Salı günü, Redburn-Atlantic, Genmab A/S (GEN:DC) (NASDAQ: GMAB) hissesi için Al tavsiyesi ile analize başladı ve 2.899,00 DKK hedef fiyat belirledi.
Başarılı kanser ilacı Darzalex'i geliştirmesiyle tanınan biyoteknoloji firmasının, ilacın 2029 yılına kadar yaklaşık 15,7 milyar dolar zirve son kullanıcı satışına ulaşması öngörülüyor.
Genmab'ın multipl miyelom (MM) hastaları için geliştirdiği Darzalex tedavisi, şu anda geliştirme, üretim ve ticarileştirme için Johnson & Johnson'a (J&J) lisanslanmış durumda.
Anlaşma, Genmab'ın %12 ile %20 arasında değişen kademeli telif ücretleri almasını sağlıyor. Ancak, bu telif ücretleri patent sürelerinin dolması nedeniyle ABD'de 2029 sonrası ve diğer uluslararası pazarlarda 2031 sonrası sona erecek.
Bu süre zarfında, Genmab'ın güçlü satış büyümesini sürdürmesi bekleniyor; 2024'ten 2028'e kadar %14 ile %28 arasında satış büyümesi ve %20 ile %34 arasında hisse başına kazanç (EPS) büyümesi öngörülüyor. Bu büyümenin öncelikle Darzalex ve bir diğer ürün olan Epkinly tarafından yönlendirileceği tahmin ediliyor.
Ancak şirket, patent süresinin dolmasının ardından önemli bir gelir açığıyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Analist tahminleri, Darzalex telif ücretlerinin sona ermesinin, Genmab'ın 2028 yılındaki toplam gelirinin %44'üne denk gelen yaklaşık 18 milyar DKK'lık bir gelir açığına neden olacağını gösteriyor. Şirketin bu noktadan sonraki geleceği, muhtemelen yenilik yapma ve yaklaşan gelir açığını doldurma yeteneğine bağlı olacak.
Diğer güncel haberlerde, Genmab A/S biyoteknoloji sektöründe önemli adımlar attı. Şirket, yetenekleri teşvik etmek ve elde tutmak için yaygın bir uygulama olan sermaye artırımı gerçekleştirdiğini bildirdi, ancak spesifik detaylar açıklanmadı.
Genmab ayrıca, Janssen ile ortaklaşa geliştirilen akciğer kanseri tedavisi RYBREVANT'ın FDA onayı alması ve Avrupa Komisyonu'nun Genmab'ın TEPKINLY®'sini nükseden veya dirençli foliküler lenfomalı yetişkinlerin tedavisi için onaylaması ile ilaç alanında önemli ilerlemeler kaydetti.
Finansal analiz alanında, H.C. Wainwright bu gelişmelerin ardından Genmab için Al tavsiyesini korurken, Truist Securities Genmab için fiyat hedefini 53 dolardan 50 dolara düşürdü ve Al tavsiyesini korudu. Öte yandan, Morgan Stanley Genmab için analizine yeniden başladı ve Eşit Ağırlık tavsiyesi vererek 31,00 dolar fiyat hedefi belirledi.
Bu son gelişmeler, Genmab'ın işgücüne yatırım yapma, pazarda rekabetçi bir konum koruma ve yenilikçi kanser tedavileri sunma stratejisini yansıtıyor.
Genmab ayrıca teşvik programının bir parçası olarak çalışanlarına kısıtlı hisse senetleri ve varantlar verdi. Artışın detayları, hisse sayısı veya finansal etkisi gibi spesifik bilgiler açıklanmadı.
Genmab, Dünya Akciğer Kanseri Konferansı'nda acasunlimab + Keytruda tedavi rejimi hakkında umut verici verilerin sunulması da dahil olmak üzere birçok önemli gelişmenin odağı oldu.
Bulgular, daha az sıklıkta dozlamanın T hücresi işlevselliğini artırabileceğini, potansiyel olarak klinik yanıtların tolere edilebilirliğini ve sürekliliğini iyileştirebileceğini gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Genmab A/S (NASDAQ: GMAB), son InvestingPro verileri ve ipuçlarının da vurguladığı gibi ilgi çekici bir yatırım fırsatı sunuyor. Şirketin piyasa değeri 15,11 milyar dolar ve 18,95 F/K oranı ile kazançlarına göre makul bir değerlemeye sahip olduğunu gösteriyor. Bu, GMAB'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor ve bu durum makalenin 2028'e kadar güçlü satış ve EPS büyümesi projeksiyonu ile uyumlu.
Şirketin güçlü finansal durumu, en son verilere göre üç aylık gelirde %29,58'lik bir artış gösteren gelir büyümesinden anlaşılıyor. Bu güçlü büyüme, makalenin önümüzdeki yıllarda Darzalex ve Epkinly tarafından yönlendirilen %14 ile %28 arasındaki satış büyümesi tahminini destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Genmab'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor; bu durum şirketin Darzalex patent süresinin dolmasının ardından potansiyel gelir açığını yönetmeye hazırlanırken kritik öneme sahip olabilir. Bu finansal istikrar, Genmab'a yeniliğe yatırım yapmak ve yeni gelir kaynakları geliştirmek için gereken kaynakları sağlayabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Genmab için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.