Citi, Li Auto (NASDAQ: NASDAQ:LI) hisseleri için alım tavsiyesini ve 26,20 dolar fiyat hedefini yeniden teyit etti.
Bu teyit, şirketin finansal görünümü hakkında yapılan bir bilgilendirmenin ardından geldi. Li Auto, 2024 üçüncü çeyreğinde araç brüt kar marjının (GPM) bir önceki çeyreğe göre %19'a yükseleceğini ve karma GPM'nin %20 olacağını öngörüyor.
Şirket ayrıca 2024 tam yılı için sermaye harcamaları (Capex) tahminini başlangıçtaki 2 milyar dolar rehberliğinden 1-1,2 milyar dolara düşürdü. Araştırma ve geliştirme (R&D) harcamalarının mali yıl için 12 milyar yuanın altında kalması bekleniyor.
Li Auto'nun AD Max teknolojisi şu anda 300.000 yuan ve üzeri fiyat segmentindeki siparişlerin yaklaşık %70'ini temsil ediyor, bu da güçlü bir müşteri kabulünü gösteriyor. Şirket ayrıca 2025'in ilk yarısında batarya elektrikli araç (BEV) SUV'ları piyasaya sürerek ve bu araçların resmi lansmanına kadar 2.000'den fazla süper şarj istasyonu kurarak geleceğe hazırlanıyor.
Citi'nin Li Auto'ya yönelik olumlu görüşü, şirketin Çin'deki menzil uzatmalı elektrikli araç (EREV) teknolojisindeki öncü rolüne dayanıyor. Analistler, bölgede EREV kullanımında bir artış bekliyor, çünkü EREV daha uzun sürüş menzili ve daha düşük malzeme maliyeti (BOM) nedeniyle hem batarya elektrikli araçlara (BEV) hem de içten yanmalı motorlu araçlara (ICE) cazip bir alternatif sunuyor.
Diğer güncel haberlerde, Li Auto finansal performansında önemli iyileşmeler rapor etti. Elektrikli araç üreticisinin 2024 ikinci çeyrek net geliri, bir önceki çeyreğe göre %86 artarak 1,1 milyar RMB'ye ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı. Aynı çeyrek için gelir de araç hacmindeki %35'lik artışın etkisiyle %24 artarak 31,7 milyar RMB'ye yükseldi.
Morgan Stanley, Li Auto'ya yönelik olumlu duruşunu koruyarak, 29,00 dolar fiyat hedefiyle Ağırlık Artır notunu yineledi. Bu güven, şirketin mevcut ve gelecekteki iş stratejilerine, operasyonel verimlilik ve satış dönüşümüne odaklanmasına ve 2025 yılına kadar Batarya Elektrikli Araçlar pazarına planlanan girişine dayanıyor.
Li Auto yönetimi ayrıca otonom sürüş özelliklerinin benimsenmesinde önemli bir artış olduğunu, kullanıcıların %99'undan fazlasının bu özellikleri düzenli olarak kullandığını bildirdi. Geleceğe bakıldığında, şirket 2024 üçüncü çeyreği için 145.000 ile 155.000 arasında araç teslimatı öngörüyor, bu da bir önceki çeyreğe göre %34-43'lük bir artışı temsil edecek.
InvestingPro Öngörüleri
Li Auto (NASDAQ:LI), InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle desteklenen güçlü bir finansal görünüm sergiledi. 18,98 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirket, otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olarak duruyor. Revize edilen brüt kar marjı tahminleri, Li Auto'nun güçlü gelir büyümesi ile uyumlu; bu büyüme 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren son on iki ayda %139,76'lık dikkat çekici bir artışla kendini gösteriyor. Bu büyüme trendi, aynı dönemde 4009,55 milyon dolarlık sağlam bir brüt karla daha da destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, Li Auto'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu gösteriyor, bu da istikrarlı bir finansal pozisyon arayan yatırımcılar için umut verici bir işaret. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ediyor, bu da şirketin nakit üretme kabiliyetiyle ilgilenenler için cazip bir metrik. Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için InvestingPro platformunda toplam 11 uzman öngörüsü mevcut.
Li Auto'nun batarya elektrikli araç (BEV) SUV'larının geliştirilmesi ve süper şarj istasyonlarının genişletilmesi gibi ileriye dönük stratejileri, analistlerin olumlu görüşlerinde yansımasını buluyor; iki analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu iyimserlik, şirketin hisselerinin 52 haftalık düşük seviyeye yakın işlem görmesiyle daha da pekişiyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası sunabilir. Daha detaylı bir yatırım perspektifi için InvestingPro platformu, analist hedefi olan 30,58 doların biraz altında, 29,39 dolarlık derinlemesine bir adil değer tahmini sunuyor, bu da şirket hisselerinin temkinli ancak iyimser bir değerlemesini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.