Cuma günü, Appian Corp . (NASDAQ:APPN), KeyBanc'ın şirketi Overweight'ten Sector Weight'e düşürmesiyle hisse senedi derecelendirmesinde bir değişiklik yaşadı. Derecelendirme değişikliği, kurumsal yazılım geliştiricisinin 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Şirket, toplam gelirinin yaklaşık %60'ını oluşturan Bulut Abonelik gelirleri için onlu yılların ortalarında bir büyüme öngörüyordu. Bu rakam, KeyBanc tarafından daha önce öngörülen yaklaşık %20 veya daha yüksek büyüme oranının altında kaldı.
KeyBanc'ın analizine göre Appian ayrıca, şirketin 2024'ün ikinci yarısı için öngördüğü maliyet tasarruflarına tam olarak yansıtılmadığı anlaşılan 150 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.
Firmanın değerlendirmesi, yaklaşık 20 milyon dolar olarak tahmin edilen işgücü azaltımından beklenen mali faydaların henüz şirketin mali görünümüne dahil edilmediğini gösteriyor.
İşgücü azaltımına rağmen Appian, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini revize ederek 2025 takvim yılı yerine 2024 takvim yılında başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor. Bu ayarlama kısmen işten çıkarmalarla beklenen kısa vadeli tasarruflardan kaynaklanıyor.
Ancak şirket, büyümedeki yavaşlama ile gelecekteki büyüme için yatırım yapmaya devam etme niyetini dengelemekte zorlanıyor ve bu durum birkaç yıl önce akranı Pegasystems'in karşılaştığı durumu anımsatıyor.
Appian'ın güncellenmiş rehberliği, KeyBanc tarafından yeniden değerlendirmeye yol açtı, çünkü firmanın hisse senedi değerlemesinde önemli bir faktör olan Bulut Abonelik hattı için daha düşük büyüme tahmini, yatırım görünümünü değiştirdi. Not indirimi, şirketin performansı ve büyüme yörüngesine ilişkin revize edilen beklentileri yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Appian Corporation 2Ç 2024 kazanç çağrısında önemli bir büyüme ve karlılığa doğru ilerleme bildirdi. Şirketin bulut abonelik geliri bir önceki yıla göre %19 artarak 88,4 milyon dolara ulaşırken, toplam gelir %15 artışla 146,5 milyon dolara yükseldi.
Abonelik geliri toplam gelirin %77'sini oluşturdu. Appian ayrıca yapay zeka odaklı özelliklerinin benimsenmesinin arttığını ve önemli pazar dikeylerinde başarılı olduğunu belirtti.
Şirket, 2024 yılının 3. çeyreğinde bulut abonelik gelirinin 89 milyon ila 91 milyon dolar arasında, toplam gelirin ise 149 milyon ila 153 milyon dolar arasında gerçekleşmesinin beklendiği bir büyüme öngörüsünde bulundu. Üçüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ün başabaş ile pozitif 3 milyon dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Appian, 10,5 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK kaybına rağmen, 2024 yılı sonuna kadar başabaş düzeltilmiş FAVÖK elde etme yolunda ilerliyor. Şirketin yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlara ve sigorta ve ilaç gibi dikey çözümlere odaklanması, güçlü bir büyüme stratejisine işaret ediyor.
Bu gelişme, şirketin 150 çalışanını işten çıkardığını duyurması ve bir rehberlik güncellemesi yayınlamasının ardından, KeyBanc tarafından Appian'ın hisse senedi notunun Overweight'ten Sector Weight'e düşürülmesinin ardından geldi.
InvestingPro İçgörüleri
Appian Corp.un (NASDAQ:APPN) son hisse notu düşüşü ve rehberlik güncellemesi ışığında, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için en son InvestingPro verilerini ve ipuçlarını dikkate almak yerinde olacaktır. Appian'ın piyasa değeri şu anda 2,13 milyar dolar seviyesinde ve bu da şirketin yazılım sektöründeki büyüklüğünü gösteriyor. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %14,52'lik sağlıklı bir artış göstererek, daha geniş pazar zorluklarına rağmen işini genişletme yeteneğini vurgulamaktadır.
Bununla birlikte, şirketin son on iki aydaki kârsızlığı, aynı dönem için -20,54'e ayarlanmış -24,8'lik negatif F/K oranına yansıdığı gibi önemli bir endişe kaynağıdır. Bu durum, InvestingPro'nun analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediği yönündeki tavsiyesiyle de uyumlu. Buna ek olarak, Appian'ın hisse senedi 1 haftalık fiyat toplam getirisi -22,05% ile kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da yatırımcılar arasında kısa vadeli volatilite konusunda endişelere yol açabilir.
Ilımlı bir borç seviyesi ve temettü ödemelerinin yokluğu ile Appian'ın finansal stratejisi, hissedarlara anında getiri sağlamaktan ziyade büyüme için yeniden yatırıma odaklanmış görünüyor. Bu durum, şirketin FAVÖK beklentisini 2024 yılında başabaş noktasına doğru revize etme çabalarıyla da desteklenmekte ve finansal performansı iyileştirmeye yönelik stratejik bir değişime işaret etmektedir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/APPN adresinde Appian'ın finansal görünümü ve piyasa potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir analiz sunabilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.