Salı günü, saygın bir finans kurumu olan Evercore ISI, Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hisse senedinin hedef fiyatını 78,00 dolardan 82,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Outperform notunu koruyarak, potansiyel performansına ilişkin olumlu görüşünü sürdürdü.
Coca-Cola Europacific Partners, çeşitli faktörlerden etkilenen daha zayıf bir üçüncü çeyrek geçirdi. Olumsuz hava koşulları, Avrupa'da ev dışı segmentte tüketici talebinin düşmesine neden olurken, Endonezya'daki jeopolitik sorunlar satışları daha da düşürdü. Sonuç olarak, şirket 2024 organik satış büyümesi tahminini yaklaşık %4'ten yaklaşık %3,5'e revize etti.
Satış rehberliğindeki aşağı yönlü revizyona rağmen, Evercore ISI, Coca-Cola Europacific'in dördüncü çeyrekte performansında bir artış öngörüyor. Firmanın iyimserliği, Avrupa'da ev dışı pazara olan bağımlılığın azalması, iki ekstra ticaret gününün eklenmesi ve Filipinler'deki daha olumlu eğilimler gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
2025 mali yılına bakıldığında, Evercore ISI, Coca-Cola Europacific Partners'ın yaklaşık %4 organik satış büyümesi elde etme yeteneğine güven duyuyor. Tahmin, hacim, fiyatlandırma ve ürün karmasında beklenen artışlara dayanıyor. Ek olarak, daha istikrarlı satılan malların maliyeti (COGS) ve daha fazla maliyet tasarrufu ve verimlilik elde edilmesiyle desteklenen yaklaşık %8'lik bir faaliyet karı büyümesi öngörülüyor.
Finans kurumunun olumlu görünümü, aynı zamanda Coca-Cola Europacific Partners'ın operasyonel iyileştirmelerden, son satın alımlardan elde edilen sinerjilerden, ek pazar payı kazanma olasılıklarından ve gelecekteki olası satın alımlardan faydalanma potansiyeli ile de destekleniyor. Evercore ISI, bu faktörlerin yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeli ve stratejik girişimlerini daha fazla takdir etmesiyle birlikte şirketin hisse senedinin yeniden değerlenmesine katkıda bulunacağına inanıyor.
Diğer son haberlerde, Coca-Cola Europacific Partners, konsensüs tahminleriyle uyumlu olarak 5,36 milyar Avro üçüncü çeyrek 2024 geliri bildirdi ve döviz kuru etkisinden arındırılmış karşılaştırılabilir büyüme %2,4 oldu. Ancak şirket, karşılaştırılabilir büyüme rehberliğini daha önce beklenen %4,0'ten yaklaşık %3,5'e düşürdü. CFRA, Coca-Cola Europacific Partners için hisse senedi hedef fiyatını 82,00 dolara yükseltti ve Hold notunu korudu.
Barclays da zorlu bir ikinci çeyreğe rağmen şirkete olan güvenini yeniden teyit etti ve 85,00 dolar hedef fiyatla Overweight notunu korudu. Citi, Coca-Cola Europacific Partners için hisse senedi hedef fiyatını 79,00 Avro'ya yükseltti ve Al notunu korudu.
Citi ayrıca 2024 tam yılı grup organik satış büyümesi ve organik FVÖK büyümesi tahminlerini sırasıyla +%3,5 ve +%6,5 olarak revize etti. Bu son gelişmeler, Coca-Cola European Partners'ın piyasa dalgalanmaları karşısındaki iş modelinin dayanıklılığını ve operasyonel etkinliğini yansıtıyor.
InvestingPro Görüşleri
Evercore ISI'nin iyimser görünümünü tamamlayıcı nitelikte, InvestingPro verileri Coca-Cola Europacific Partners'ın (NASDAQ:CCEP) 35,94 milyar dolar piyasa değerine ve 20,4 F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu değerleme, şirketin son on iki ayda 20,52 milyar dolar gelir ve %36,33'lük sağlıklı bir brüt kar marjı elde etmesiyle kanıtlanan sağlam finansal performansıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, CCEP'nin art arda 3 yıl boyunca temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin son zamanlardaki zorluklarına ve revize edilmiş büyüme tahminlerine rağmen özellikle dikkat çekici. Temettü verimi şu anda %2,08 seviyesinde ve son on iki ayda temettü büyüme oranı %6,76.
Evercore ISI gelecekteki büyümeyi öngörürken, başka bir InvestingPro İpucuna göre analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklediğini not etmek gerekir. Bu, makalede bahsedilen şirketin revize edilmiş 2024 organik satış büyümesi tahmini ile uyumlu. Bununla birlikte, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, yatırımcıların CCEP'nin beklentilerine uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CCEP için 6 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.