Cuma günü, Guggenheim Informatica (NYSE:INFA) hisselerine yönelik olumlu görüşünü sürdürerek, Al notunu ve 37,00₺ fiyat hedefini yeniden teyit etti. Bu iyimserlik, Informatica'nın üçüncü çeyrek beklentilerini aşacağı ve en azından tam yıl rehberliğini koruyacağı beklentisine dayanıyor.
Guggenheim'ın analizi, Informatica'nın Bulut Yıllık Tekrarlayan Gelirinin (ARR) 749 milyon ₺'ye ulaşacağını, bu da yıllık bazda %36'lık bir artışa işaret ediyor ve şirketin rehberliğinin üst sınırının biraz üzerinde ve 744 milyon ₺'lik konsensüsün üzerinde yer alıyor.
Toplam ARR tahmini 1,695 milyar ₺ olup, %7,5'lik bir artışı gösteriyor ve konsensüsün %1 üzerinde konumlanıyor. Olumlu görüş, ikinci çeyreğe göre bir iyileşme olduğunu belirten beş Küresel Sistem Entegratörü (GSI) ortağından alınan geri bildirimlerle destekleniyor.
Bu ortaklar, Informatica'nın promosyon fiyatlandırması veya tavizler sunmasına gerek kalmadan, PowerCenter Cloud Edition tarafından kolaylaştırılan müşteri geçişlerinde sorunsuz bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Rapor ayrıca, ortaklar tarafından iletilen tutarlı yeni müşteri kazanımlarını vurguladı. Önemli olarak, birkaç ortak, planlanan geçişlere ilişkin sahip oldukları görünürlüğü göz önünde bulundurarak, dördüncü çeyrek hedeflerini karşılama konusunda güven ifade etti. Bu durum, iddialı görünmesine rağmen ulaşılabilir görünen dördüncü çeyrek Bulut ARR rehberliği konusunda Informatica yönetiminin güveniyle uyumlu.
Guggenheim'ın duruşu ayrıca, Informatica'nın yakın vadede çift haneli üst sıra büyümesi ve %35'in üzerinde serbest nakit akışı marjı elde etmek için iyi konumlandığı inancıyla güçleniyor. Bu yörünge, şirket çok satıcılı, çok bulutlu hibrit platformuyla veri yönetiminde liderliğini sürdürürken, Informatica'nın hisse fiyatında önemli bir artış potansiyelini vurguluyor.
Diğer son haberlerde, kurumsal bulut veri yönetiminde lider olan Informatica, 2024'ün ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirketin bulut aboneliği yıllık tekrarlayan gelirinde (ARR) ve toplam ARR'de önemli büyüme ile karakterize edilen güçlü performansı, tam yıl görünümünün yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Informatica'nın veri odaklı dijital dönüşüm, bulut modernizasyonu ve Nesil Yapay Zeka girişimlerine odaklanması verimli oldu ve abonelik ARR'de %15, bulut aboneliği ARR'de %37'lik bir artışa katkıda bulundu.
Finansal başarıların yanı sıra Informatica, yeni GenAI yetenekleri başlattı ve GenAI destekli bir veri yönetimi asistanı olan CLAIRE GPT'yi tanıttı. Şirketin toplam hasılatı yıllık bazda %6,6 artış gösterdi ve brüt marjda %82'ye yükseliş kaydedildi. Abonelik gelirlerinin %61'ini oluşturan Informatica'nın bulut abonelik geliri, yıllık bazda %35 büyüdü.
Ancak, her şey yolunda gitmiyor çünkü şirket bu yıl profesyonel hizmetler segmentinde 10-12 milyon ₺'lik bir düşüş bekliyor. Ayrıca, 2024 için toplam gelir rehberliği, daha düşük profesyonel hizmet gelirleri ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle yaklaşık 25 milyon ₺ azaltıldı.
Bu zorluklara rağmen Informatica, stratejik girişimlerine ve dijital ekonominin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneğine vurgu yaparak geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Informatica'nın finansal metrikleri ve piyasa performansı, Guggenheim'ın iyimser görünümüyle iyi bir uyum gösteriyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin son on iki aydaki gelir büyümesi %8,65 olup, %80,07'lik güçlü bir brüt kar marjına sahip. Bu etkileyici marj, Informatica'nın bulut inovasyonlarına yatırım yapma ve veri yönetimi çözümlerindeki rekabetçi avantajını koruma yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Informatica'nın bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini vurguluyor, bu da Guggenheim'ın şirketin finansal yörüngesi hakkındaki olumlu duruşunu doğruluyor. Ek olarak, şirket ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip, bu da büyüme girişimlerini desteklemek için istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Mevcut 46,26'lık F/K oranı yüksek görünebilse de, Informatica'nın yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir. Bu, hisse senedinin potansiyel olarak düşük değerlendiğini gösterebilir ve Guggenheim'ın yükselen fiyat hedefiyle uyumludur.
Informatica'nın potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.