Perşembe günü, CFRA Kinder Morgan (NYSE:KMI) için Al tavsiyesini korurken, hisse senedinin hedef fiyatını 24,00 dolardan 28,00 dolara yükseltti. Bu düzeltme, 2025 FAVÖK'üne göre öngörülen işletme değerinin 10,7 katı çarpanına dayalı bir değerlemeyi yansıtıyor ve bu, Kinder Morgan'ın tarihsel ortalamasının biraz üzerinde. Firma, yükseltilmiş hedef fiyatı, önemli petrol havzalarında doğal gaz lojistiğine yönelik artan talep ve veri merkezlerinden gelebilecek potansiyel talep ile gerekçelendiriyor.
Kinder Morgan'ın üçüncü çeyrek hisse başına kazancı (EPS) 0,25 dolar olarak açıklandı ve bu, konsensüs tahmininin bir sent altındaydı. Buna rağmen CFRA, 2024 EPS tahminini 1,17 dolara 0,01 dolar düşürürken, 2025 EPS projeksiyonunu 1,32 dolara 0,08 dolar yükseltti. Firmanın analisti, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilişkili zorluklar nedeniyle, artan elektrik talebini karşılamak için doğal gazın tercih edilme olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyor.
Mevcut Henry Hub referans doğal gaz fiyatı, milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına nispeten düşük bir seviye olan 2,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak CFRA, 2025 yılına kadar doğal gaz fiyatlarında ılımlı bir artış öngörüyor. Kinder Morgan, yıllık 1,15 dolar hisse başına temettü oranını koruyor ve bu, %4,7'lik bir getiriye karşılık geliyor.
Diğer son haberlerde, Kinder Morgan birkaç önemli gelişmenin odağı oldu. BofA Securities, Kinder Morgan için Al tavsiyesi ve 27,00 dolar hedef fiyatla kapsama başladı. Firma, şirketin temel işinin istikrar kazanmasını ve hafif iyileşmesini bekliyor. Ayrıca, artan depolama oranları ve düşen faiz oranları nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde şirketin dağıtılabilir nakit akışının yaklaşık 200-300 milyon dolar artmasını öngörüyor.
Truist Securities, Kinder Morgan için hedef fiyatını 25 dolara yükseltti ve Tut tavsiyesini korurken, şirketin doğal gaz sektöründeki güçlü performansını ve daha fazla büyüme potansiyelini vurguladı. Kinder Morgan, üçüncü çeyrekte FAVÖK'te yıllık bazda %2'lik bir artış bildirdi ve doğal gaz talebinde önemli bir artış öngörerek 3 milyar dolarlık Güney Sistem Genişleme 4 Projesi'ni duyurdu.
Kinder Morgan'ın Yönetim Kurulu, hisse başına 0,2875 dolar üç aylık temettü açıkladı ve bu, geçen yıla göre %2'lik bir artışı işaret ediyor. Şirket, LNG ihracatı, elektrik üretimi ve Meksika'ya ihracat kaynaklı olarak önümüzdeki beş yıl içinde günlük 25 milyar kübik fit pazar büyümesine hazırlanıyor. ABD mahkemesi kararı nedeniyle Cumberland projesinin durdurulmasına rağmen, Kinder Morgan düzenleyici engelleri aşmak için konumlanmış durumda ve büyümeye olan bağlılığını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Kinder Morgan'ın finansal metrikleri ve piyasa performansı, CFRA'nın olumlu görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi etkileyici bir momentum gösterdi ve son bir yılda %53,15, son altı ayda ise %44,48 toplam getiri sağladı. Bu güçlü performans, hisse fiyatını 52 haftalık zirvesinin %97,56'sına getirdi ve bu da CFRA'nın hedef fiyatı yükseltme kararını destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Kinder Morgan'ın 6 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu tutarlı temettü politikası, mevcut %4,61'lik temettü getirisiyle birlikte, CFRA'nın şirketin %4,7'lik getirisi ve temettüleri etkin bir şekilde yönetme kabiliyeti hakkındaki gözlemini destekliyor.
Şirketin finansal istikrarı, son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin bu yıl için devam eden kârlılık tahminleriyle daha da kanıtlanıyor. Bu faktörler, CFRA raporunda belirtildiği gibi, Kinder Morgan'ın sermaye harcamaları ve temettüler arasında denge kurma kapasitesine katkıda bulunuyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Kinder Morgan için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.