları için belirsiz bir yol haritası yer alıyor.
Tesla, 2025'in ilk yarısında düşük maliyetli bir EV'nin piyasaya sürülebileceğini ve yıllık %20-30 araç büyüme oranını hedeflediğini belirtti. Ancak Mizuho, yeni model planlarının netliği konusunda şüphe duyduğunu ifade etti ve daha yumuşak EV trendlerine dikkat çekti.
Cybertruck'ın teslimat süreleri, yaklaşık 20.000$ değerinde önemli bir fiyat indiriminin ardından 1-2 haftaya düştü. Ek olarak, Mizuho, Tesla'nın Roadster'ın geleceği konusunda daha az iyimser göründüğüne işaret etti.
Gelecekteki projeler açısından Tesla, 2026'da bir CyberCab üretim artışı olasılığından bahsetti, ancak Tam Otonom Sürüş (FSD) yetenekleri henüz nitelendirilmedi. Bu gelişme, Tesla'nın NVIDIA H100/GPU birimlerini Ekim sonuna kadar yaklaşık 29.000'den 50.000'e çıkarmasıyla birlikte gerçekleşiyor ve bu durum NVIDIA için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
Pazar araştırma firması IHS, 2024 EV satış tahminini revize ederek, önceki %32'lik tahmine kıyasla yıllık %6'lık bir artış bekliyor. Daha ileriye bakıldığında, Mizuho 2025 için %10, 2026 için %21'lik EV büyüme oranları öngörüyor ve Çin pazarının bu rakamların önemli bir itici gücü olduğunu belirtiyor. EV pazarının değişen yapısına rağmen, Mizuho'nun Tesla hissesi konusundaki duruşu şu an için değişmedi.
Diğer güncel haberlerde, Tesla Inc. güçlü üçüncü çeyrek kazanç ve gelir sonuçları açıkladı ve birçok önemli alanda tahminleri aştı. Şirket, 25,18 milyar $ üçüncü çeyrek geliri bildirdi; bu, 2023'ün aynı dönemindeki 23,35 milyar $'a göre mütevazı bir artış olsa da, LSEG'in 25,37 milyar $'lık tahmininin biraz altında kaldı.
Tesla'nın krediler hariç otomotiv brüt kar marjı, %14,5'lik konsensüs tahminini aşarak etkileyici bir şekilde %17,1'e ulaştı. Bu başarı, Tam Otonom Sürüş özelliğinin lansmanına ve geliştirilmiş lojistik operasyonlarına atfedildi.
Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler ve Wedbush Securities'ten analistler yakın zamanda Tesla hakkındaki görüşlerini güncellediler.
Baird, Üstün Performans değerlendirmesini ve 280,00$ fiyat hedefini korudu, Canaccord Genuity Tesla'nın fiyat hedefini 278$'a yükseltti, RBC Capital fiyat hedefini 249$'a çıkardı, Piper Sandler Ağırlık Verilmiş değerlendirmesini ve 310$ fiyat hedefini korudu, Wedbush Securities ise 300$ fiyat hedefiyle Üstün Performans değerlendirmesini yineledi.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2024'te Kaliforniya ve Teksas'ta sürücüsüz bir araç çağırma hizmeti başlatma ve 2025'in ilk yarısında yeni bir araç piyasaya sürme planlarını duyurdu. Bu gelişmeler, şirketin güçlü çeyrek performansıyla birlikte, Tesla'nın inovasyon, genişleme ve finansal büyüme odaklı devam eden yolculuğunu yansıtıyor.
Bunlar, Tesla'nın yolculuğundaki son gelişmeler olup, inovasyon, genişleme ve finansal büyüme odaklı bir yaklaşımı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho'nun analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri Tesla'nın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sunuyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, Tesla, InvestingPro İpuçlarından birinde belirtildiği gibi, borçtan daha fazla nakit içeren güçlü bir bilançoyu koruyor. Bu finansal istikrar, şirketin EV talep büyümesindeki potansiyel yavaşlamayı yönetmesi ve yeni model geliştirmeye yatırım yapması açısından kritik öneme sahip olabilir.
Bununla birlikte, yatırımcılar Tesla hissesinin şu anda 54,8'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanından işlem gördüğünün farkında olmalıdır. Bu değerleme metriği, Mizuho'nun temkinli duruşuyla uyumludur ve makalede bahsedilen revize edilmiş EV satış tahminleri göz önüne alındığında, karşılanması zor olabilecek gelecekteki büyüme için piyasanın yüksek beklentilerini yansıtabilir.
Tesla'nın gelir büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığını belirtmek önemlidir; InvestingPro verileri son on iki ayda sadece %1,37'lik bir gelir büyümesi gösteriyor. Bu rakam, EV talebindeki potansiyel yumuşama hakkında dile getirilen endişeleri destekliyor. Olumlu bir not olarak, Tesla kârlı olmaya devam ediyor ve aynı dönemde 16,89 milyar $ brüt kâr elde etti, ancak %17,72'lik brüt kâr marjı kârlılık üzerinde bir miktar baskı olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, EV endüstrisi için bu belirsiz zamanlarda şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan Tesla için 21 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.