Cuma günü Evercore ISI, şirketin son kazanç açıklamasının ardından JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) hisseleri için Outperform notunu korudu. Finans kuruluşu hisse başına 4,44 $ veya Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun özel değerlendirmesi hariç 4,63 $ kar açıklayarak hem Evercore ISI'nın hem de Street'in sırasıyla 4,33 $ ve 4,13 $ olan beklentilerini aştı.
JPMorgan, çeşitli iş ölçütlerinde kayda değer büyüme ile güçlü bir performans sergiledi. Tüketici ve Toplum Bankacılığı (CCB) yatırım varlıkları %25 oranında büyürken, banka ve kredi kartı satış hacmi %9 oranında arttı. Varlık ve Servet Yönetimi bölümü, Yönetim Altındaki Varlıklarda %19'luk bir büyüme yaşadı ve 34 milyar $'lık akış bildirdi. Yatırım Bankacılığı ve Ticaret gelirleri de çeyrek içi beklentileri aştı.
Olumlu trendlere rağmen, net faiz geliri (NII) marj ve mevduat sıkışması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %4 azaldı. JPMorgan yıl için piyasalar hariç net faiz geliri beklentisini 1 milyar $ artırarak 89 milyar $'a yükseltti, ancak bu rakam bazı yükseliş beklentilerinin altında kaldı. Yönetim, hem NII hem de kredi maliyetleri için normalleşmenin devam ettiğini vurguladı.
Bankanın temel bankacılık trendleri ortalama %3'lük sağlam bir kredi büyümesi gösterirken, mevduatlar mevcut ekonomik zemini yansıtacak şekilde sabit kaldı. Büyüme için yatırım yapmaya devam eden JPMorgan, yılın ilk çeyreğindeki yüksek FDIC özel değerlendirmesine bağlı olarak gider görünümünü 1 milyar dolar artırarak 91 milyar dolara yükseltti.
Sermaye seviyeleri %15 ile güçlü kalmaya devam etti ve Basel III düzenlemelerinin tamamlanmasını beklerken beklentiler yüksek kalmaya devam edecek. Yönetim ayrıca jeopolitik gerilimler ve devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle temkinli olduğunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın JPMorgan Chase & Co hakkındaki olumlu görüşünün ardından, InvestingPro verileri bankanın güçlü finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha da kanıtlıyor. JPMorgan'ın piyasa değeri 561,29 milyar dolar gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor ve bu da finans sektöründeki önemli ölçeğini ve etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, bankanın 12,07'lik düşük fiyat/kazanç (F/K) oranıyla rahatlayabilir. 2023'ün 4. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında bu oran 11,72 ile daha da cazip hale geliyor. Bu durum, özellikle aynı dönemdeki 0,34'lük PEG oranı göz önünde bulundurulduğunda, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini ve yatırım büyümesi potansiyeline işaret ettiğini göstermektedir.
InvestingPro'nun dikkate değer tavsiyelerinden biri de JPMorgan'ın 13 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını göstermiş olmasıdır. Ayrıca, şirketin 54 yıldır etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmesi, finansal istikrarının ve ihtiyatlı yönetiminin bir kanıtıdır. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için JPMorgan'ın performansını ve trendlerini daha derinlemesine inceleyen 14 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimle bu değerli ipuçlarına ulaşabilir ve abonelikten tasarruf edebilirler.
Yatırımcılar ayrıca, JPMorgan'ın yıllık %58,55'lik fiyat toplam getirisi ve hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %98,78'inde işlem görmesi ile kanıtlandığı üzere, geçen yılki güçlü getirisine de dikkat etmelidir. Bir sonraki kazanç tarihinin 12 Nisan 2024 olması nedeniyle piyasa katılımcıları bu eğilimlerin devam edip etmediğini yakından izleyecektir. Genel olarak, JPMorgan'ın mevcut finansal ölçümleri ve InvestingPro İpuçları, bankanın güçlü bir performans ve hissedar değeri yaratma geçmişiyle sektörde önde gelen bir oyuncu olmaya devam ettiğini göstermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.