Çarşamba günü, Leerink Partners Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) hisseleri için finansal görünümünü revize ederek, fiyat hedefini 9,00 dolardan 10,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Market Perform derecelendirmesini korudu. Firmanın analizi, Walgreens'in 2024 mali yılı dördüncü çeyrek sonuçlarının ve 2025 mali yılı rehberliğinin açıklanmasının ardından geldi.
Beklenenden daha az olumsuz olan sonuçlar, şirketin hisselerine destek sağladı. Bu durum, aynı gün piyasada gözlemlenen daha geniş sağlık hizmetlerine yönelik genel bir rotasyonla da desteklendi.
Walgreens tarafından sağlanan stratejik güncellemeler, 1.200 mağazanın kapatılacağı duyurusu da dahil olmak üzere, şirketin toparlanma çabalarının potansiyel başarısını anlamak için kilit öneme sahip olarak vurgulandı. Beklenenden daha az olumsuz sonuçlara olumlu tepki verilmesine rağmen, Leerink, Walgreens'in hala birkaç zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.
ABD Retail Pharmacy segmentinin düzeltilmiş FVÖK marjları yeni bir dip noktasına ulaştı ve rehberlik, operasyonel harcama azaltmaları ve geri ödeme baskısında bir yumuşama olsa bile, devam eden baskıyı gösteriyor.
Walgreens'in finansal sağlığı da bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor, çünkü işletme sermayesindeki iyileşmeler, daha yavaş FVÖK büyümesi ve yasal konular ve mağaza kapatmalarıyla ilgili maliyetlerle dengeleniyor. Leerink, hisse senedinin fiyat-kazanç bazında ucuz göründüğünü ve yönetimin planının gerekli aciliyetle belirlendiğini belirtirken, şirketin büyüme hedefleri etrafındaki çok sayıda belirsizlik nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor.
Bu faktörler ışığında Leerink, 2025 mali yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve Walgreens için fiyat hedefini 10 dolara yükseltti. Bu, biraz daha yüksek tahminleri ve hedef çarpanın yaklaşık 6 kattan 6,5 kata çıkarılmasını yansıtıyor. Bu düzeltmelere rağmen, Market Perform derecelendirmesi tekrarlandı. Bu durum, yatırım firmasının mevcut zorluklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında hisse senedi için güçlü bir yükseliş öngörmeye henüz hazır olmadığını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Walgreens Boots Alliance bir dizi önemli gelişme duyurdu. Şirket, 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) yıllık bazda %41 düşüşle 0,39 dolar ve tam yıl düzeltilmiş EPS'de %28 düşüşle 2,88 dolar olduğunu bildirdi. Ayrıca Walgreens, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1.200 düşük performanslı mağazayı kapatma planlarını paylaştı.
Deutsche Bank, Walgreens'in son finansal performansı ve gelecek rehberliğinin ardından hisse senedi için fiyat hedefini 11 dolardan 10 dolara düşürdü ve Hold derecelendirmesini korudu. Öte yandan, TD Cowen Walgreens için Buy derecelendirmesini ve 16 dolar fiyat hedefini korudu. Şirketin temel endişeleri ele almak için proaktif önlemler aldığını ve 2025 mali yılına kadar düzeltilmiş faaliyet gelirinde 100 milyon dolar fayda beklediğini vurguladı.
BofA Securities, Walgreens üzerindeki Underperform derecelendirmesini koruyarak, şirketin ABD Retail Pharmacy kârını istikrara kavuşturmak için önlemler almasına rağmen zorlukların devam ettiğini öne sürdü. Bunlar, Walgreens'in zorlu bir perakende ortamında yol alma çabalarının devam eden hikayesindeki son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Walgreens Boots Alliance'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 9 milyar dolar olup, piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor. Walgreens'in 2024 mali yılı 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 147,66 milyar dolar olurken, aynı dönemde %6,17'lik bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, şirketin zorlu piyasa koşullarında yol alma çabalarıyla uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, Walgreens'in temettü veriminin %9,6 ile çok yüksek olduğunu vurguluyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ancak, temettü büyüme oranının son on iki ayda -%47,92 ile negatif olduğunu belirtmek gerekir, bu da makalede bahsedilen şirketin finansal baskılarını potansiyel olarak yansıtabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, Walgreens'in 0,75 gibi düşük bir Fiyat/Defter Değeri oranıyla işlem gördüğünü belirtiyor, bu da hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, Leerink Partners'ın hisse senedinin fiyat-kazanç bazında ucuz göründüğü gözlemiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Walgreens'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.