JPMorgan, TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) için duruşunu güncelleyerek, havacılık bileşenleri üreticisinin hedef fiyatını 1.350,00 dolardan 1.435,00 dolara yükseltti.
Firma, hisse senedi için Nötr tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin son kazanç raporunun kapsamlı bir incelemesinin ardından ve JPMorgan'ın modelinde daha önce hesaba katılmayan yeni satın alımların dahil edilmesinin sonucunda geldi.
Yeni hedef fiyat, SEI ve Raptor'un son satın alımlarının JPMorgan'ın TransDigm tahminlerine eklenmesini yansıtıyor. Şirketin bu stratejik hamleleri finansal projeksiyonlarını etkileyecek. Analist, güncellenen hedef fiyatın aynı zamanda hedefin bir yıl ileriye taşınmasına dayandığını belirtti.
TransDigm'in Kasım ayında mali dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken 2025 mali yılı için rehberlik sağlaması bekleniyor. JPMorgan'ın şirket için düzeltilmiş FAVÖK tahmini 4,86 milyar dolar olup, bu rakam 4,66 milyar dolarlık konsensüs tahminini biraz aşıyor. Bu tahmin, revize edilen hedef fiyatta kilit bir faktör.
1.435 dolarlık yeni hedef, JPMorgan'ın 2026 takvim yılı için tahmini düzeltilmiş FAVÖK'ünün 18,5 katı olarak hesaplanıyor ve bu rakamın 5,3 milyar dolar olması öngörülüyor. Ek olarak, hedef fiyat TransDigm'in pazar konumunu ve finansal metriklerini daha da güçlendirebilecek potansiyel gelecekteki birleşme ve satın alma faaliyetleri için hisse başına yaklaşık 24 dolar içeriyor.
Diğer son haberlerde, TransDigm Group Incorporated 3 milyar dolarlık bir borç ihracı planladığını duyurdu. Elde edilecek gelir, mevcut nakit ile birlikte, hissedarlara tahmini 3,5 milyar ile 4,5 milyar dolar arasında özel bir nakit temettü ödemek için kullanılacak.
Havacılık şirketi ayrıca üçüncü mali çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi; marjlar rekor seviye olan %53,3'e ulaştı ve %15'lik organik büyüme kaydetti. Bu durum, KeyBanc ve Jefferies tarafından tanındı ve her ikisi de TransDigm için olumlu derecelendirmelerini korudu, ancak Jefferies hedef fiyatını 1.625 dolardan 1.515 dolara düşürdü.
InvestingPro Öngörüleri
JPMorgan, TransDigm Group Incorporated için hedef fiyatını yükseltirken, yatırımcıların InvestingPro tarafından sağlanan daha geniş finansal bağlamı dikkate alması önemlidir. 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %59,31'lik yüksek brüt kar marjı ile TransDigm, karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor. Bu, JPMorgan tarafından belirtilen stratejik satın alımlarla uyumlu olup şirketin finansal durumunu daha da güçlendirebilir.
InvestingPro verileri ayrıca %51,59'luk önemli bir bir yıllık fiyat toplam getirisi gösteriyor, bu da hisse senedinin güçlü performansını ve sürekli büyüme potansiyelini vurguluyor. Ancak yatırımcılar, TransDigm'in 49,7'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünün farkında olmalıdır, bu da premium bir değerlemeye işaret ediyor. Ek olarak, şirketin bu yıl karlı olması bekleniyor, bu da JPMorgan'ın belirlediği iyimser hedef fiyatı haklı çıkarabilir.
TransDigm'in finansal metrikleri ve potansiyel yatırım stratejileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro ek öngörüler sunuyor. Şu anda, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu öngörüleri keşfetmek ve yatırım kararlarınızı geliştirmek için InvestingPro'yu https://www.investing.com/pro/TDG adresinden ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.