Çarşamba günü, finansal hizmetler firması Stephens, devam eden nakliye piyasası zorlukları nedeniyle bir taşımacılık hizmetleri şirketi olan Landstar System (NASDAQ:LSTR) için hisse senedi fiyat hedefini revize etti. Yeni fiyat hedefi, önceki 190 dolardan 180 dolara düşürülürken, firma hisse senedi için Eşit Ağırlık notunu korudu.
Landstar System, nakliye piyasasındaki zor koşullara bağlanan üçüncü çeyrek için daha zayıf bir performans rapor etti. Şirket, İş Kapasitesi Sahibi (BCO) sayısında ardışık bir düşüş yaşadı.
Stephens, bu tür bir düşüşün iş döngüsünün bu aşamasında tipik olduğunu, ancak azalmanın boyutunun önümüzdeki yılın kazançlarını potansiyel olarak sınırlayabileceğini ve firmanın 2025 tahminlerini düşürmesini etkilediğini belirtti.
Şirketin dördüncü çeyrek görünümü, daha geniş kazanç sezonunu yansıtacak şekilde karışık oldu. Özellikle, Landstar Ekim ayı yük başına gelirin tipik mevsimsel beklentileri karşılamadığını, haftalık eğilimlerin dalgalanma gösterdiğini belirtti. Firma, Landstar'ın otomotiv sektörüne daha yüksek maruziyetinin, bu pazardaki sürekli yumuşaklık nedeniyle gelir büyümesini kısıtlayabileceğine işaret etti.
Son kasırgaların etkisinden sonra piyasada bir miktar sıkılaşma oldu, ancak genel olarak, kapalı olmayan yük pazarı üçüncü çeyrek boyunca yumuşadı. Stephens, piyasanın şu anda birkaç ay öncesine göre daha zayıf olduğuna inanıyor.
Stephens, Landstar System hisseleri için Eşit Ağırlık notunu yineledi ve hacimlerde önemli bir artış olana kadar hisse fiyatının belirli bir aralıkta kalabileceğini öngördü. Revize edilen fiyat hedefi, bu devam eden piyasa koşullarını ve firmanın şirketin kısa vadeli performansına ilişkin temkinli görünümünü yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Landstar System Incorporated, üçüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından birkaç raporun odak noktası oldu. Şirket, 1,45 ila 1,46 dolarlık konsensüs tahminlerinin biraz altında, hisse başına 1,41 dolar kazanç (EPS) açıkladı.
Gelirler, 1,175 milyar dolar ile 1,275 milyar dolar arasındaki öngörülen aralık içinde, 1,218 milyar dolar olarak gerçekleşti. Goldman Sachs, kazançları etkileyen faktörler olarak daha yüksek amortisman, itfa ve sigorta maliyetlerini göstererek Landstar için satış notunu korudu.
Bu zorluklara rağmen, Landstar bazı olumlu gelişmeler de rapor etti. Şirketin kamyon yük başına geliri yıllık bazda %0,7'lik mütevazı bir artış gördü ve acentelere komisyonlarda ve satış, genel ve idari giderlerde azalmalar oldu.
Bununla birlikte, Evercore ISI, şirketin üçüncü çeyrek EPS'sinin beklentilerin altında kalmasının ardından Landstar için görünümünü ayarladı, fiyat hedefini düşürdü ancak sıralama içi notunu korudu.
Diğer son gelişmelerde, Landstar 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve geçen yıla göre gelir ve brüt kar marjlarında düşüş olmasına rağmen, sınır ötesi Meksika operasyonları ve ağır nakliye gibi stratejik büyüme alanlarını vurguladı. Şirket ayrıca temettüleri %9 artırdı ve yılın ilk yarısında 57 milyon dolar değerinde hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Landstar, uzun vadeli Kuzey Amerika üretimi konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve kaza sıklık endeksinde geçen yıla göre yaklaşık %2'lik bir iyileşme rapor etti. Bu son gelişmeler, şirketin performansını ve görünümünü değerlendiren yatırımcılar için önemli bağlam sağlıyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Stephens'ın Landstar System (NASDAQ:LSTR) analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 6,4 milyar dolar, F/K oranı ise 29,64 olarak gerçekleşti; bu, mevcut piyasa zorluklarına rağmen yatırımcıların hisse senedi için hala prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Landstar'ın bazı güçlü yönlerini ve potansiyel endişelerini vurguluyor. Olumlu tarafta, şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da nakliye piyasasındaki bu zorlu dönemde finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, Landstar zor zamanlarda bile hissedar getirilerine bağlılığını göstererek 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü.
Ancak, Stephens'ın temkinli görünümüyle uyumlu olarak, InvestingPro İpuçları, altı analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve cari yılda satışların düşmesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Bu, firmanın Landstar'ın karşı karşıya olduğu zorlu piyasa koşulları değerlendirmesini doğruluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Landstar System için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.