Çarşamba günü, Guggenheim Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) için olumlu bir görüşle analize başladı ve Al tavsiyesi vererek 182,00$ fiyat hedefi belirledi. Firma, Crocs markasının dayanıklı doğasını ve %90'ı aşan önemli küresel marka bilinirliğini vurguladı. Analist, Crocs'un yaklaşık 160 milyar dolarlık günlük ayakkabı pazarında konumunu sağlamlaştırdığına dikkat çekti.
Crocs'un mevcut hisse fiyatı, firmanın 2025 mali yılı hisse başına kazanç tahmininin 9,8 katı seviyesinde işlem görüyor ve bu durum aşırı bir piyasa şüpheciliğini yansıtıyor olarak değerlendiriliyor. Guggenheim, 2024 ve 2025 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 12,90$ ve 14,00$ olarak belirledi. 2024 yılı gelirlerini 4,12 milyar $ olarak öngörüyorlar ve Crocs'un %58'in üzerinde brüt kar marjı ve %25'in üzerinde faaliyet kar marjı ile lider karlılığını vurguluyorlar.
Guggenheim ayrıca, Crocs'un yaklaşık %9'luk serbest nakit akışı getirisine dikkat çekti; bu, cari yıl için yaklaşık 750 milyon $'a denk geliyor ve bu yönün yatırımcılar tarafından yeterince değerlendirilmediğini gösteriyor. Firmaya göre, Crocs'un değerlemesi, özellikle Guggenheim'ın Toplam Ayakkabı ve Giyim (TFA) kapsama evreninin ve daha geniş ayakkabı endüstrisinin en düşük beşte birlik diliminde yer alması göz önüne alındığında, cazip görünüyor. Şirketin 1-1,5 kat hedef aralığında olan borç kaldıraç oranı, güçlü serbest nakit akışının hisse geri alımları yoluyla hissedarlara geri dönebileceği ve hisse başına kazancı tahmini 3$ artırabileceği inancını destekliyor.
Analiz, Crocs'un ayakkabı endüstrisindeki gündelik yaşam, konfor, işlevsellik ve kişiselleştirme trendleriyle uyumlu birçok büyüme fırsatına sahip olduğunu öne sürüyor. Firma ayrıca, Crocs'un Güney Kore'deki güçlü konumu ve gelirlerinin sadece %4'ünün Çin'den gelmesi göz önüne alındığında, önemli uluslararası büyüme potansiyeli görüyor.
Kuzey Amerika'daki makroekonomik belirsizlikler ve değişken tüketici harcama ortamı karşısında, CEO Andrew Rees'in liderliğinin şirketin finansal hedeflerine ulaşmada yeterli olduğu düşünülüyor.
Diğer güncel haberlerde, Crocs, Inc. gelirlerin 1,1 milyar $'ı aştığı tarihi bir ikinci çeyreğe imza attı; bu, şirket tarihinin en yüksek rakamı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) %12 artarak 4,01$'a yükseldi ve rekor serbest nakit akışı kaydetti. Piper Sandler ve BofA Securities'teki analistler, güçlü performans ve cazip değerlemeyi gerekçe göstererek Crocs için olumlu derecelendirmelerini korudular.
Bu arada, Williams Capital, aktris Sidney Sweeney'nin bir Crocs markası olan HEYDUDE'un yeni yüzü olduğunun açıklanmasının ardından Crocs hissesini Tut'tan Al'a yükseltti. HEYDUDE markasının gelirlerinde düşüş yaşanmasına rağmen, Crocs marka gelirleri %11 büyüdü.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Guggenheim'ın Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) hakkındaki olumlu görüşünü destekliyor. Şirketin 2024 yılı 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 10,12 olan F/K oranı ve 9,59 olan düzeltilmiş F/K oranı, Guggenheim'ın hissenin 2025 mali yılı kazanç tahminlerinin 9,8 katı seviyesinde işlem gördüğü gözlemiyle uyumlu ve potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Crocs'un "yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü" vurguluyor; bu da Guggenheim'ın hissenin cazip değerlemesi görüşünü destekliyor. Ayrıca, "son yıldaki yüksek getiri" notunu düşen ipucu, firmanın şirketin performansı hakkındaki olumlu görüşüyle örtüşüyor.
Son on iki aydaki %4,35'lik gelir büyümesi ve %57,11'lik güçlü brüt kar marjı, Guggenheim'ın sağlam karlılık projeksiyonlarıyla uyumlu. Ayrıca, %26,36'lık faaliyet geliri marjı, firmanın Crocs'un %25'in üzerindeki marjlarla lider karlılığa sahip olduğu ifadesini destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Crocs için 11 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.