Perşembe günü Canaccord Genuity, Evolent Health (NYSE:EVH) için fiyat hedefini 45 dolardan 44 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Ayarlama, Evolent'in brüt marj yörüngesini daha doğru bir şekilde temsil etmek için şirketin 2024 ve 2025 mali yılı tahminlerinin gözden geçirilmesini takiben yapıldı.
Firma, Evolent'in 2023'ün dördüncü çeyreğinde önemli miktarda Performans Paketi işi eklediğini ve 2024'ün ilk çeyreğinde daha fazlasını eklemesinin beklendiğini belirtti.
Yeni iş genellikle ilk altı ay boyunca minimum brüt marj kaydediyor ve bu da Canaccord Genuity'nin brüt marj beklentilerini değiştirmesine neden oluyor.
Buna rağmen firma, 2023'ün dördüncü çeyreğinde raporlanan %18,3'lük brüt kar marjında sıralı bir iyileşme beklemekte ve yılın ikinci yarısında büyümenin devam edeceğini öngörmektedir. Bu, bu ve geçmiş sözleşme kohortlarından elde edilen marjların, Evolent'in 2024 sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 300 milyon dolarlık çalışma oranı düzeltilmiş FAVÖK'e doğru olgunlaşacağı varsayımına dayanmaktadır.
Canaccord Genuity, Evolent'in hedeflenen çalışma oranına ulaşmak için gerekli olan "devam et" işinden çeyrek başına yaklaşık 4 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ile birlikte daha önce kılavuzuna dahil ettiği marj artışını elde etmesini bekliyor. Firma, şirketin büyümesi için elverişli bir ortam olduğunu belirterek, 2024 yılına kadar ilerlerken Evolent'e odaklanmayı sürdürüyor.
Bu görünüm, daha yüksek tıbbi maliyet eğilimleri yaşadığı bildirilen ve muhtemelen Evolent'e fayda sağlayabilecek maliyet tasarrufu çözümleri arayan yönetilen bakım kuruluşları tarafından desteklenmektedir.
Firma, 2024 yılında Evolent'in gelirlerinde %24,4'lük bir büyüme öngörürken, bu büyümenin büyük ölçüde organik olması ve düzeltilmiş FAVÖK'te %30,6'lık bir artış olması bekleniyor. Canaccord Genuity, Evolent'in performansına ve pazardaki konumuna duyduğu güveni yansıtarak, şirket hisseleri üzerindeki Satın Al notunu 44 $ fiyat hedefiyle teyit ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evolent Health (NYSE:EVH) iş yörüngesinde ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ve piyasa konumuna bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 3,66 milyar dolar olan Evolent'in hisse senedi fiyat hareketleri volatilitesiyle dikkat çekiyor. Ancak analistler, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin kârlılığına ilişkin potansiyel iyimserliğe işaret ettiler. Bu durum, bu yıl net gelir artışı beklentileriyle de destekleniyor.
InvestingPro verileri, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %45,26'lık önemli bir gelir artışına ve %23,45'lik bir brüt kâr marjına işaret ediyor. Negatif F/K oranıyla faaliyet göstermesine rağmen, şirketin FAVÖK büyümesi %181,98 ile etkileyici olup, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançlarda önemli iyileşmelere işaret etmektedir. Ayrıca Evolent, gelecekteki kârlılığı ve büyümesine yönelik piyasa beklentilerini yansıtabilecek yüksek bir FVÖK ve FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor.
Evolent'in potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için iki InvestingPro İpucu özellikle dikkat çekicidir: şirket temettü ödememektedir, bu da gelir odaklı portföyler için yatırım kararlarını etkileyebilir ve son beş yılda güçlü bir getiri ile tanınmıştır. Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Evolent Health hakkında özel bir teklifle erişilebilecek birkaç ek ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi bilgiye dayalı içgörülerle zenginleştirin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.