Çarşamba günü, Oppenheimer, First Solar (NASDAQ:FSLR) hisseleri için Üstün Performans derecelendirmesini 326,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, First Solar'ın son zamanlarda karşılaştığı zorlukları, şirketin üçüncü çeyrek performansının beklentilerin altında kalması ve proje gecikmeleri ile müşteri iptalleri nedeniyle gelecekteki endişeleri de dahil olmak üzere kabul etti.
Series 7 üretiminde beklenmedik bir komplikasyonun da eklenmesiyle bu sorunların, özellikle yaklaşan seçim göz önüne alındığında, yatırımcı tereddüdüne neden olması bekleniyor.
Firma, bu aksiliklere rağmen First Solar'ın 2025 ve 2026 için üretimini zaten tahsis ettiğini, temiz enerjiye olan güçlü talebi gösterdiğini belirtti. Ancak, şirketin ABD pazarında bir doygunluk noktasına yaklaşıyor olabileceği endişesi var ve bu durum kısa vadede yatırımcı ihtiyatına yol açabilir.
Oppenheimer, temiz enerji üretimine olan talebin sürekli artışını göz önünde bulundurarak şirketin bu zorlukların üstesinden gelme yeteneğine güven duyduğunu ifade etti. Firma ayrıca, Enflasyon Azaltma Yasası'nda (IRA) belirtilen güneş enerjisi teşviklerinin seçimden sonra değişmeden kalacağını ve First Solar'ın pazar konumunu destekleyeceğini öngörüyor.
Ayrıca Oppenheimer, First Solar'ın on yıl ilerledikçe brüt kar marjı (GM) ve hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini aşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Firma, First Solar'ın yönetim ekibinin müşteriler, üretim ve politika ile ilgili riskleri proaktif olarak ele aldığını vurguladı.
Özetle, Oppenheimer son zorlukları ve potansiyel yakın vadeli yatırımcı çekingenliğini kabul ederken, First Solar için olumlu görünümünü yeniden teyit etti ve şirketin üretim ve politika zorluklarını ileriye dönük stratejik bir şekilde ele almasını vurguladı.
Diğer son haberlerde, yenilenebilir enerji sektörünün önemli oyuncularından First Solar, üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından birden fazla analist incelemesine konu oldu. Firma, hisse başına 2,91$ kazanç bildirdi ve bu rakam beklenen 3,26$'ın altında kaldı. Ayrıca, çeşitli aksaklıklar nedeniyle çeyrek geliri tahminlerin altında kaldı.
Bu zorluklara rağmen, TD Cowen, Goldman Sachs, BofA Securities ve Evercore ISI, First Solar'ın hisse senedi için olumlu derecelendirmelerini korudu, ancak fiyat hedeflerini ayarladı.
Bu gelişmeler, First Solar'ın Hindistan'daki pazar zorlukları nedeniyle üretimi Hindistan'dan ABD'ye kaydırma kararının ardından geldi. Bu hamle, şirketin değişen küresel pazar dinamiklerine yanıt olarak dağıtım ve satışlarını optimize etme stratejisinin bir parçası. First Solar ayrıca kapasitesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor ve 2026 yılına kadar ABD'de 14 gigawattın üzerinde, küresel olarak ise 25 gigawatt kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.
Bu değişikliklerin ortasında, First Solar, Canadian Solar ve JA Solar dahil olmak üzere rakiplerini patent ihlali ile suçladı. Bu eylem, yenilenebilir enerji sektörünün rekabetçi doğasını vurguluyor. Yatırımcıların ve paydaşların bu son gelişmeleri yakından takip etmeleri muhtemel.
InvestingPro Görüşleri
Son InvestingPro verileri, Oppenheimer'ın First Solar (NASDAQ:FSLR) analizine ek bağlam sağlıyor. Makalede bahsedilen zorluklara rağmen, First Solar'ın finansalları bazı olumlu göstergeler sunuyor. Şirketin son on iki aydaki gelir büyümesi %25,88 olup, bu Oppenheimer'ın temiz enerjiye olan güçlü talep gözlemiyle uyumlu.
Ayrıca, First Solar'ın %45,78'lik brüt kar marjı ve %33,98'lik faaliyet geliri marjı, verimli operasyonları gösteriyor ve bu, Oppenheimer'ın bahsettiği brüt kar beklentilerini aşma potansiyelini destekleyebilir.
InvestingPro İpuçları, First Solar'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurguluyor. Bu faktörler, şirkete makalede belirtilen proje gecikmeleri ve üretim komplikasyonları gibi zorlukların üstesinden gelmek için finansal esneklik sağlayabilir.
Hisse senedinin son bir ayda %19,95'lik bir düşüş yaşadığını belirtmek gerekir, bu muhtemelen raporda bahsedilen yatırımcı tereddüdünü yansıtıyor. Ancak First Solar son bir yılda güçlü bir %46,47'lik getiri sağladı. Bu uzun vadeli performans, Oppenheimer'ın şirketin mevcut engellerin üstesinden gelme yeteneğine olan güvenini destekleyebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, First Solar için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.