Craig-Hallum, Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) hisseleri için Al tavsiyesini korurken, hedef fiyatı 240 dolardan 275 dolara yükseltti.
Bu düzenleme, Flutter'ın Çarşamba günü düzenlediği ve şirketin büyüme stratejisini ve piyasa beklentilerini aşan finansal hedeflerini sunduğu Analist Günü'nün ardından geldi.
Online kumar sektörünün liderlerinden Flutter Entertainment, Analist Günü'nde sağlam iş modelini gösterdi ve bir numaralı konumunu ve ölçeğinin avantajlarını vurguladı.
Şirketin üst düzey teknolojisi ve ürün teklifleri, Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya ve ABD dahil olmak üzere büyük uluslararası oyun pazarlarında lider konumunu güvence altına aldı.
Şirketin sunumu, 2027 ve sonrası için toplam adreslenebilir pazar (TAM), net kazanç marjı ve genel karlılık ve serbest nakit akışı (FCF) projeksiyonlarını detaylandıran bir görünüm içeriyordu.
Bu projeksiyonlar, daha yüksek oyuncu değerleri ve yeni eyalet yasallaştırmaları hakkında değişmeyen varsayımlar nedeniyle artan ABD TAM tahminleri ve dünyanın geri kalanında (RoW) maliyet optimizasyonları ve sinerjiler nedeniyle önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksekti.
Craig-Hallum analistine göre, Flutter'ın pazar hakimiyeti sadece sürdürülmekle kalmıyor, aynı zamanda büyümesi bekleniyor. Şirketin sürekli inovasyonu ve benzersiz, pazarda ilk olan ürünlerin tanıtılması, rekabet avantajını güçlendiren kilit faktörler olarak vurgulandı.
Revize edilen hedef fiyat, analistin Flutter Entertainment'ın hızlanan karlılığına ve FCF'sine olan güvenini yansıtıyor ve bu, şirketin stratejik konumlandırması ve operasyonel verimlilikleri tarafından destekleniyor.
Diğer son haberlerde, Flutter Entertainment, 3.611 milyon dolarlık %20'lik gelir artışını ve 738 milyon £'luk %17'lik düzeltilmiş FAVÖK artışını gösteren 2. çeyrek kazanç raporunun ardından birçok analistin odak noktası oldu.
Şirket ayrıca, 2025'in 2. çeyreğinde tamamlanması beklenen İtalyan oyun operatörü Snaitech S.p.A.'yı yaklaşık 2,3 milyar € (2,53 milyar dolar) karşılığında satın alma işlemini de doğruladı. Oppenheimer, Benchmark ve Wells Fargo gibi analist firmaları, şirketin büyüme potansiyeli ve stratejik girişimleri konusunda olumlu görüşler bildirdi.
Oppenheimer, şirketin Yatırımcı Günü'nün ardından Flutter Entertainment için hedef fiyatını önceki 255 dolardan 300 dolara yükseltti. Şirketin ABD segmenti için 2027 yılına kadar 2,4 milyar dolarlık iddialı FAVÖK hedefi ve 5 milyar dolarlık hisse geri alım programının duyurulması öne çıkan noktalar arasındaydı.
Benchmark, Flutter Entertainment için Al tavsiyesini yineledi ve şirketin stratejik vizyonunu ve sağlam küresel stratejisini övdü. Bu arada, Wells Fargo Eşit Ağırlık notunu korurken, şirketin stratejik büyüme potansiyelini ve pazar hakimiyetini vurguladı.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen en son analiz, Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) için karışık bir finansal tablo sunuyor. Geçtiğimiz on iki ayın zorluklarına rağmen, şirketin bu yıl net gelirini artırması bekleniyor ve bu, Analist Günü'nde sunulan iyimser projeksiyonlarla uyumlu. Ancak, InvestingPro İpuçları, üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor, bu da ihtiyatlı bir iyimserlik ihtiyacını ortaya koyuyor.
InvestingPro Verileri, Flutter için 44,15 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerini vurguluyor, ancak şirket 4,47'lik yüksek bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanıyla işlem görüyor, bu da yatırımcılar arasında değerleme endişelerine yol açabilir. Gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %16,28 artış gösterdi. Ek olarak, şirket %47,22'lik sağlam bir brüt kar marjı sergiledi, bu da operasyonel verimliliğini vurguluyor.
Yatırımcılar, hisse senedinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, ancak RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterdiğini not etmelidir. Bu durum, kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşması gerçeğiyle birlikte, potansiyel kısa vadeli finansal baskıya işaret ediyor. Flutter Entertainment'ın finansal sağlığı hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için, InvestingPro şu adreste ek ipuçları ve metrikler sunuyor: https://tr.investing.com/pro/FLUT.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.