Piper Sandler Perşembe günü, bankanın 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin gelir beklentileriyle ilgili cesaret verici bir güncellemenin ardından JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) için Overweight notunu ve $220.00 fiyat hedefini korudu. Olumlu görünüm, JPMorgan Ticari ve Yatırım Bankası Eş CEO'su Troy Rohrbaugh'un bir endüstri konferansında yaptığı konuşmada, yatırım bankacılığı ve piyasalar segmentleri için bankanın geçen ayki yatırımcı gününde paylaşılan önceki tahminleri aşan revize edilmiş gelir beklentilerini sunmasının ardından geldi.
Finansal hizmetler firması tarafından "hoş bir sürpriz" olarak nitelendirilen bu güncelleme, JPMorgan'ın hisseleri üzerindeki Overweight notunun teyit edilmesine yol açtı. Revizyon, bankanın performansı için daha iyimser bir görünüme işaret ediyor ve Piper Sandler'ın önümüzdeki yıllar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini ayarlamasına yol açıyor. Firmanın 2024 tahmini EPS'si 16,76 dolardan 16,95 dolara yükseltilirken, 2024 ikinci çeyrek tahmini EPS'si 4,54 dolardan 4,63 dolara yükseldi. Ayrıca, 2025 tahmini EPS 15,78 $'dan 15,93 $'a yukarı yönlü revize edildi.
Hisse başına 220 $ olarak korunan fiyat hedefi, Piper Sandler'ın 2025 yılı için tahmini EPS'sinin yaklaşık 14 katına dayanmaktadır. Bu değerleme, yatırım bankacılığı ve piyasa gelirlerinin sıklıkla dalgalanabildiği bir ortamda JPMorgan'ın hisselerine duyulan istikrarlı güveni yansıtmaktadır. Güncellenen gelir beklentisi ve bunu takip eden EPS tahmin revizyonları, küresel pazarın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan JPMorgan için daha sağlam bir finansal görünüme işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, JPMorgan Chase yatırım bankacılığı gelirleri için ikinci çeyrek görünümünü revize ederek %25 ila %30 arasında bir artış beklediğini açıkladı. Bu, bankanın önceki onlu yılların ortalarındaki büyüme tahmininden önemli bir artışa işaret ediyor. Buna ek olarak, bankanın CEO'su Jamie Dimon önümüzdeki iki ila dört buçuk yıl içinde görevden ayrılma niyetini belirtti ve potansiyel halefleri yönetim kurulu tarafından şimdiden belirlendi.
Veri koruma ile ilgili olarak, Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) Direktörü Rohit Chopra, Kongre'yi ödeme işlemcileri ve şimdi al sonra öde hizmetleri tarafından finansal verilerin kullanımına karşı daha güçlü tüketici korumaları uygulamaya çağırdı. Bu eylem çağrısı, JPMorgan Chase'in ödeme verilerini belirli şekillerde kullanma planlarına ilişkin endişeleri de içeriyordu.
Analistler, JPMorgan'ın finansal performansına ilişkin olumlu bir görünüm sunarak, %17'lik istikrarlı bir Maddi Ortak Özkaynak Getirisi (ROTCE) hedefi ve 2024 yılı için 91 milyar dolar civarında bir Net Faiz Geliri (NII) beklentisi ortaya koydu. Firmanın ürünlere, personele ve teknolojiye yaptığı stratejik yatırımların üstün getiri ve istikrarlı hisse senedi performansı sağlaması bekleniyor.
Son olarak, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Çin ve Hindistan gibi piyasalar da dahil olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerin sermaye girişlerinde önemli bir artış görmesinin ve 2024 yılında tahmini 903 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini bildirmiştir. Bu gelişme, şu anda yıl için %3,1 olarak tahmin edilen küresel büyümenin sürdürülmesine bağlıdır.
InvestingPro Analizleri
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) Piper Sandler'dan olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro'dan bazı önemli metriklere ve içgörülere dikkat çekmekte fayda var. JPMorgan, 550,01 milyar dolarlık sağlam piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 11,2 olan cazip F/K oranı ile mali açıdan sağlam bir kurum olarak öne çıkıyor. Ayrıca, banka aynı dönemde %16,17'lik güçlü bir gelir artışı sergileyerek dinamik ticari faaliyetlerini ve piyasa uyumluluğunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, JPMorgan'ın temettü ödemelerini 13 yıl üst üste artırmasının yanı sıra 54 yıl üst üste sürdürdüğünün de altını çiziyor. Bu tutarlılık, bankanın hissedar getirilerine ve finansal istikrara olan bağlılığının altını çiziyor. Ayrıca, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte, şirketin yakın vadeli finansal performansına ilişkin belirgin bir iyimserlik söz konusu.
JPMorgan'ın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek toplam 7 ipucu da dahil olmak üzere ek bilgiler ve ipuçları bulabilirler. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz. Bu kapsamlı analiz sayesinde yatırımcılar, JPMorgan'ın mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki büyüme beklentileri bağlamında hisse senedinin potansiyelini anlamak için kendilerini daha iyi konumlandırabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.