Perşembe günü JPMorgan, Hon Hai Precision Industry Co Ltd. (2317:TT) (OTC: HNHPF) için Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini NT$70.00'a yükseltti. (2317:TT) (OTC: HNHPF) için Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini 170,00 NT$'a yükseltti. Bu ayarlama, firmanın özellikle yapay zeka (AI) alanında şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin olumlu bakış açısını yansıtıyor.
Yatırım bankasının analizine göre Hon Hai'nin yapay zeka sunucu gelirleri ve brüt karının 2025 yılına kadar toplam gelirlerinin sırasıyla %18 ve %21'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin, NVDA'nın GB200 süper çipinin sevkiyat payının artması ve Hon Hai'nin bu çözümler için kart ve raf düzeyinde montajdaki önemli rolünden kaynaklanması bekleniyor.
Firmanın Hon Hai'nin performansına duyduğu güven, FY25E EPS tahmininin %6 oranında yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. NT$170.00 olan yeni fiyat hedefi, yapay zeka ile ilgili daha yüksek kazanç katkısını hesaba katmak için iki kademe artırılan 13x 12 aylık ileriye dönük kazanç katsayısına dayanmaktadır.
Raporda ayrıca Hon Hai'nin şu anda 16-23x PE katlarında işlem gören diğer Orijinal Tasarım Üreticilerine (ODM'ler) kıyasla önemli bir iskonto ile işlem gördüğü vurgulanıyor. JPMorgan, Hon Hai'nin kazanç potansiyelinin piyasada daha yaygın olarak tanınmasıyla birlikte bu değerleme farkının önümüzdeki çeyreklerde daralmasını bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. (HNHPF) yapay zeka sektöründe ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 64,35 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 14,49 ile sektördeki emsallerine kıyasla makul bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle, hisse senedinin F/K oranı 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda hafifçe 15,41'e yükseldi ve bu da piyasanın şirketin kazanç kapasitesine ilişkin değişen görüşünü yansıtıyor.
Hon Hai, 4Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %7,01'lik bir gelir düşüşüne rağmen, nakit yaratma potansiyeli olan şirketler arayan yatırımcılar için umut verici bir işaret olan güçlü bir serbest nakit akışı getirisini koruyor. Ayrıca, şirketin brüt kâr marjı %6,3'tür ve bu oran sektöründeki en güçlü oran olmasa da %2,7'lik sağlam bir faaliyet geliri marjı ile desteklenmektedir. Yatırımcılar, Hon Hai'nin Elektronik Ekipman, Alet ve Bileşenler sektöründe de önemli bir oyuncu olduğunu ve %2,57'lik bir getiri sunarak 24 yıl üst üste istikrarlı bir şekilde temettü ödediğini unutmamalıdır.
InvestingPro İpuçları, Hon Hai'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu, bunun da istikrar ve finansal esneklik için olumlu bir işaret olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirket düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer yatırımcılarını çekebilir. Bununla birlikte, yedi analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğinin ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterdiğinin farkında olmak önemlidir, bu da fiyatta potansiyel bir geri çekilmeye işaret edebilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro'da başka InvestingPro İpuçları da mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, yatırım kararlarınıza ışık tutacak zengin finansal veriler ve uzman analizleri içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.