Evercore ISI, Seagate Technology (NASDAQ: STX) için fiyat hedefini 125,00 dolardan 135,00 dolara yükseltirken, Outperform notunu korudu.
Firma, Seagate'in son çeyrekteki etkileyici performansına dikkat çekti; gelir ve hisse başına kazanç (EPS) konsensus tahminlerini aştı. Seagate, 2,17 milyar dolar gelir ve 1,58 dolar EPS bildirdi; bu rakamlar sırasıyla beklenen 2,13 milyar dolar ve 1,48 doları aştı.
Şirket, yıllık bazda %49'luk önemli bir gelir artışı yaşadı. Bu artış, 2,0 milyar dolara ulaşan sabit disk sürücüsü (HDD) satışlarında %55'lik bir artış ve 164 milyon dolara ulaşan katı hal sürücüsü (SSD) ve Sistem satışlarında %3'lük bir artıştan kaynaklandı. Brüt marjlar da önemli bir iyileşme gösterdi; bir önceki çeyreğe göre 240 baz puan artarak %33,3'e yükseldi ve piyasanın %32,0 beklentisini aştı.
Seagate'in olumlu sonuçları, Haziran çeyreğinde 20 milyon dolar olan düşük kapasite kullanım ücretlerinin olmamasına bağlandı. Firma ayrıca, Eylül ayında temel HDD marjlarının yaklaşık %35 olduğunu belirtti.
Sektör şu anda arz kısıtlı bir ortamla karşı karşıya olmasına rağmen, bulut müşterilerinin kapasitelerini genişletmesiyle HDD kapasitesine olan talep artıyor. Seagate, geçen yıla göre %54 artışla 138 exabyte (EB) kapasite sevk etti; bunun 128 EB'si kitle kapasiteli sevkiyatlardan oluşuyordu ve bir önceki yıla göre %62 artış gösterdi.
Şirket, talebin 2025 mali yılına kadar güçlü kalmasını ve brüt marjların genişlemeye devam etmesini bekliyor. Bu iyimserlik, disiplinli bir fiyatlandırma ortamına, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisinden gelen olumlu etkilere ve gelir kaldıracına dayanıyor. Seagate, önde gelen bulut müşterileriyle HAMR teknolojisi için yeterlilik süreçlerinin yakında tamamlanmasını ve hacim artışlarının 2025 ortasında başlamasını öngörüyor. Ayrıca, diğer bulut hizmeti sağlayıcılarıyla da yeterlilik süreçleri için görüşmeler yapıyor ve geniş hacim artışlarının aynı dönemde gerçekleşmesini bekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Seagate Technology birçok analist yükseltmesi aldı. Evercore ISI, Seagate'in Eylül çeyreğindeki önemli performans aşımını, gelirlerin ve hisse başına kazancın (EPS) konsensus tahminlerini geçmesini gerekçe göstererek hisse senedinin fiyat hedefini 125 dolardan 135 dolara yükseltti.
BofA Securities, Loop Capital ve Morgan Stanley de Seagate için fiyat hedeflerini revize etti; potansiyel gelir ve marj toparlanması, güçlü sabit disk sürücüsü arz ve talep dinamikleri ve önemli büyüme potansiyelini gerekçe gösterdiler.
Seagate, Eylül çeyreği için 2,17 milyar dolar gelir ve 1,58 dolar EPS bildirdi; bu rakamlar sırasıyla beklenen 2,13 milyar dolar ve 1,48 doları aştı. Şirketin yıllık bazda gelir artışı %49 oldu; bu artış, 2,0 milyar dolara ulaşan sabit disk sürücüsü (HDD) satışlarında %55'lik bir artış ve 164 milyon dolara ulaşan katı hal sürücüsü (SSD) ve Sistem satışlarında %3'lük bir artıştan kaynaklandı.
Diğer şirket haberlerinde, Seagate'in hissedarları son Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yönetici ücretlerini ve hisse senetlerinin yeniden tahsisini onayladı. Şirket ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Robert A. Bruggeworth'un yaklaşan Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçilmek için aday olmayacağını duyurdu.
InvestingPro Öngörüleri
Seagate Technology'nin son performansı, şirketin güçlü çeyrek sonuçları ve olumlu görünümüne ek bağlam sağlayan birkaç InvestingPro metriği ve ipucu ile uyumludur. Şirketin son on iki aydaki 6,551 milyar dolarlık geliri, yıllık bazda %11,28'lik düşüşe rağmen, zorlu bir piyasada dayanıklılık gösteriyor. Bu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor ve Seagate'in 2025 mali yılına kadar güçlü talep beklentisini doğruluyor.
Şirketin kârlılığı, son on iki aydaki %23,65'lik brüt kâr marjı ve %6,73'lük faaliyet geliri marjı ile öne çıkıyor. Bir InvestingPro İpucu, Seagate'in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü öne sürüyor; bu, şirketin olumlu görünümü ve marj genişleme potansiyeli göz önüne alındığında yatırımcılar için çekici olabilir.
Seagate'in %2,49'luk temettü getirisi ve bir başka InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Bu istikrarlı temettü politikası, şirketin güçlü son performansı ve olumlu gelecek görünümü ile birleştiğinde, hisse senedinin son bir yıldaki %77,86'lık fiyat toplam getirisine katkıda bulunmuş olabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Seagate Technology için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.