Perşembe günü JPMorgan, XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) için finansal görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 134,00 $'dan 147,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firma, XPO'nun beklentileri aşan performansını kabul etti, ancak hisse senedinin 2024'ün ilk çeyreğinden sonra görülen modeli yansıtarak beklendiği kadar kazanmadığını belirtti. Bu kısmen günün erken saatlerinde açıklanan beklenenden daha zayıf bir imalat PMI raporuna bağlandı.
XPO Logistics, geçen hafta Saia'yı etkileyen karışım, verim ve başlangıç maliyetleriyle ilgili sorunlar gibi operasyonel sorunlardan uzak durmayı başardı. Bununla birlikte, şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreği için işletme oranı (OR) tahmini ayarlandı. Önceki tahmine göre yatay ile 150 baz puanlık bir bozulma arasında değişen OR'nin şimdi 2024'ün ikinci çeyreğinden 100-150 baz puan daha kötü olması bekleniyor.
Revize edilen OR tahminine rağmen, beklenen düşüş 200-250 baz puanlık tipik mevsimsel bozulmadan hala 100 baz puan daha iyidir. Bu güncellenmiş görünüm, 2020 ve 2023'ün üçüncü çeyreklerinde görülen çeyrekten çeyreğe önemli iyileşmeleri hariç tutan 2023'ün ikinci çeyreği kazanç çağrısında sağlanan rehberlikle uyumludur. XPO için değiştirilen performans hedefinin aksine değiştirilmeyen mevsimsel kriter, yatırımcılar arasında bazı kafa karışıklıklarına neden oldu.
Yakın çeyreğin ötesine bakıldığında, JPMorgan zorlu bir navlun piyasası karşısında bile XPO'nun uzun vadeli strateji uygulamasına olan güvenini ifade etti. 2024'ün ikinci çeyreğindeki sonuçların ve gelecek projeksiyonlarının, Saia'nın karşılaştığı zorlukları yansıtabilecek potansiyel başlangıç maliyetleri veya karışım sorunları ile ilgili kalan endişeleri hafifletmesi bekleniyor.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlere göre XPO Logistics önemli adımlar atıyor ve çeşitli finans firmaları şirketin potansiyeline olan güvenlerini ifade ediyor. Barclays, şirketin hizmet iyileştirmelerini ve gelecek vaat eden işletme stratejisini vurgulayarak XPO hisseleri üzerindeki Overweight notunu yeniden teyit etti. Susquehanna fiyat hedefini 160$'dan 145$'a düşürmesine rağmen, XPO'ya ilişkin olumlu görüşlerini koruyan Susquehanna ve TD Cowen da bu görüşe destek verdi. Stifel, XPO Logistics'i Tut'tan Al'a yükselterek şirketin güçlü performansını ve stratejik başarısını yansıttı.
Kazanç ve gelir açısından XPO Logistics, gelirde %6'lık bir artışla 2 milyar dolara ve düzeltilmiş FAVÖK'te %37'lik bir artışla 288 milyon dolara ulaşarak güçlü bir ilk çeyrek performansı bildirdi. Bu güçlü sonuçlar büyük ölçüde şirketin Less-Than-Truckload (LTL) 2.0 planının başarılı bir şekilde uygulanmasına bağlandı.
Operasyon cephesinde XPO Logistics, artan müşteri talebine yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki sınır ötesi hizmetini genişleten XPO Mexico+'yı başlattı. Yedi ek sınır geçiş noktası ve Meksika'daki posta kodlarının %99'unu kapsayan hizmet genişlemesi, şirketi ABD ve Meksika arasında verimli ve güvenilir nakliye çözümlerine yönelik artan ihtiyaçtan faydalanacak şekilde konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
En son InvestingPro verilerine göre, XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) şu anda yaklaşık 13,43 milyar $ piyasa değeri ve 54,84 Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ile işlem görmektedir ve bu da piyasada primli bir değerlemeyi yansıtmaktadır. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 41,78'dir ve Fiyat/Defter (F/D) katsayısı 10,14'tür; bu da hisse senedinin defter değerine göre yüksek bir değerlemeyle işlem görüyor olabileceğini göstermektedir. Son on iki aydaki %1,6'lık mütevazı gelir artışına rağmen, şirket 1Ç 2024'te %5,82'lik daha güçlü bir çeyreklik gelir artış oranı göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve XPO'nun son on iki aydaki kârlılığının da bunu kanıtladığını öne sürüyor. XPO'nun hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir arayışında olanlar için yatırım kararlarını etkileyebilir. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, şirketin kazanç katları, volatilitesi ve geçmiş performansına ilişkin analizler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi bilgilendirecek kapsamlı bir dizi ipucu için https://www.investing.com/pro/XPO adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.