Cuma günü, Mizuho Securities, önde gelen yarı iletken şirketi Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) için fiyat hedefini 100,00 dolardan 95,00 dolara düşürdü. Bu düşüşe rağmen, firma hisse senedi için Outperform notunu koruyor.
Bu ayarlama, analistin Aralık çeyreği için daha düşük bir gelir tahmini öngörmesiyle geliyor; beklentiyi 1,21 milyar dolar gelir ve 0,51 dolar hisse başına kazanç (EPS) seviyesinden 1,15 milyar dolar gelir ve 0,46 dolar EPS'ye düşürüyor. Bu yeni projeksiyon, 1,20 milyar dolar gelir ve 0,48 dolar EPS konsensüsünün biraz altında.
Daha ileriye bakıldığında, firma ayrıca Microchip Technology için 2025 mali yılı (Mart sonu) tahminlerini revize ederek, gelir tahminlerini 4,93 milyar dolardan 4,80 milyar dolara ve EPS'yi 2,10 dolardan 1,97 dolara düşürdü. Bu, 4,85 milyar dolar gelir ve 1,98 dolar EPS konsensüs tahminine karşılık geliyor. 2026 mali yılı için tahminler 6,26 milyar dolar gelir ve 3,53 dolar EPS'den 6,07 milyar dolar gelir ve 3,40 dolar EPS'ye ayarlandı; bu da 6,00 milyar dolar gelir ve 3,30 dolar EPS konsensüsü ile karşılaştırılabilir.
Firma ayrıca 2027 mali yılı için projeksiyonlar sunarak gelir görünümünü 7,18 milyar dolar ve 4,65 dolar EPS'den 7,06 milyar dolar ve 4,42 dolar EPS'ye ayarladı; bu hala 6,88 milyar dolar gelir ve 4,26 dolar EPS konsensüs tahmininin üzerinde.
Düşürülen tahminlere rağmen Outperform notunu korumanın gerekçesi, Microchip Technology'nin birkaç çeyrek süren gelir zayıflığının ardından 2025 mali yılında büyümeye geri döneceği beklentisine dayanıyor. 95 dolarlık fiyat hedefi, 2026 mali yılı için 28,0 kat ileriye dönük kazanç çarpanıyla gerekçelendiriliyor; bu, yarı iletken endüstrisi ortalaması olan 22,7 katın üzerinde.
Diğer son haberlerde, Microchip Technology Inc. 2025 mali yılının ilk çeyreği için net satışlarda düşüş rapor etti; toplam 1,241 milyar dolar, önceki çeyreğe göre %6,4'lük bir düşüş. Ancak, GAAP dışı net gelir 289,9 milyon dolar ile güçlü kaldı ve seyreltilmiş hisse başına kazanç 0,53 dolar oldu. Birkaç analist firması Microchip Technology'nin hisse senedi üzerindeki pozisyonlarını revize etti.
Truist Securities hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 89 dolardan 80 dolara ayarladı. Operasyonları aksatan bir siber olaya rağmen, Citi şirket üzerindeki Al notunu koruyor ve olayı geçici olarak görüyor. Piper Sandler şirketin hisse senedini Nötr'den Ağırlık Ver'e yükseltti, Rosenblatt Securities ise Al notunu koruyarak hisse senedi fiyat hedefini 90 dolara ayarladı.
Microchip Technology, Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve IoT uygulamalarının artan ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Wi-Fi ürün yelpazesini 20 yeni ürünle genişletti. Şirket ayrıca havacılık ve savunma pazarları için tasarlanmış 101765 ailesi Gerilim Kontrollü SAW Osilatörlerini (VCSO) piyasaya sürdü. Acacia Communications ile işbirliği içinde, Microchip Technology veri merkezi ara bağlantısında önemli bir ilerleme gösterdi.
Şirket ayrıca 64-bit gömülü mikroişlemci pazarına girişini duyurdu ve veri merkezlerinin performansını ve verimliliğini artırmak için Flashtec NVMe 5016 kontrolcüsünü piyasaya sürdü.
InvestingPro Öngörüleri
Mizuho Securities, fiyat hedefini düşürmesine rağmen Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) için Outperform notunu korurken, son InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro verilerine göre, Microchip'in mevcut F/K oranı 30,25'tir; bu, Mizuho'nun 95 dolarlık fiyat hedefini gerekçelendirmek için kullandığı 28,0 kat ileriye dönük kazanç çarpanı ile uyumludur. Bu değerleme, MCHP'nin şu anda 6,41 olan yüksek bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanında işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile desteklenmektedir.
Makalede bahsedilen beklenen gelir düşüşüne rağmen, InvestingPro İpuçları, Microchip'in 23 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hatta 12 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor. Bu, şirketin zorlu piyasa koşullarında bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Mevcut temettü getirisi %2,37 olup, son on iki ayda %18,54'lük dikkat çekici bir temettü büyümesi kaydedilmiştir.
InvestingPro'nun Microchip Technology için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu, revize edilmiş tahminler ışığında hisse senedinin potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.