JPMorgan, Roku Inc. (NASDAQ: ROKU) hisselerinin hedef fiyatını önceki 90 dolardan 92 dolara yükseltirken, hisse senedi için Ağırlık Artır notunu korudu.
Firmanın analisti, ayarlamanın nedenleri olarak şirketin platform geliri için olumlu trendleri ve güçlü görünümü gösterdi.
Analistin güncellenmiş tahmini, Roku'nun üçüncü çeyrekte platform geliri için beklenenden daha güçlü bir performans rapor edeceğini öngörüyor ve büyüme tahminini yıllık bazda %9'dan %11'e revize ediyor ki bu, şirketin %9'luk rehberliğinin üzerinde.
Dördüncü çeyrek gelir büyüme tahmini de %11'den %12'ye yükseltildi. Bu iyimserlik, çeyrek içinde gözlemlenen istikrarlı makroekonomik ve reklam trendleri, önemli siyasi reklam harcamaları göstergeleri ve daha küçük ölçekte de olsa Olimpiyatların katkıları dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayanıyor.
Gelir tahminlerindeki yukarı yönlü revizyona rağmen, JPMorgan üçüncü çeyrek için 45 milyon dolar ve dördüncü çeyrek için 25 milyon dolar olan düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç) projeksiyonlarını değiştirmemeyi tercih etti.
Bu karar, Roku'nun ikinci yarı düzeltilmiş FAVÖK'ün ilk yarının altında olacağı yönündeki rehberliğini koruyacağı beklentisini yansıtıyor ki bu, kısmen şirketin cihaz satışları ve pazarlama giderlerinin mevsimsel doğası nedeniyle 85 milyon dolardı.
Revize edilen Aralık 2025 hedef fiyatı olan 92 dolar, tahmini 2025 platform gelirinin 3,8 milyar dolar olan üç katına dayanıyor ve bu, 2026 için yaklaşık 27,5 kat düzeltilmiş FAVÖK çarpanını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Roku Inc. çok sayıda finansal ayarlama ve stratejik değişikliğin odak noktası oldu. Özellikle, Piper Sandler, şirketin genç demografide güçlü performansını gerekçe göstererek Netflix için Ağırlık Artır notunu korudu. Öte yandan, Macquarie, MoffettNathanson ve Baird'den analistler Roku hakkındaki görünümlerini ayarladı.
Macquarie, Üstün Performans notunu koruyarak hedef fiyatını 90 dolara yükseltirken, MoffettNathanson Roku hisse senedini Nötr nota yükseltti ve Baird, Nötr duruşunu koruyarak hedef fiyatını 75 dolara yükseltti.
Stratejik gelişmelerde, Roku, Instacart ile ortaklığını genişleterek gelişmiş interaktif reklam formatları ve hedefleme yetenekleri sağladı. Bu işbirliğinin markalar için ortalama %15'lik bir satış artışıyla sonuçlandığı bildirildi. Ek olarak, Roku, Yönetici Ek Hisse Senedi Seçeneği Programı'nda önemli değişiklikler yaparak, yöneticilerin yıllık taban maaşlarının bir kısmı yerine aylık olarak tamamen hak kazanılmış yasal olmayan hisse senedi seçenekleri almalarına olanak tanıdı.
Gelecekteki beklentiler konusunda, analist firmaları Needham ve Oppenheimer değerlendirmelerini sundu. Needham, Al notunu korurken 2024'ün üçüncü çeyreği için 1,01 milyar dolar gelir öngörüyor, Oppenheimer ise Performans notunu koruyarak şirketin platform geliri için yatırımcı beklentileri konusunda temkinli davranıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, JPMorgan'ın Roku hakkındaki iyimser görünümüne derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 11,2 milyar dolar olup, bu yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Roku'nun 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki geliri 3,75 milyar dolara ulaştı ve aynı dönemde %16,46'lık dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, JPMorgan'ın güçlü platform geliri performansı beklentileriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Roku'nun finansal istikrarını vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, Roku'ya büyüme girişimlerine yatırım yapma ve potansiyel piyasa oynaklığına karşı koyma konusunda finansal esneklik sağlıyor.
Hisse senedinin son performansı özellikle güçlü olup, InvestingPro verileri son bir ayda %17,88 ve son üç ayda %26,12'lik bir fiyat getirisi gösteriyor. Bu güçlü performans, JPMorgan'ın 2. çeyrek kazanç raporundan bu yana Roku hissesindeki %40'lık artış gözlemini destekliyor.
Roku için InvestingPro'nun 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu öngörüler, dinamik streaming endüstrisinde bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.