Çarşamba günü, TD Cowen Danaher Şirket (NYSE:DHR) hisselerine yönelik olumlu duruşunu sürdürdü. Firma analisti, şirketin hedef fiyatını önceki 310 dolardan 315 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi.
Bu düzenleme, Danaher'ın beklentileri aşan üçüncü çeyrek performansının ardından geldi. Ancak, piyasanın konsensüs tahminlerinin altında kalan dördüncü çeyrek rehberliğine ve 2025 yılı için başlangıçta beklenenden daha kademeli bir BP (iş performansı) toparlanması beklentisine tepki vermesiyle hisse değeri %4 düştü.
Danaher yönetimi 2025 için açık bir rehberlik vermekten kaçındı, ancak şirketin yorumları tonda bir değişiklik göstermedi. Bunun yerine, konsensüs tahminleri aşırı iyimser olarak algılandı ve şirketin kademeli BP toparlanmasına ilişkin işaretleriyle uyumlu değildi. Bu görüş, 2025 için daha ölçülü bir hız öngören sektör emsalleri tarafından da paylaşıldı.
TD Cowen'ın analisti, Danaher'ın hisse fiyatındaki son düşüşün, BP toparlanmasının ortaya çıkan işaretleri ve 2025 için daha ihtiyatlı tahminlerle birleştiğinde, Al tavsiyesini yeniden vurgulamak için temel oluşturduğunu vurguladı.
Firma, piyasanın üçüncü çeyrek kazançlarına ve gelecek beklentilerine verdiği tepkinin, şirketin önümüzdeki yıllardaki performansına yönelik daha muhafazakar görünüm göz önüne alındığında bir fırsat yarattığına inanıyor.
Hisse senedinin, üçüncü çeyrek beklentilerini aşmasına rağmen kazançlar sonrası düşüşü, yatırımcıların şirketin ileriye dönük açıklamalarını işlerken temkinli davrandığını yansıtıyor. 315 dolarlık güncellenmiş hisse hedef fiyatı, TD Cowen'ın Danaher hisselerinde büyüme potansiyeli gördüğünü ve şirketin toparlanma yörüngesi ile düzeltilmiş piyasa beklentilerine güvendiğini gösteriyor.
Danaher Şirket, en son finansal sonuçları ve piyasa konumuyla, özellikle 2025'e doğru gelişen iş performansı ortamında yol alırken, yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Danaher Şirket istikrarlı üçüncü çeyrek kazançları rapor etti. 5,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,71 dolar düzeltilmiş net kazanç ile geçen yılki performansını yansıttı. Şirket, tam yıl rehberliğini korudu ve 2024 için temel gelirde düşük tek haneli düşüş ve yaklaşık %29 düzeltilmiş faaliyet kar marjı öngörüyor.
Cepheid'in tanı bölümünün solunum ürünleri üçüncü çeyrekte 425 milyon dolara ulaştı ve Danaher, biyoişlem siparişlerinde yüksek tek haneli büyüme bekliyor.
Bu arada, Baird Danaher için fiyat hedefini 278 dolardan 277 dolara düşürdü ancak Outperform notunu korudu. Bu düzenleme, Danaher'ın Biyoteknoloji segmentindeki güçlü performans ve Cepheid solunum ürünlerindeki artış nedeniyle beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
Ancak şirket, 2024 temel büyüme ve marj rehberliğini değiştirmeme kararı aldı, bu da dördüncü çeyrek için daha muhafazakar bir tahmin olduğunu gösteriyor.
Benzer şekilde, Leerink Partners Danaher için fiyat hedefini 280 dolardan 275 dolara düşürdü, ancak Outperform notunu korudu. Firma, Çin'in makroekonomik koşullarının etkisi ve enstrümantasyon satışlarının toparlanması konusundaki endişelere rağmen, Danaher'ın biyoişlem araçları pazarındaki liderliğini vurguladı.
Bu zorluklara rağmen, Leerink Partners Danaher için uzun vadeli olumlu görüşlerini ifade etti.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın Danaher Şirket (NYSE:DHR) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan güncel veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. Piyasanın Danaher'ın dördüncü çeyrek rehberliğine tepkisine rağmen, şirketin finansalları sağlam kalmaya devam ediyor. InvestingPro verileri, Danaher'ın 188,72 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor, bu da Yaşam Bilimleri Araçları ve Services sektöründeki önemli varlığını vurguluyor.
Şirketin 2024 üçüncü çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 23,74 milyar dolar olup, aynı dönemde dikkat çekici bir %12,92'lik gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, piyasa daha kademeli bir iş performansı toparlanması beklentilerine uyum sağlarken, TD Cowen'ın hisse senedi üzerindeki olumlu görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Danaher'ın 32 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da uzun vadeli yatırımcılar için çekici olabilecek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca, şirket ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor, bu da beklenen kademeli toparlanma sürecinde finansal esneklik sağlayabilir.
TD Cowen'ın 315 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediğini, ancak InvestingPro Adil Değer tahmininin 218,44 dolar olduğunu belirtmek önemlidir, bu da daha muhafazakar bir değerlemeyi gösteriyor. Danaher'ı değerlendiren yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sunabilecek InvestingPro'da mevcut olan ek 13 ipucunu incelemekte fayda bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.