Çarşamba günü, Barclays HP Enterprise (NYSE:HPE) hissesini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti ve fiyat hedefini 20 dolardan 24 dolara çıkardı.
Firma analisti, şirketin hisse senedi için olumlu görünümün birkaç nedenini belirtti. Bunlar arasında kurumsal sunucu piyasasında beklenen toparlanma, şirketin yapay zeka (AI) sunucularına odaklanmasından elde edilen faydalar, storage işinde iyileşmeler ve ağ segmentinde potansiyel kazançlar yer alıyor.
Analist, detaylı bir sunucu modeli güncellemesinin kurumsal sunucu sektöründe bir toparlanmaya işaret eden işaretlerin tanınmasına yol açtığını ve bu alanda HPE için tahminlerin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.
Ek olarak, şirketin AI sunucu gelirleri geçen çeyrekte hafifçe yükseltildi ve HPE'nin AI sunucularında rakiplerine kıyasla marjinal olarak daha yüksek bir brüt marj sürdürmesi bekleniyor.
Storage alanında, HP Enterprise'ın kendi fikri mülkiyetine dayalı ürünlere yönelmesinin iyileşmeleri sürdürmesi bekleniyor. Bu stratejik hamle, şirketin storage işi için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
Ağ sektörü zorluklarla karşı karşıya kalmış olsa da, analist piyasanın en düşük noktasına ulaştığına inanıyor. Maliyet sinerjilerinin gerçekleşmesi ve Aruba dahil HPE'nin varlıklarının entegrasyonu ile analist, HP Enterprise'ın %13'lük bir artış sağlamasını ve piyasa payı kazanmasını bekliyor.
Yükseltme ve yeni fiyat hedefi, Barclays'in HP Enterprise'ın stratejik girişimlerine ve piyasa konumuna olan güvenini yansıtıyor ve şirketin finansal performansı için olumlu bir görünüm öneriyor.
Diğer son haberlerde, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Aruba Networking Central platformunu genişleterek yeni yapay zeka (AI) içgörüleri ve işlevsellikler tanıttı. Geliştirme, Cisco, Juniper Networks ve Palo Alto Networks gibi satıcılar için üçüncü taraf ağ cihazı izleme özelliğini içeriyor.
HPE'nin Juniper Networks'ü yakın zamanda satın almasının şirketin gelir kompozisyonunu önemli ölçüde yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Citi ve BofA Securities gibi analist firmaları, ağ segmentinin düzeltilmiş faaliyet gelirine katkısında önemli bir büyüme beklediklerini ifade ettiler.
HPE'nin 2024 mali yılı üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %10 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı ve AI sistem gelirleri bir önceki çeyreğe göre %40 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Ancak, Hibrit Bulut ve Akıllı Kenar segmentleri sırasıyla %7 ve %23'lük yıllık gelir düşüşleri yaşadı.
BofA Securities, HPE'yi Al derecelendirmesine yükseltti ve yeni CFO Marie Myers'ın önemli maliyet azaltmaları sağlamasını bekliyor ve Juniper satın alımının ardından gelir ve maliyet sinerjileri öngörüyor.
Evercore ISI, Sırada derecelendirmesini korurken, Juniper'in HPE için artırıcı değerine ilişkin tahminini ayarlayarak 2025 mali yılında kazançlarda yaklaşık %7'lik bir artış bekliyor.
Loop Capital Markets, nötr derecelendirmesini korurken, HPE'nin Gen AI sunucu satışlarında çeyrekten çeyreğe güçlü momentumunu ve Juniper Networks satın alımının marj endişelerini giderme potansiyelini kabul ediyor. Bunlar HPE'nin operasyonları ve piyasa performansındaki son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Barclays'in HP Enterprise'ı (NYSE:HPE) yükseltilmiş fiyat hedefiyle Fazla Ağırlık'a yükseltmesi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve içgörüyle uyumludur. Şirket şu anda yaklaşık 24,49 milyar dolar piyasa değerine sahip olup, bu da teknoloji sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. Özellikle, HP Enterprise 13,29'luk çekici bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da kısa vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, 2024 mali yılı 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 11,98 olmasıyla da destekleniyor.
Şirketin karlılığa odaklanması açıkça görülüyor; analistler HP Enterprise'ın bu yıl karlı kalacağını öngörüyor ve bu tahmin son on iki aydaki performansıyla destekleniyor. Ayrıca, HP Enterprise hissedarlara değer döndürme konusunda güçlü bir geçmişe sahip; yüksek hissedar getirisi ve 10 yıl üst üste temettü ödemesi geçmişi bunu vurguluyor. En son verilere göre temettü getirisi %2,75 olup, 2024 mali yılı 3. çeyrek itibarıyla son on iki ayda %8,33'lük bir temettü büyümesi gerçekleşti. Hissedar getirilerine olan bu bağlılık, yatırımcılar için olumlu bir sinyal.
InvestingPro İpuçları ayrıca HP Enterprise'ın değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini ve Teknoloji Hardware, Storage & Peripherals sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu vurguluyor. Ek içgörüler arayan yatırımcılar için https://tr.investing.com/pro/HPE adresinde daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur; bu ipuçları şirketin stratejik girişimleri ve piyasa konumlandırması bağlamında yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.