Perşembe günü, küresel bir yatırım bankacılığı firması olan Jefferies, Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 565 dolardan 600 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Ayarlama, Meta'nın bildirilen gelir büyümesini ve yeni reklam araçlarının tanıtımını takip ediyor.
Şirketin ikinci çeyrek gelir büyümesi, döviz etkileri hariç tutulduğunda, Wall Street'in beklentilerini %2 oranında aşarak yıllık bazda %23 olarak gerçekleşti. Buna ek olarak, üçüncü çeyrek gelirleri için öngörülen rakamlar, bir önceki yıla kıyasla 9 puanlık daha zorlu bir karşılaştırma göz önünde bulundurulduğunda, beklenenden daha iyimser olan, döviz etkileri hariç orta noktada %18'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Meta'nın geçtiğimiz ay bir milyondan fazla reklamverenin Generative AI reklam araçlarını kullandığını duyurması önemli bir gelişme olarak vurgulandı. Bu rakam Meta'nın toplam reklamveren tabanının yaklaşık %10'unu temsil ediyor ve yeni teknolojinin pazarlamacılar arasında hızla benimsendiğini gösteriyor.
Bu gelişmeler karşısında Jefferies, yapay zeka teknolojisine yapılan yatırımların artmasını hesaba katmak için sermaye harcaması tahminlerini yükseltti. Buna rağmen firma, şirketin kanıtlanmış geçmiş performansına atıfta bulunarak Meta'nın yatırılan sermayeden anlamlı bir getiri (ROIC) elde etme kabiliyetine olan güvenini ifade ediyor.
Yeni fiyat hedefi olan 600 dolar, Jefferies'in 2025 mali yılı için öngördüğü hisse başına kazancın (EPS) 24 katına dayanıyor. Bu değerleme, yatırım şirketinin Meta'nın gelecekteki finansal performansı ve büyüme beklentileri konusundaki iyimser bakış açısını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Meta Platforms Inc. birkaç analist notunun odak noktası oldu. Jefferies ve Guggenheim şirket için fiyat hedeflerini 600$'a yükselterek Satın Al notunu korurken, RBC Capital Outperform notu ve 570$ fiyat hedefiyle sabit kaldı. Bu ayarlamalar, Meta'nın güçlü bir ikinci çeyrek performansı bildirmesinin ardından geldi; gelir artışı yıldan yıla %23 artarak 39,1 milyar dolara ulaştı ve hem kendi hem de Wall Street'in beklentilerini aştı.
Üçüncü çeyrek gelirlerinin 38,5 milyar dolar ile 41,0 milyar dolar arasında olması olumlu gidişatın devam edeceğini gösteriyor. Analistler, Meta'nın güçlü reklam işinin ve artan kullanıcı etkileşiminin bu büyümenin temel itici güçleri olduğunu vurguladılar. Ayrıca, şirketin bir milyondan fazla reklamveren tarafından kullanılan yeni reklam araçlarının tanıtımı da dahil olmak üzere yapay zeka (AI) teknolojisine yaptığı önemli yatırımların platformun değerini daha da artırması bekleniyor.
Ancak, yapay zekâya yapılan yatırımların artması sermaye harcamaları tahminlerinin yükselmesine yol açtı ve Jefferies ile RBC Capital tahminlerini buna göre ayarladı. Buna rağmen, her iki firma da Meta'nın yatırılan sermayeden anlamlı bir getiri elde etme kabiliyetine olan güvenlerini dile getirdi. Bunlar, Meta'nın hızla gelişen teknoloji ortamında uzun vadeli başarı için kendini konumlandırmaya yönelik stratejik çabalarını vurgulayan son gelişmelerdir.
InvestingPro Analizleri
Meta Platforms Inc. stratejik girişimleri ve finansal performansıyla piyasayı etkilemeye devam ederken, InvestingPro verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek birkaç önemli metriğin altını çiziyor. Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Meta'nın değerlemesi, teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin brüt kâr marjı, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,5 gibi etkileyici bir oranda seyrederek, gelire oranla maliyetleri verimli bir şekilde yönetme kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları Meta'nın finansal sağlığına ve büyüme potansiyeline de ışık tutuyor. Meta'nın borçtan daha fazla nakde sahip olması, gelecekteki yatırımlar veya ekonomik gerilemeler için bir yastık sağlıyor. Ayrıca, şirket kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da kazanç yörüngesi göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir. Bu görüşler ve 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olması, yatırımcılara Meta'nın değer önerisi hakkında daha incelikli bir bakış açısı sağlayabilir.
Daha derin bir analiz arayanlar için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 13 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunlar arasında kârlılık, sektörel konumlandırma ve yatırım getirisi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Potansiyel yatırımcılar InvestingPro'daki özel Meta bölümünü ziyaret ederek bu ipuçlarını keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.