Salı günü CFRA, McCormick & Company (NYSE:MKC) hisseleri üzerindeki notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 73,00 $'dan 85,00 $'a çıkardı. Firma, baharat ve aroma şirketinin hacimli satışlarında bir önceki mali çeyreğe kıyasla yıldan yıla daha az önemli bir düşüşle birlikte sıralı bir iyileşmenin altını çizdi.
Beklenti, özellikle McCormick'in son yıllarda kaybettiği dağıtımın bir kısmını geri kazanması halinde, hacimli satışların yıl boyunca iyileşmeye devam edeceği yönünde.
McCormick'in stratejisi pazarlama ve inovasyona odaklanmanın yanı sıra mağaza markalarıyla arasındaki fiyat farkını daraltma çabalarını da içeriyor. Şirketin brüt kar marjı bir önceki yıla göre 140 baz puan artarak %37,4'e yükseldi.
Yine de pazarlama harcamalarının artması nedeniyle faaliyet marjları yıldan yıla 30 baz puanlık daha mütevazı bir artış göstererek %14,8'e ulaştı. CFRA, 2024 mali yılının ikinci yarısında daha güçlü marjlar öngörmektedir.
Yüksek pazarlama maliyetlerinin satış, genel ve idari giderlerde (SG&A) hafif bir düşüşe yol açmasına rağmen, firma McCormick'in finansal sağlığı için olumlu bir görünüm sergilemeye devam ediyor. CFRA'nın analizine göre, şirket mevcut mali yıl için beklentilerini korudu ancak önümüzdeki çeyrekte yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.
CFRA, McCormick'in önümüzdeki mali yılda (FY 25) hisse başına kazançta (EPS) çift haneli büyümeye geri dönme yolunda olduğuna inanıyor. Bu, şirket için önemli bir yatırım dönemi olması öngörülen mevcut mali yılın (FY 24) ardından geliyor.
Firmanın McCormick hisseleri üzerindeki iyimser duruşu, yakın gelecekte meyvelerini vermesi beklenen bu büyüme ve yatırım stratejilerine dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın McCormick & Company'yi (NYSE:MKC) Tut'tan Al'a yükseltmesinin ardından, InvestingPro aracılığıyla şirketin finansal ölçütlerine daha yakından bakmak, firmanın olumlu görünümüne ek bir bağlam sağlıyor. McCormick'in piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 18,77 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda 25,69'a gerileyen 30,17'lik yüksek F/K oranına rağmen, şirketin uzun süredir devam eden istikrarlı itibarı önemli bir kilometre taşıyla vurgulanıyor: McCormick üst üste 38 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettülerini artırmıştır.
Bu durum, şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir ve analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleriyle devam etmesi beklenen bir eğilimdir.
InvestingPro İpuçları, McCormick'in orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesine rağmen yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü vurguluyor; bu da yatırımcıların şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazancı için bir prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
Bunun nedeni, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %4,91 olan istikrarlı gelir artışı olabilir. Ayrıca, McCormick'in brüt kâr marjı %37,56 olarak gerçekleşerek CFRA tarafından kaydedilen brüt kâr marjlarındaki büyümeyle yakından uyumludur.
Bu finansal sağlık göstergeleri, şirketin pazarlama ve inovasyona stratejik olarak odaklanmasıyla birleştiğinde, McCormick'in piyasada neden olumlu görüldüğüne dair kapsamlı bir resim sunuyor.
Daha ayrıntılı analizler ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/MKC adresinde altıdan fazla InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.