Mizuho Securities, Lennox International (NYSE: LII) için Outperform notunu korudu ve hisse senedinin fiyat hedefini 650'den 675'e yükseltti.
Bu ayarlama, şirketin etkili uygulaması ve bazı pazar payı kazanımları nedeniyle beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
Lennox International, üçüncü çeyrekte sınırlı miktarda ön alım faaliyeti rapor etti ancak %30'dan fazla büyüyen distribütör envanter seviyelerinde bir normalleşme gözlemledi. Ayrıca, şirkete ait yüklenicilerin envanteri düşük tek haneli bir oranda arttı.
Şirket, yeni R454-B fiyatlandırma girişimleriyle ilerliyor ve %10'un üzerinde bir fiyat artışı öngörüyor.
Lennox International ayrıca, ürün kıtlığı nedeniyle R-410A envanterini stratejik olarak artırıyor ve bu eski ürünün fiyatlandırmasının gelecek yıl bu yıla göre daha uygun olacağını bekliyor.
Ayrıca şirket, şu anda yaklaşık %20 kapasiteyle çalışan Saltillo fabrikasıyla büyük Ticari Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (CHVAC) segmentinde önemli bir büyüme fırsatı görüyor.
Lennox International, acil durum pazarını yeniden ele geçirmeyi potansiyel bir yukarı yönlü kaldıraç olarak belirledi. Firma, Lennox International için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini revize ederek 2024 tahminini 20,00'dan 20,90'a ve 2025 tahminini 21,90'dan 23,20'ye yükseltti.
Diğer son haberlerde, Lennox International 2024'ün üçüncü çeyreğinde etkileyici kazanç ve gelir rapor etti ve bu da tam yıl rehberliğinin yukarı yönlü revizyonuna yol açtı. Şirketin temel geliri %15 artarak yaklaşık 1,5 milyar $'a ulaşırken, düzeltilmiş hisse başına kazanç %24 artarak 6,68 $'a yükseldi.
İşletme nakit akışı da yıllık bazda %44 artarak 452 milyon $'a ulaştı. RBC Capital, bu güçlü sonuçlara yanıt olarak Lennox için Sector Perform notunu korudu ve hisse senedinin fiyat hedefini yükseltti.
Şirketin Ev Konforu Çözümleri ve Bina İklim Çözümleri sektörlerinin her ikisi de %15 gelir artışı yaşadı. Lennox ayrıca 2024 için hisse başına kazanç rehberliğini 19,50-20,25 $'dan 20,75-21 $'a yükseltti ve serbest nakit akışı rehberliğini 575-650 milyon $ aralığına yükseltti.
Şirket, düşük GWP soğutuculara geçiş ve operasyonel verimliliklerin, üretim kapasitesi sınırlamaları ve yatırımlardan kaynaklanan baskılar ile marjları etkileyen artan maliyetler gibi potansiyel zorluklara rağmen 2025'te gelir büyümesini sağlayacağını öngörüyor.
Diğer gelişmelerde, Lennox'un kapasite genişletme ve acil durum değiştirme hizmetlerine odaklanma gibi stratejik hamleleri İlave ticari fırsatlar yaratıyor. RBC Capital'e göre, bu gelişmeler şirketin ticari segmentine artımlı faydalar sağlayabilir. Şirket ayrıca 2025 yılına kadar, %10 fiyat primi talep eden daha yeni R-454B sistemlerinin pazar talebinin üçte ikisini oluşturacağını bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan Lennox International'ın güçlü performansı, InvestingPro verileri ve ipuçları tarafından da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 21,18 milyar $ olup, HVAC sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. InvestingPro İpuçları, Lennox'un 14 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 26 yıldır temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor, bu da güçlü finansal performansıyla uyumlu olan hissedar getirilerine bağlılığını gösteriyor.
Şirketin son on iki ayda %4,68'lik gelir büyümesi ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde %9,65'lik üç aylık büyümesi, makalede bahsedilen pazar payı kazanımlarını ve etkili uygulamayı vurguluyor. Ayrıca, %18,5'lik faaliyet geliri marjı, verimli operasyonları gösteriyor ve şirketin tartışılan fiyatlandırma girişimleri ve envanter yönetimi stratejilerini yönetme yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Lennox'un orta düzeyde borçla çalıştığını ve nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirketi Saltillo fabrikasındaki planlanan kapasite genişletmesi ve potansiyel pazar yeniden ele geçirme fırsatları için iyi bir konuma getiriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Lennox International için 16 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin öngörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.