Cuma günü, bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki hedef olan 215 dolardan 230 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki "Al" notunu koruduğunu açıkladı. Revizyon, JPMorgan'ın analistlerin beklentilerini aşan ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.
Firmanın analisti, fiyat hedefi ayarlamasının birincil nedeni olarak bankanın ikinci çeyrekteki önemli kazanç artışını gösterdi. JPMorgan ikinci çeyrekte hisse başına kazancını (EPS) 6,12 $ olarak açıklayarak 4,51 $'lık konsensüs tahminini aştı. Bu sonuçlar ışığında analist, JPMorgan için 2024 EPS tahminini 1,95 $ artırarak 18,45 $'a yükseltti. Bununla birlikte, 2025 EPS tahmini değişmeyerek 17,00$'da kaldı ve hisse başına 16,74$ olan önceki konsensüsün biraz üzerinde kaldı.
JPMorgan'ın ikinci çeyrek geliri 50,2 milyar dolar ile 45,7 milyar dolarlık konsensüs tahmininin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu artış, faiz dışı gelirde bir önceki yıla göre %41'lik önemli bir büyümeye bağlandı. Ayrıca, bankanın net faiz geliri de %4'lük bir artış gösterdi.
Bankanın Ticari ve Yatırım Bankacılığı bölümü gelirlerinde %9'luk bir artış yaşayarak 17,9 milyar dolara ulaştı. Sadece kredi geliri bir önceki yıla göre %11 artarak 1,9 milyar dolara ulaştı. Yatırım bankacılığı gelirleri de bir önceki yıla göre %46'lık bir artışla etkileyici bir büyüme gösterdi. Hisse senedi yüklenim geliri yıldan yıla %56 ve çeyrekten çeyreğe %39 artarken, borç yüklenim geliri bir önceki çeyreğe göre %1'lik mütevazı bir artışla da olsa yıldan yıla %51 oranında büyüdü.
Ayrıca, birleşme ve satın alma (M&A) ücret gelirleri de dahil olmak üzere danışmanlık ücretleri yıldan yıla %45 ve çeyrekten çeyreğe %31 artış gösterdi. Haziran ayında JPMorgan'ın yönetim kurulu %9'luk bir temettü artışını onaylayarak bankanın mali sağlığına ve gelecekteki kazanç potansiyeline olan güvenin sinyalini verdi.
Yakın tarihli diğer bir haberde, JPMorgan Chase & Co ikinci çeyrek karında %25'lik kayda değer bir artış bildirerek 18,1 milyar $ veya hisse başına 6,12 $ kazanç elde etti. Bu kayda değer artış büyük ölçüde güçlü yatırım bankacılığı ücretleri ve Visa Inc. ile yapılan bir hisse değişimi anlaşmasından elde edilen önemli bir muhasebe kazancından kaynaklandı. Bankanın kredi verme işi de gelişti ve net faiz geliri %4 artarak 22,9 milyar dolara ulaştı.
Öte yandan Wolfe Research, JPMorgan Chase'in hisse senedini değerlemesine ilişkin endişeler nedeniyle Outperform'dan Peer Perform'a düşürdü. Buna rağmen JPMorgan Chase, Hyundai Motor'un Hindistan'da yapılacak ilk halka arzına katılma planlarıyla finans sektöründe önemli bir rol oynamaya devam ediyor.
JPMorgan Chase ayrıca ABD'deki pazar payını genişletmeye odaklanarak tüketici mevduatlarındaki payını %15'e, kredi kartı harcamalarındaki payını ise %20'ye çıkarmayı hedefliyor. Bunlar, şirketin finans sektöründeki yörüngesini şekillendirmeye devam eden son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) için fiyat hedefini güncellemesinin ardından, InvestingPro verileri bankanın finansal sağlığı ve piyasa performansına ilişkin ek bağlam sunuyor. JPMorgan'ın 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %16,17'lik artışla yansıyan güçlü gelir büyümesi, bankanın gelir akışlarını etkin bir şekilde genişletme kabiliyetinin altını çiziyor. Ayrıca, bankanın F/K oranı 12,05'tir ve kazançlarına göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret etmektedir. Aynı dönemde 0,55 olan PEG oranı, JPMorgan'ın kazanç büyümesinin piyasada rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığını gösteriyor.
İki InvestingPro İpucu, JPMorgan'ın güçlü geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini vurguluyor: Banka, temettü ödemelerini 13 yıl üst üste artırdı ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını gösterdi. Ayrıca, 10 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek bankanın performansına ilişkin olumlu bir hissiyatı yansıtmıştır.
JPMorgan'ın finansalları ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro kapsamlı bir ek ipuçları listesi sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve InvestingPro'da JPMorgan için mevcut 10 ek ipucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.