Pazartesi günü, Evotec AG (EVT:GR) (NASDAQ:EVO) hisse senedi derecelendirmesinde bir değişiklik yaşadı; Jefferies, bakış açısını Al'dan Tut'a çevirdi. Firma aynı zamanda Evotec'in hisseleri için fiyat hedefini önceki 16,00€ hedefinden önemli bir düşüşle 6,80€'ya ayarladı.
Bu revizyon, şirketin stratejik yeniden yapılanmasının gerçekleşmesi için daha fazla zaman gerekebileceği ve piyasanın toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği beklentileri arasında geliyor.
Jefferies'den analist, Evotec'in karşı karşıya olduğu bir dizi zorluğu vurguladı; bunlar arasında 2025 sonrası işin belirsiz seyri ve strateji güncellemelerinde potansiyel gecikmeler yer alıyor. Bu faktörler yatırımcı endişelerini artırabilir.
Ayrıca, yatırımcıların Evotec'in diğer kuruluşlarla ortaklık kurduğu varlıklara önemli bir değer vermesine yol açabilecek acil katalizörlerin eksikliği görünüyor.
Jefferies, kısa vadeli engellere rağmen, Evotec'in portföyünde gereken ilgiyi görmeyen unsurlar olduğunu belirtti. Bunlar arasında 2025'te beklenen S.POD projesi için Sandoz'un opt-in potansiyeli ve 140'tan fazla ortaklı varlıkta bulunan içsel değer yer alıyor.
Bununla birlikte, bu uzun vadeli beklentiler şu anda Evotec'in hisseleri için not düşürülmesine ve fiyat hedefinin azaltılmasına yol açan daha acil endişelerin gölgesinde kalmış durumda.
Diğer son haberlerde, biyoteknoloji firması Evotec, hem H.C. Wainwright hem de BofA Securities'ten revize edilmiş hisse senedi fiyat hedeflerine konu oldu. Bu, Evotec'in ikinci çeyrek sonuçlarını takip ediyor; sonuçlar toplam gelirde yıllık bazda %7'lik bir artış gösterirken, çeyreklik bazda %19'luk bir düşüş de kaydetti. Şirket, 2024 büyüme tahminini düşük ila orta haneli yüzde oranına revize etti ve toplam gelirin 790-820 milyon € arasında olacağını öngördü.
Evotec ayrıca düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini de düşürdü ve orta çift haneli yüzde oranında bir azalma öngörüyor. Yeni CEO Dr. Christian Wojczewski liderliğindeki şirket, yaklaşık 400 pozisyonun küresel olarak azaltılmasını ve belirli operasyonlardan çıkılmasını içeren dönüşüm programları uyguluyor.
Bu değişikliklere rağmen Evotec, ortaklıklarından fayda sağlamaya devam ediyor; bunlar arasında Bristol Myers Squibb ile protein degradasyonu programı da yer alıyor ve bu program dönem sonrası 75 milyon $ ödeme ile sonuçlandı.
Evotec ayrıca CHDI, Crohn's & Colitis Foundation, Pfizer ve Bayer ile yeni ortaklıklar duyurdu. Finansal performansını etkileyen pazar zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen şirket, 2024'ün ilk yarısı için grup gelirlerinde 390,8 milyon €'ya ulaşan mütevazı bir %2'lik artış rapor etti.
Şirketin Keşif işkolu, uzayan anlaşma gerçekleşme süreleri nedeniyle gelirlerde bir gecikme yaşarken, Just - Evotec Biologics segmenti güçlü bir büyüme gösterdi.
InvestingPro Öngörüleri
Jefferies'in Evotec AG (NASDAQ:EVO) için yaptığı son not düşürme, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin finansal sağlığı baskı altında görünüyor; bu durum 1,19 milyar $ piyasa değeri ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için -88,78 negatif F/K oranıyla kanıtlanıyor. Bu negatif kazanç tablosu, InvestingPro İpuçları'nda da vurgulanıyor; bu ipuçları Evotec'in "son on iki ayda kârlı olmadığını" ve "analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediklerini" belirtiyor.
Hisse senedinin performansı özellikle endişe verici; InvestingPro verileri, altı aylık fiyat toplam getirisinde %54,63'lük önemli bir düşüş gösteriyor. Bu önemli düşüş, Evotec'in kısa vadeli beklentileri hakkında piyasanın artan şüpheciliğini yansıtıyor ve Jefferies'in şirketin stratejik yeniden yapılanması ve belirsiz iş seyri hakkındaki endişelerini yankılıyor.
Bu zorluklara rağmen, InvestingPro verileri bazı değer düşüklüğü olabileceğini gösteriyor; önceki kapanış fiyatı 3,43$ ile karşılaştırıldığında hisse başına 4,4$'lık bir adil değer tahmini var. Bu potansiyel yükseliş, Jefferies tarafından bahsedilen Evotec'in portföyündeki yeterince takdir edilmeyen varlıklarla ilgili olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Evotec için 6 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa konumu hakkında daha derin öngörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.