InMode Ltd. (NASDAQ: INMD), Canaccord Genuity'nin raporuna göre 16,00$ sabit fiyat hedefiyle Tut notunu korudu. InMode'un birikmiş siparişleri verimli bir şekilde işlemesine rağmen, firma talep zorluklarının devam ettiğini ve Q4 görünümünün ileride zayıflık olacağını gösterdiğini belirtti. Yakın zamanda açıklanan hisse geri alım programı olumlu karşılanmasına rağmen, InMode'un bu ay başlattığı yönetim değişiklikleri ve küresel yeniden yapılanmanın kapsamı, şirketin operasyonel anlatısına karmaşıklık kattı.
Şirketin son halkla ilişkiler duyurusu, mevcut karışıklık nedeniyle üretimin İsrail dışına taşınabileceğini belirtti, bu da bileşenlere erişimi etkileyebilir ve tedarik sorunlarını artırabilir. Talep tarafında, son Federal Rezerv faiz indirimleri olumlu olsa da, estetik ekipman finansman oranlarına etkisinin kademeli olması bekleniyor.
InMode, Q3 gelir karmasının sermaye ve sarf malzemeleri arasındaki dağılımı hakkında ayrıntı vermedi. Ancak, Q2'de ABD'de sarf malzemesi talebinde önemli bir düşüş, hasta ilgisinin azaldığına işaret etti ve Q3 geleneksel olarak hasta talebi için daha yavaş bir dönemdir.
Canaccord'un 2024 mali yılı için InMode tahmini, devam eden riskleri yansıtarak şirketin rehberliğinin biraz altında kalmaya devam ediyor. Firma, makroekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri InMode'un performansı üzerindeki kontrolünü sınırlayan faktörler olarak göstererek temkinli bir duruş sergiliyor. Sonuç olarak Canaccord, InMode hissesi hakkındaki duruşunu yeniden değerlendirmeden önce daha geniş piyasadan daha net sinyaller bekliyor.
InMode Ltd., üçüncü çeyrek gelir tahminini yaklaşık 130,0-130,1 milyon $ olarak açıkladı, bu da piyasa beklentilerini aşıyor ve yıllık %5,6'lık bir büyümeyi yansıtıyor. Bu tahmin, 2024'ün ilk yarısında yapılan yeni platform ön siparişlerinden 31,9 milyon $'ı içeriyor. Operasyonel zorluklar ve estetik endüstrisini etkileyen makroekonomik faktörlere rağmen, InMode üçüncü çeyrekte %81-82 arasında güçlü bir brüt marj bekliyor. Ancak şirket, 2024 tam yıl gelir rehberliğini 410-420 milyon $'a düşürdü.
Şirket ayrıca 7,68 milyon adete kadar adi hisse geri alımına izin veren yeni bir hisse geri alım programı başlattı. Bu, şirketin 8,37 milyon hisse geri aldığı önemli bir hisse geri alımını takip ediyor. Bu gelişmeler, InMode'un pazar zorluklarıyla başa çıkma ve medikal estetik tedavi sektöründe yenilik yapmaya devam etme çabalarının bir parçası.
InvestingPro Görüşleri
InMode'un mevcut finansal durumu, son InvestingPro verilerine göre karışık bir tablo sunuyor. Şirketin piyasa değeri 1,36 milyar $ ve 8,96 F/K oranı ile potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir hisseye işaret ediyor. Bu, hisse senedinin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Ancak şirket, son on iki ayda -%16,16'lık gelir büyümesi ve 2024 Q2'de -%36,47'lik daha şiddetli bir çeyreklik gelir düşüşü ile kanıtlandığı gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu rakamlar, Canaccord Genuity'nin süregelen talep zorlukları ve Q4'te beklenen zayıflık hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
Olumlu bir not olarak, InMode güçlü bir finansal pozisyonu koruyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da operasyonel yeniden yapılanma ve potansiyel üretim relokasyonu döneminde esneklik sağlayabilir. Ek olarak, başka bir InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi, şirketin yüksek hissedar getirisi, mevcut zorluklara rağmen yatırımcılar için çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, InMode'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 11 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.