Salı günü JPMorgan, yarı iletken endüstrisinin önemli bir oyuncusu olan KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) hisselerine olan güvenini Overweight notu ve 800,00 $ fiyat hedefini koruyarak yeniden teyit etti.
Bu destek, teknolojideki ilerlemeler ve daha sofistike üretim süreçlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle yarı iletken sermaye harcamalarında güçlü büyüme beklentilerinin ortasında geldi.
KLA Corporation'ın, son teknoloji 3nm/2nm Foundry/Logic, 15nm altı DRAM ve yüksek katman sayılı 3D NAND teknolojilerine odaklanan yarı iletken sermaye harcamalarındaki mevcut teknoloji odaklı döngüden faydalanması bekleniyor.
Entegre devre (IC) üretim sürecinin kritik aşamalarında kusurları ve metroloji sorunlarını analiz etmek için çözümler sunan firmanın cihaz üretiminin karmaşıklıklarını ele almadaki rolü giderek daha hayati hale gelmektedir.
Şirketin Orbotech'i satın alarak pazardaki konumunu çeşitlendirmeye yönelik stratejik hamlesi, PCB, SPTS ve Gelişmiş Paketleme gibi çeşitli son pazarlara hitap etmesine olanak tanıyarak erişim alanını genişletti. Bu çeşitlendirme, KLA Corporation'ın pazar payı kazanımlarına ve genel büyümesine katkıda bulunabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.
JPMorgan'ın görüşüne göre, KLA Corporation'ın yeni hizmet verilebilir pazarlara genişlemesi, pazar payı kazanımları, teknolojik liderliği ve yüksek marj profili ile birleştiğinde, genel pazar büyümesini geride bırakacak şekilde konumlanıyor. Firma, bu faktörlerin KLA Corporation'ın pazar ortalamasından %5 daha yüksek bir büyüme oranı elde etmesini sağlayacağını öngörmektedir.
Ayrıca, şirketin performansına ve stratejik girişimlerine dayanarak JPMorgan, KLA Corporation için önümüzdeki üç yıl içinde %15-20'lik bir hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörmektedir. Bu büyüme tahmini, firmanın şirketin yakın gelecekte güçlü finansal sonuçlar vermeye devam etme potansiyeline olan inancının altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, KLA Corporation güçlü üçüncü çeyrek sonuçları bildirmiş, 5,26 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ve 2,36 milyar dolara ulaşan gelirle analist beklentilerini aşmıştır. Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreği için öngörüsü iyimser olup, düzeltilmiş EPS aralığını 5,47 ila 6,67 $ ve tahmini geliri 2,5 milyar $ olarak öngörmektedir.
Ayrı olarak, KLA düz panel ekran (FPD) işinden 2024 yılı sonuna kadar çıkma yönünde stratejik bir karar aldığını duyurdu; bu karar Citi'deki analistler tarafından bekleniyordu ve daha sonra KLA'nın fiyat hedefini 725 dolara yükseltti. Çıkışa rağmen, KLA cari çeyrek için gelir beklentisini yeniden teyit etti.
Argus ve Stifel analistleri de güçlü temelleri ve büyüme görünümünü gerekçe göstererek KLA için fiyat hedeflerini sırasıyla 800 ve 760 dolara yükseltti. TD Cowen ise fiyat hedefini 700$'a yükselterek hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Bu ayarlamalar, KLA'nın stratejik konumuna ve önümüzdeki aylarda büyüme potansiyeline duyulan güveni yansıtmaktadır.
KLA Corporation için son dönemde yaşanan bu gelişmeler, şirketin güçlü finansal performansını ve stratejik kararlarını vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın iyimser değerlendirmesini tamamlayan InvestingPro verileri, KLA Corporation'ın 106,96 milyar dolarlık önemli piyasa değeri ve 41,35'lik kayda değer Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla güçlü piyasa konumunun altını çiziyor ve yatırımcının kazanç kapasitesine olan güvenini yansıtıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 8 yıl üst üste artırması ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ile istikrarlı temettü büyümesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca, firmanın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak güçlü finansal sağlık ve istikrara işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin KLAC'ın geleceği konusunda iyimser olduğunu, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ve bunun da finansal performansın devam etme potansiyeline işaret ettiğini vurguluyor. Dahası, KLAC'ın bir yıllık toplam fiyat getirisi %72,26 ile geçtiğimiz yıl elde ettiği önemli getiriler, hisse senedinin etkileyici piyasa yörüngesini göstermektedir. KLA Corporation'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, şirketin finansalları ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan 18'den fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.