Çarşamba günü Goldman Sachs, Iron Mountain (NYSE:IRM) hisseleri için Al tavsiyesini yineledi ve hedef fiyatı 130,00$ olarak belirledi. Firmanın analizine göre, 2023'te keskin düşüşler yaşayan sunucu ve PC bileşen fiyatlarındaki toparlanma, güçlü büyüme belirtileri gösteriyor. Iron Mountain'ın varlık yaşam döngüsü yönetimi (ALM) işinin, özellikle hizmetten çıkarılmış sunucu parçalarıyla ilgilenen ITRenew'in, bu trendden faydalanması bekleniyor.
ITRenew, Iron Mountain'ın ALM operasyonlarının önemli bir parçasıdır ve tarihsel olarak %20'nin üzerinde yıllık büyüme göstermiş ve şirketin toplam gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturmuştur. Bu segment aynı zamanda Iron Mountain'ın genel büyüme stratejisi için kritik öneme sahip veri merkezlerini ve dijital hizmetleri de kapsamaktadır.
DRAM, NAND, CPU'lar, GPU'lar, SSD'ler ve HDD'ler gibi yarı iletken bileşenler için son fiyat trendleri, üçüncü çeyrekte sağlıklı bir büyüme gösteriyor ve Gartner'ın projeksiyonları 2025'e kadar gücün devam edeceğini gösteriyor.
Bileşen fiyatlandırmasındaki beklenen hızlanmanın, Iron Mountain'ın ALM işi için önemli gelir büyümesine yol açması muhtemel. Bu büyüme, şirketin geleneksel kayıt bilgi yönetimi işindeki güçlü fiyatlandırma gücü ve veri merkezlerine artan talep ile birlikte, çekici bir değerleme yükselişi yaratması bekleniyor.
Goldman Sachs'ın pozisyonu, Iron Mountain'ın gelir büyümesi potansiyeline ve yükseliş potansiyeline olan güveni yansıtıyor ve şirketin güçlü pazar konumunu ve ALM segmenti için kritik öneme sahip bileşen fiyatlarındaki toparlanmayı vurguluyor. Firmanın yakın gelecekte Iron Mountain'ın performansına ilişkin görünümü olumlu kalıyor.
Diğer son haberlerde, Iron Mountain bir dizi umut verici gelişme gördü. Barclays, şirketin hisselerinde Ağırlık Artır notunu korudu ve hedef fiyatını önceki 91,00$'dan 133,00$'a yükseltti. Bu yeniden değerlendirme, Iron Mountain'ın Alternatif Eski Medya (ALM) işinin gelecekteki hisse fiyatı artışını sağlama potansiyeli nedeniyle yapıldı.
Stifel de Iron Mountain'ın büyümesine olan güvenini göstererek Al notunu korudu ve hedef fiyatını 117$'dan 140$'a yükseltti. Bu ayarlama, firmanın Iron Mountain'ın gelir büyüme oranını sürdürme ve daha geniş bir yatırımcı yelpazesini çekme yeteneğine olan inancını yansıtıyor.
Iron Mountain, 2024'ün ikinci çeyreğinde toplam 1,534 milyar $'a ulaşan %13'lük gelir artışı bildirdi. Bu büyüme, depolama gelirinde %11 ve hizmet gelirinde %17'lik bir genişlemeden kaynaklandı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü de rekor seviyeye ulaşarak 544 milyon $ olurken, AFFO %12 artarak 321 milyon $'a yükseldi.
Iron Mountain'ın ALM geliri önemli bir artış göstererek yıllık bazda %111 artışla 90 milyon $'a ulaştı. İleriye dönük olarak, şirket yaklaşık 1,55 milyar $'lık tahmini Q3 geliriyle güçlü bir performans bekliyor. Bu son gelişmeler, Iron Mountain'ın tekliflerini genişletme ve hissedarlarına değer sağlama konusundaki stratejik odağını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs tarafından vurgulanan Iron Mountain'ın güçlü pazar konumu, InvestingPro'dan gelen son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki ayda %11,09'luk gelir büyümesi ve 2024'ün ikinci çeyreğinde dikkat çekici %13'lük üç aylık büyümesi, bileşen fiyatlandırmasındaki beklenen hızlanma ve ALM işinde beklenen artışla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Iron Mountain'ın Özel GYO'lar sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve 15 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü gösteriyor, bu da istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bu, makalede belirtildiği gibi şirketin geleneksel kayıt bilgi yönetimi işindeki güçlü fiyatlandırma gücü göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Şirketin güçlü performansı aynı zamanda hisse fiyatına da yansıyor; son 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve geçen yıl %104,12'lik dikkat çekici bir toplam getiri sağladı. Bu, Goldman Sachs'ın iyimser görünümü ve 130$ hedef fiyatıyla uyumlu.
Iron Mountain'ın potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.