Cuma günü CFRA, yarı iletken endüstrisinin önemli oyuncularından Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ:INTC) için fiyat hedefini bir önceki 45,00$ seviyesinden 35,00$'a düşürürken, hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Bu düzeltme, hisse başına kazanç (EPS) tahmininin düşürülmesini ve şirketin yapay zeka (AI) pazarındaki performansına ilişkin endişeleri yansıtıyor.
Intel, 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve 0,14 dolarlık konsensüs tahminini aşan 0,18 dolarlık bir EPS yayınladı. Bu, bir önceki yılın ilk çeyreğindeki hisse başına 0,04 dolarlık zarara kıyasla bir iyileşmeye işaret ediyordu. Şirketin geliri, Müşteri Bilgi İşlem grubundaki %31'lik büyüme ve Veri Merkezi ve Yapay Zeka segmentindeki %5'lik artış sayesinde bir önceki yıla göre %9 oranında arttı. Ancak bu kazançlar, Dökümhane hizmetlerindeki %10'luk düşüş de dahil olmak üzere diğer segmentlerdeki düşüşlerle kısmen dengelendi.
Şirket, 2024 yılının ikinci çeyreği için analist beklentilerinin altında kalan bir öngörüde bulundu. Intel 13 milyar dolar gelir öngördü ve bu rakam 13,6 milyar dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. Ayrıca, %43,5 olarak öngörülen brüt kar marjı, beklenen %45,4'ün altında kaldı. Bu rakamlara rağmen Intel yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans bekliyor.
CFRA, Intel'in yapay zeka pazarında çekiş kazanma konusundaki zorluklarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Firma, 2024'ün ikinci yarısında 500 milyon dolar gelir ve 2025'te potansiyel büyüme beklenen Intel'in yapay zeka işlemcisi Gaudi 3 için sipariş ivmesinin eksikliğini vurguladı. Ayrıca CFRA, Intel'in döküm işinin 2027 yılına kadar zarar etmeye devam edeceğini ve şirketin büyüme beklentileri konusunda iyimser olmadan önce dış müşterilerden artan katılım işaretlerini beklediğini öngörüyor.
Bu faktörler ışığında CFRA, Intel için EPS tahminlerini ayarladı ve 2024 tahminini 1,45 dolardan 1,07 dolara ve 2025 tahminini 2,40 dolardan 2,20 dolara düşürdü. Revize edilen fiyat hedefi, CFRA'nın 2025 yılı için öngördüğü EPS'nin 16 katı olan fiyat/kazanç (F/K) oranına dayanmaktadır ve bu oran Intel'in sektördeki benzerlerinin ortalamasının altındadır. Bu değerleme, şirketin zayıf yapay zeka beklentilerinin yanı sıra daha geniş finansal görünümü de dikkate alıyor.
InvestingPro Analizleri
Intel Corporation rekabetçi yarı iletken endüstrisinde ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Intel'in piyasa değeri 134,69 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin 32,85 olan F/K oranı, sektör ortalamasının üzerinde olup, piyasa tarafından primli bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu durum, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 0,14 olan PEG oranıyla da desteklenmekte ve F/K oranına kıyasla gelecekteki kazanç artışı beklentilerini göstermektedir.
Son on iki aydaki %2,09'luk hafif gelir düşüşüne rağmen, Intel'in 2024 yılının 1. çeyreğindeki çeyreklik gelir artışı %8,61 oldu ve faaliyetlerindeki dayanıklılığı gösterdi. InvestingPro İpucu, şirketin 2024'ün ikinci yarısı için iyimser görünümüyle uyumlu olarak net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedinin son performansı RSI'a göre aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da yatırımcılar için potansiyel bir toparlanma fırsatı sunabilir.
Intel hisselerini değerlendirmeyi düşünenler için InvestingPro daha fazla bilgi sunuyor. Yatırım kararlarına rehberlik edebilecek kapsamlı bir analiz sağlayan 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Yatırımcılar bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir, yatırım stratejilerini değerli veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.