Çarşamba günü Jefferies, UPS (NYSE:UPS) için fiyat hedefini bir önceki 180$'dan 175$'a düşürürken hisse senedi için Al notunu korudu. Firmanın analisti, UPS tarafından yakın zamanda düzenlenen 2024 Analist Günü etkinliğini kararda kilit bir faktör olarak gösterdi.
Analist, UPS'in Sağlık Hizmetleri lojistiğindeki büyümesinin ve şirketin marj hedeflerinin beklentileri karşılamasının olumlu yönlerini kabul etmesine rağmen, şirketin gelir büyüme tahminleri, özellikle de ABD paket Ortalama Günlük Hacim (ADV) büyüme varsayımları hakkında çekincelerini dile getirdi.
Analistin değerlendirmesine göre, UPS 2026 yılı için hisse başına kazanç (EPS) hedefini yaklaşık 13 dolar olarak belirlemiş olsa da, ABD yurtiçi gelirleri 70 milyar dolara ulaştığında, daha gerçekçi bir tahmin, ABD gelirlerinin 67,7 milyar dolara ulaşmasına bağlı olarak 12 dolarlık bir EPS olacaktır. Bu projeksiyon, hisse senedinin 2026 tahmini EPS'nin 12 katı değerinde olduğu varsayımına dayanmaktadır.
UPS'in finansal hedeflerinin ayrıntılı incelemesinde analist, şirketin iyimser üst düzey büyüme varsayımları ile daha uygulanabilir olduğu düşünülenler arasındaki uyumsuzluğu tespit etti. Güncellenen fiyat hedefi, UPS'in gelecekteki gelir ve kazanç potansiyeline ilişkin bu yeniden değerlendirmeyi yansıtıyor.
Rapor, UPS'in analist günü sırasında önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme ve performans hedefleyen vizyonunu ve finansal hedeflerini paylaşmasının ardından geldi. Ancak, piyasanın şirketin açıklanan hedeflerine ve analistin müteakip fiyat hedefi ayarlamasına verdiği tepki, bu hedeflerin ulaşılabilirliği konusunda daha temkinli bir bakış açısına işaret ediyor.
Jefferies'in 175 dolarlık yeni fiyat hedefi, bir önceki rakama göre bir düşüş olmasına rağmen, Satın Al notunun devam etmesiyle UPS'in hisse senedi performansına olan güvene işaret ediyor. Bu durum, beklentiler yumuşatılmış olsa da firmanın UPS'i hala olumlu bir yatırım olarak gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies UPS için beklentilerini yeniden ayarlarken, mevcut InvestingPro verileri ve içgörüleri yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. Piyasa değeri 124,1 milyar dolar ve F/K oranı 18,61 olan UPS, piyasadaki önemli konumunu gözler önüne seriyor. Özellikle, şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 16,42'ye düşerek mevcut F/K'ya kıyasla daha uygun bir değerlemeyi yansıtmaktadır.
Kârlılık açısından bakıldığında, UPS aynı dönemde %22,96'lık Brüt Kâr Marjını koruyarak dayanıklılık göstermiştir. Bu, UPS'in son on iki aydaki karlılığını vurgulayan InvestingPro İpuçları ve analistlerin şirketin bu yıl da karlı kalacağı yönündeki tahminleri ile uyumludur. Ayrıca, UPS'in hissedar getirilerine olan bağlılığı, son veriler itibariyle %4,53'lük temettü getirisi ve 14 yıl üst üste temettü artırma ve 26 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile açıkça görülmektedir.
UPS'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, şirketin sektördeki konumu, borç seviyeleri ve değerleme katları gibi konuları kapsayan 6 InvestingPro İpucu'ndan faydalanabilirler. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.