Pazartesi günü KeyBanc, Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) için fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak önceki 575 dolardan 555 dolara indirdi. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Değişiklik, biraz daha yüksek kazanç tahmini ile 2025 için tahmini kazancın 23 katı olarak belirlenen daha düşük bir fiyat-kazanç (F/K) katsayısı arasındaki dengeyi yansıtıyor.
KeyBanc analisti, Meta'nın çeyreklik gelirinin 36,1 milyar dolar olmasını ve bir önceki yıla göre %26 artış göstermesini, hisse başına kazancın (EPS) ise 4,69 dolar olmasını bekliyor. Bu rakamlar gelir için konsensüsün biraz altında ancak EPS için üzerinde. İleriye dönük olarak, ikinci çeyrek gelir beklentisinin 36,8 milyar dolar ile 39,8 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor ve bu da yıldan yıla %15-24'lük bir büyümeye işaret ediyor. Bu geniş aralık, mevcut makroekonomik belirsizliklere ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara bağlanıyor.
KeyBanc, tüm yıl için Meta'nın yapay zeka (AI) yatırımlarını desteklemek için sermaye harcamalarını en az 1 milyar dolar, potansiyel olarak 3 milyar dolara kadar artırmasını bekliyor. Sonuç olarak, firma 2024 ve 2025 yılları için EPS tahminlerini sırasıyla %2 ve %1 artırarak iki yıl için 21,38 ve 24,16 $ olarak öngördü.
İzlenecek temel faktörler arasında Meta Assistant'ın genişletilmesi ve Llama 3'ün piyasaya sürülmesi gibi Meta'nın yapay zeka girişimlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Analist, şirket yönetiminin bu gelişmeler ışığında getirileri ve sermaye harcamalarını nasıl ele alacağına ilgi duyduğunu ifade etti. Buna ek olarak, reklam gelirlerindeki büyüme, özellikle Çin'de artan gerilim ve Temu gibi platformların ortaya çıkmasıyla birlikte reklamveren harcamalarının mercek altına alınmasıyla inceleniyor. İkinci çeyrek için reklam gelirlerinde yıldan yıla %20'lik bir büyüme mümkün görülürken, sonrasında büyümede yavaşlama beklentisi var.
InvestingPro Insights
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) KeyBanc tarafından fiyat hedefi revizyonuna tabi tutulurken, yatırımcılar InvestingPro içgörüleri aracılığıyla ek perspektif kazanabilir. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı, özellikle de firmanın yapay zeka alanındaki stratejik yatırımları ve reklam geliri yörüngesi göz önünde bulundurulduğunda, hissedarlar için kritik önem taşıyor.
InvestingPro verileri, Meta'nın piyasadaki önemli varlığını yansıtan 1,22 trilyon dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle, şirketin F/K oranı 31,6 ile KeyBanc'ın daha düşük bir F/K katsayısı analizine uyuyor, ancak sektör ortalamasının üzerinde kalıyor. Bu durum, yatırımcıların gelecekte daha yüksek kazanç artışı beklediğini gösteriyor olabilir. Ayrıca, Meta'nın son on iki aydaki gelir artışı %15,69 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek satış yaratma konusunda güçlü bir performansa işaret etti.
InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, Meta'nın finansal pozisyonu, borcunu aşan nakit rezervleri ile sağlam görünüyor ve gelecekteki yatırımlar ve operasyonlar için bir yastık sağlıyor. Ayrıca şirket, kısa vadeli kazanç artışına kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da şirketin kâr potansiyeline güvenen yatırımcılar için cazip bir giriş noktası anlamına gelebilir. Meta'nın mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin pazardaki konumu ve büyüme beklentileri hakkında kapsamlı bir analiz sunan 14 ek InvestingPro İpucu mevcut.
Bu bilgileri daha fazla incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.