Salı günü Evercore ISI, Goldman Sachs (NYSE:GS) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 475$'dan 520$'a yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu teyit etti.
Firmanın analizi, Goldman Sachs'ın 8,62 $ veya belirli kalemler hariç 8,41 $ hisse başına kazanç (EPS) bildiren ikinci çeyrek kazanç açıklamasını takip etti. Bu performans Evercore ISI'nın ve konsensüsün sırasıyla 8,58 ve 8,35 dolarlık tahminleriyle karşılaştırıldı.
Kazanç çağrısı, yatırım bankacılığı (IB) faaliyeti için iyimser bir tahmin ile birikmiş işlerdeki çeyrekten çeyreğe kayda değer bir artış ve taahhüt edilen finansman için müşteri talebi de dahil olmak üzere birkaç önemli olumlu vurgu sağladı.
Buna ek olarak, Goldman Sachs beklenenden daha büyük bir hisse geri alım programı açıkladı, ancak yönetim üçüncü çeyrekteki hızın muhtemelen ikinci çeyreğe kıyasla yavaşlayacağını belirtti.
Evercore ISI ayrıca Goldman Sachs'ın ikinci çeyrekte 22 milyar dolar ve yılbaşından bu yana 36 milyar dolar gibi etkileyici bir alternatif kaynak yarattığının altını çizdi.
Şu anda 2024 yılının tamamı için 50 milyar dolar brüt alternatif sermaye toplanması bekleniyor. Ayrıca firma, 2026 sonuna kadar 12,9 milyar dolar hedefiyle HPI risklerini 2,2 milyar dolar azaltarak azaltma planında ilerliyor.
Analiz, daha yüksek tazminat maliyetleri, Platform Çözümleri ve İşlem Bankacılığı'ndaki mütevazı düşüşler ve Varlık ve Servet Yönetimi ile Goldman Sachs'ın genelindeki gecikmeli öz sermaye getirisi gibi bazı endişelere rağmen, çeyreğin çoğunlukla beklentilere uygun olduğu sonucuna vardı.
Olumlu faktörler, daha iyi sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) sonuçları, güçlü varlık akışları, daha düşük kredi karşılığı ve daha iyi tazminat dışı giderlerden kaynaklandı.
Evercore ISI, ileriye bakıldığında, Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı ve sponsorlarla ilgili faaliyetlerde beklenen artıştan faydalanmak için iyi bir konumda olduğunu, çünkü bu sektörlerin şu anda tarihsel ortalamaların altında performans gösterdiğini öne sürdü.
Firma, yatırım bankasının bankacılık, piyasalar ve özel piyasalardaki güçlü varlığının, bu alanlarda beklenen yeniden hızlanmadan yararlanmasını sağlayacağını öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs (NYSE:GS), InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine de yansıdığı üzere, son dönemde güçlü bir performans sergiledi. Şirket, 167,25 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla 14,19 olan ileriye dönük F/K oranıyla finansal istikrarını ve yatırımcı güvenini ortaya koyuyor. Ayrıca, 2024 yılının 2. çeyreğindeki %21,1'lik etkileyici gelir artışı, şirketin mali durumu için güçlü bir yükseliş yörüngesine işaret etmektedir. Goldman Sachs'ın 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %83,64 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olması, gelirine oranla gelir elde etmedeki etkinliğinin altını çiziyor.
Stratejik açıdan bakıldığında, iki InvestingPro İpucu özellikle öne çıkıyor. İlk olarak, Goldman Sachs Sermaye Piyasaları sektöründe önde gelen bir oyuncu ve bu da Evercore ISI'nın firmanın yatırım bankacılığı beklentilerine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu. İkinci olarak, şirketin 26 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, finansal dayanıklılığının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtıdır. Bu tutarlılık, şirketin geçen yıl %10'luk temettü büyümesi ile daha da desteklenmektedir. Ayrıca, daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan 15 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Goldman Sachs'ın stratejik girişimleri ve sağlam finansal ölçümleri, onu gelişen finansal ortamda izlenmesi gereken önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Güçlü bir temele ve olumlu piyasa duyarlılığına sahip olan şirket, geleceğe güvenle bakmaya hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.