Çarşamba günü, Guggenheim, kadın giyim sektörünün önde gelen oyuncularından G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII) hissesi için Al tavsiyesi ve 36,00$ hedef fiyat ile analize başladı.
Firma, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Morris Goldfarb, Başkan Yardımcısı ve Başkan Sammy Aaron ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Goldfarb liderliğindeki deneyimli yönetim ekibini kilit bir güç olarak vurguladı.
Guggenheim, büyük perakende ortaklarıyla uzun süredir devam eden ilişkilerinin ve derin ticari uzmanlıklarının şirketin başarısını sürdürmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.
Bu analiz, G-III Apparel'in PVH Calvin Klein ve Tommy Hilfiger kadın lisanslarının geri alınması nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gelir kaybı yaşadığı bir dönemde geliyor. Bu etkinin yaklaşık %70'inin 2027 ve 2028 mali yıllarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu zorluğa rağmen, Guggenheim DKNY, Donna Karan ve Karl Lagerfeld gibi markalar için şirketin büyüme planları konusunda iyimser. Firma ayrıca, 2025 sonbaharında piyasaya sürülecek olan Converse giyim için global lisansın eklenmesinden de cesaret alıyor.
Guggenheim, G-III Apparel için hisse başına kazanç tahminlerini 2025 mali yılı için 4,00$ ve 2026 mali yılı için 4,05$ olarak belirledi. Şirketin operasyonlarının çoğunluğunu oluşturan Kuzey Amerika işinin, lisans geri alımlarının etkisini azaltmak için perakende ortaklarıyla yakın çalıştığı belirtiliyor.
G-III Apparel, marka portföyünü güçlendirmenin yanı sıra Avrupa ve Asya'daki varlığını genişletmeyi hedefliyor. Şirket şu anda 650 milyon dolar geliri olan AWWG'nin %20'sinden biraz azına sahip ve bunu, özellikle İspanya ve Portekiz'de 200 milyon dolarlık bir satış fırsatını takip etmek ve Hindistan dahil olmak üzere Asya'da genişleme için bir araç olarak görüyor.
Guggenheim, bu stratejik hamleyi G-III'ün ABD Mağazacılık sektörüne olan maruziyetini azaltmasına da yardımcı olacak cazip bir uluslararası büyüme fırsatı olarak değerlendiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
G-III Apparel Group analizini tamamlamak için, giyim sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan Crocs Inc. (NASDAQ:CROX)'a bir göz atalım. InvestingPro verilerine göre, Crocs 8,05 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda 4,06 milyar dolar gelir elde ederek güçlü bir finansal performans sergiledi.
Crocs'un 10,12 olan F/K oranı ve 9,59 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, bir InvestingPro İpucu'nun da belirttiği gibi, Crocs'un 0,41'lik bir PEG oranı ile kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğü gerçeğiyle destekleniyor.
Şirketin kârlılığı dikkat çekici; son on iki ayda %57,11'lik brüt kâr marjı ve %26,36'lık faaliyet geliri marjı bulunuyor. Bu rakamlar, Crocs'un rekabetçi giyim ve ayakkabı pazarında sağlıklı kâr marjlarını koruma yeteneğini vurguluyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, Crocs'un geçen yıl yüksek getiri sağladığını vurguluyor. Bu, en son verilere göre %45,18'lik YTD fiyat toplam getirisi ve %59,17'lik bir yıllık fiyat toplam getirisi ile açıkça görülüyor.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro Crocs için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.