William Blair, Dave & Buster's (NASDAQ: PLAY) için Outperform notunu, 2024 mali yılı sonuna kadar aynı mağaza satışlarında beklenen düşüşe rağmen korudu.
Firma şimdi, mevcut zorlu kısa vadeli trendler ışığında, tüm yıl için aynı mağaza satışlarında %5'lik bir düşüş bekliyor. Bu, daha önce tahmin edilen %3'lük düşüşten revize edildi.
Satışlardaki beklenen düşüşe rağmen, firma Dave & Buster's için tam yıl marj tahminini yükseltti. Analistler şimdi birim düzeyinde marjın 60 baz puan daralarak %29,2'ye gerileyeceğini öngörüyor. Bu, önceki %29,0 tahmininden ve %28,6'lık konsensüsten daha iyi bir performans. Bu düzeltme, beklenenden daha güçlü bir marj performansını yansıtıyor.
Güncellenen marj görünümü, Dave & Buster's için 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin de revize edilmesine yol açtı. Yeni EPS tahmini 2,52 dolar olarak belirlendi, bu yıllık bazda %13'lük bir düşüşe işaret ediyor ve 2,64 dolarlık konsensüsün biraz altında kalıyor. Düzeltilmiş EPS, beklenen aynı mağaza satışlarındaki düşüşün etkisini yansıtıyor.
2025'e bakıldığında, firma Dave & Buster's'ın aynı mağaza satışlarında bir toparlanma yaşayacağı konusunda olumlu görüşünü koruyor. Bu iyimserlik, mağaza yenilemeleri, stratejik oyun fiyatlandırması, pazarlama optimizasyonu ve yiyecek-içecek sunumlarında devam eden iyileştirmeler gibi çeşitli girişimlerin toplu olarak olumlu sonuçlar vermeye başlayacağı beklentisine dayanıyor.
Dave & Buster's Entertainment, analist tahminlerini aşan etkileyici ikinci çeyrek kazançları rapor etti. Şirket, 0,91 dolar olan beklentilerin üzerinde, hisse başına 1,12 dolar düzeltilmiş kazanç açıkladı.
Yıllık bazda %2,8'lik bir artışa rağmen, 557,1 milyon dolarlık gelir, beklenen 567,33 milyon doların biraz altında kaldı. Truist Securities ve BMO Capital Markets'tan analistler, şirketin stratejik girişimlerini ve maliyet verimliliği önlemlerini vurgulayarak şirkete karşı olumlu görüşlerini sürdürüyor.
Dave & Buster's, gelecekteki gelirleri artırması beklenen özel etkinlik satış yöneticileri işe almak, mağazaları yenilemek ve hedefli dijital pazarlama çabalarını artırmak konusunda aktif olarak çalışıyor. Truist Securities, karşılaştırılabilir mağaza satışlarında (SSS) 2024'ün 3. çeyreğinde -%5,0 ve 4. çeyreğinde -%3,0'lık mütevazı bir hızlanma öngörüyor. Bu oranın 2025'in 1. çeyreğinde %1,5'lik bir artışla pozitife döneceği tahmin ediliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY) aynı mağaza satışlarında beklenen düşüşle mücadele ederken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını değerlendirmek önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Dave & Buster's'ın mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,18 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 12,63'tür. Bu F/K oranı, 2025 mali yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş 9,9'luk F/K oranından daha düşüktür, bu da hisse senedinin kazanç performansına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Dave & Buster's'ın önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığını vurguluyor, bu da yakın vadede zorluklar yaratabilir. Ancak, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin gelecekteki performansına olan güveni gösterebilir. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş olsalar da, şirketin bu yıl kârlı kalması ve son on iki ayda kârlı bir geçmişe sahip olması bekleniyor.
Yatırımcılar ayrıca şirketin hisse senedinin 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve son üç ve altı ayda önemli fiyat düşüşleri yaşadığını not etmelidir. Bu zorluklara rağmen, şirketin mağaza yenilemeleri ve stratejik oyun fiyatlandırması dahil olmak üzere devam eden girişimleri, performansta potansiyel bir toparlanmaya katkıda bulunabilir. Daha derin bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro platformu üzerinden Dave & Buster's hakkında çok sayıda ek ipucu sunulmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.