Salı günü, KeyBanc Capital Markets, mikroelektronik endüstrisi için özel kimyasallar ve ileri malzeme çözümleri alanında önde gelen sağlayıcılardan biri olan Entegris Inc (NASDAQ:ENTG) için fiyat hedefini revize etti. Firma, hisse senedi için fiyat hedefini 164 dolardan 154 dolara düşürürken, Ağırlık Artır tavsiyesini korudu.
Fiyat hedefindeki bu düşüş, Entegris'in yılın ikinci yarısında beklenenden daha zayıf bir performans göstermesinden kaynaklanıyor. Bu durum, özellikle 3D NAND ve ana akım mantık sektörlerindeki azalan talepten kaynaklanıyor. Endüstrinin zorluklarına ve büyüme beklentilerinin tekrar tekrar aşağı yönlü revize edilmesine rağmen, Entegris dayanıklılığını kanıtladı. Şirket, üçüncü çeyrekte %7'lik organik satış büyümesi elde etti ve 2024 yılında nihai piyasalarını yaklaşık 300 baz puan geçmesi bekleniyor.
Entegris'in 2025 yılında piyasa büyümesini geçme hızını artırması ve 500-600 baz puan aralığında bir performans göstermesi bekleniyor. Bu büyüme, ileri mantık düğümü geçişlerinden ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlayacak ilk filtre satışlarından faydalanacak. Şirketin son zamanlardaki başarıları arasında, molibdende kayıt süreçlerindeki kazanımlar yer alıyor ve bu, 2025 yılında ek iş potansiyeline işaret ediyor. Bu kazanımlar, Entegris'in biriktirme ve dağıtım sistemleri gibi çeşitli bitişik alanlardaki uzmanlığına atfediliyor.
Daha yumuşak görünüm nedeniyle fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen, KeyBanc Entegris hakkında olumlu bir görüşe sahip. Firma, hisse senedinin 2025 yılı için tahmin edilen hisse başına kazancın 26,6 katında işlem gördüğünü vurguluyor ve bunu kapsama alanındaki en iyi risk/getiri fırsatlarından biri olarak değerlendiriyor. KeyBanc'ın Entegris'e yönelik duruşu güvenli kalmaya devam ediyor ve piyasa koşullarına yanıt olarak fiyat hedefini ayarlarken Ağırlık Artır tavsiyesini yineliyor.
Diğer güncel haberlerde, Entegris Inc. bazı önemli gelişmeler yaşadı. BMO Capital Markets ve Needham & Company, şirket için fiyat hedeflerini revize etti. BMO, hedefi 145 dolardan 135 dolara düşürürken, Needham 135 dolardan 120 dolara indirdi. Bununla birlikte, her iki firma da hisse senedi üzerindeki olumlu derecelendirmelerini korudu; BMO Üstün Performans notunu, Needham ise Al notunu sürdürdü. Bu revizyonlar, Entegris'in beklenenden daha zayıf dördüncü çeyrek görünümü ve 2024 üçüncü çeyrek kazançlarındaki düşüşü rapor etmesinin ardından geldi.
Bu son gelişmeler arasında Entegris'in 2025 yılı sonuna kadar Tayvan ve Colorado'daki yeni tesislerinde üretimi artırma planları da yer alıyor. Şirketin geliri, büyük ölçüde Malzeme Çözümleri bölümündeki %14'lük gelir artışı sayesinde yıllık bazda %7 artarak 808 milyon dolara ulaştı. Entegris, 2024 gelir görünümünü yaklaşık 85 milyon dolar azaltmasına rağmen, 2025 yılında endüstrinin %1 ila %2 büyümesini öngörüyor ve endüstriyi üç ila altı puan geçmeyi hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
KeyBanc'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler Entegris'in finansal durumu hakkında ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 15,26 milyar dolar olup, mikroelektronik malzemeler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Makalede bahsedilen endüstri zorluklarına rağmen, Entegris 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için %44,82'lik güçlü bir brüt kar marjını koruyor, bu da güçlü fiyatlandırma gücünü ve operasyonel verimliliğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Entegris'in 0,88'lik bir PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve KeyBanc'ın Entegris'i çekici bir risk/getiri fırsatı olarak gören görüşüyle uyumlu. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da ileri mantık düğümü geçişleri ve filtre satışlarındaki büyüme girişimlerini destekleyebilecek sağlam bir finansal temele işaret ediyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Entegris için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.