Pazartesi günü Baird, KeyCorp (NYSE: KEY) hakkındaki duruşunu değiştirerek hisseyi Outperform'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini önceki 18 dolardan 17 dolara indirdi. Bu revizyon, şirketin hisse değerindeki önemli artışın ardından geldi; hisse değeri geçen yıl %63 yükseldi ve bu artış genel piyasanın iki katından fazlaydı.
Bu düşüş, KeyCorp'un hisse değerinin uzun vadeli kazanç potansiyeline göre yeniden değerlendirilmesini yansıtıyor. Bankanın sermaye seviyeleri ve bölgesel bankalar hakkındaki genel endişelere rağmen, analist daha önce bu sorunların abartıldığını belirtti. Ancak, mevcut hisse fiyatının artık KeyCorp'un ekonomik döngüler boyunca normalize edilmiş bir temelde analiz edildiğinde kazanç gücünü yeterince temsil ettiğine inanılıyor.
KeyCorp'un mevcut düşük performansı kabul ediliyor, ancak analist hisse fiyatının büyük ölçüde bankanın potansiyel yükseliş potansiyelini hesaba kattığını öne sürüyor. Bu potansiyel, seyreltme öncesi tahmini 2,30 dolarlık normalize edilmiş kazançları içeriyor. Beklenen seyreltme, KeyCorp'un The Bank of Nova Scotia (BNS) hissesinden kaynaklanıyor; bu, kısa vadeli bir engeli ele alırken, hissedarlar için uzun vadeli faydaları seyreltmesi bekleniyor.
Fiyat hedefi ve derecelendirmedeki bu ayarlama, KeyCorp hisselerinin güçlü bir performans döneminden sonra geliyor. Hisseler, yatırımcıların bankanın gelecekteki kazanç kapasitesi konusundaki iyimserliğini yansıtarak piyasada önemli bir yükseliş gördü. BNS hissesi dahil olmak üzere bankanın son hamleleri, yakın vadeli zorlukları aşmak için stratejik bir çaba olarak görülüyor, ancak uzun vadede hissedar değeri üzerinde etkileri olacağı düşünülüyor.
Diğer son haberlerde, önde gelen finansal hizmetler şirketi KeyCorp, birkaç önemli gelişmenin konusu oldu. Firma yakın zamanda yaklaşık 7 milyar dolarlık düşük getirili yatırım menkul kıymetini sattı; bu işlemin 2024'ün üçüncü çeyreği için vergi sonrası yaklaşık 700 milyon dolarlık bir zarara yol açması bekleniyor. Ek olarak, KeyCorp Scotiabank'a yaklaşık %15'lik azınlık hissesi sattı; bu işlemin 2025'e kadar KeyCorp'un net faiz gelirine yaklaşık 400 milyon dolar katkıda bulunması öngörülüyor.
Piper Sandler ve Citi gibi firmaların analistleri KeyCorp hakkında olumlu derecelendirmelerini korudu; Citi, 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,05 dolar artırarak 1,55 dolara yükseltti. Bu arada, Piper Sandler bankanın gelecekteki finansal performansına olan güvenini göstererek Overweight derecelendirmesini yeniden teyit etti.
Finansal kurumun son eylemleri, finansal firmaların birkaç ayarlama yapmasına neden oldu. Jefferies, KeyCorp hisseleri için fiyat hedefini 19,00 dolara yükseltti ve Al derecelendirmesini korudu. Piper Sandler ise KeyCorp için Overweight derecelendirmesini yeniden teyit etti. Ayrıca, Morgan Stanley 2025 EPS'sinde %1'lik mütevazı bir artış bekliyor.
InvestingPro Görüşleri
KeyCorp'un son piyasa performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve görüşle uyumlu. InvestingPro tarafından bildirilen hissenin geçen yıl %74,48'lik toplam getirisi, Baird'in KeyCorp'un önemli performans aşımı gözlemiyle örtüşüyor. Bu etkileyici kazanç, hissenin 52 haftalık zirvesinin %98,57'sinde işlem görmesiyle daha da vurgulanıyor ve güçlü bir momentum gösteriyor.
InvestingPro verileri, KeyCorp'un F/K oranını 22,38 olarak gösteriyor; bu, Baird'in mevcut fiyatın bankanın kazanç potansiyelini yeterince yansıttığı görüşüyle uyumlu olarak hissenin şu anda adil değerlendiğini gösterebilir. %4,76'lık temettü getirisi ve KeyCorp'un 53 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapması (bir InvestingPro İpucu), gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir ve hissenin son zamanlardaki popülerliğine katkıda bulunabilir.
Ancak yatırımcılar, KeyCorp'un gelir büyümesinin negatif olduğunu, son on iki ayda %10,07 düşüş gösterdiğini not etmelidir. Bu metrik, son hisse fiyatı momentumunu sürdürmede zorlukları gösterebileceğinden, Baird'in hisseyi düşürme kararını destekleyebilir.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro ek ipuçları ve görüşler sunuyor. Şu anda KeyCorp için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut; bunlar hissenin gelecekteki beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için değerli bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.