10 Temmuz 2024 Çarşamba günü GeneDx (NASDAQ:WGS), Craig-Hallum'un şirketin hisselerini Satın Al derecelendirmesi ve 43,00 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başlamasıyla olumlu bir görünüm kazandı.
Firma, GeneDx'in pediatrik nadir hastalıklar için ekzom ve genom dizilemede öncü konumunu vurgulayarak, doktorların hedefe yönelik paneller yerine bu kapsamlı dizileme testlerini tercih ettiğini belirtti.
Analiste göre, tüm ekzom ve tüm genom dizileme (WES/WGS) testi pazarı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde ve mevcut penetrasyon %10'un altında. GeneDx'in WES ve WGS için test hacmi şu anda %30, ancak bunun zaman içinde %100'e yaklaşması bekleniyor. Gelir karışımında hedeflenen panellerden WES/WGS'ye beklenen kaymanın GeneDx'in finansallarını önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.
Firma, gelir dağılımındaki her 100 baz puanlık değişimin hem artan gelire hem de brüt kâra yaklaşık 3 milyon dolar katkıda bulunabileceğini tahmin ediyor. Bu değişiklik potansiyel olarak işletme gelirine doğrudan fayda sağlayacak 100 milyon doların üzerinde brüt kâr ekleyebilir.
Ayrıca, Medicaid kapsamı genişledikçe ve GeneDx ticari ödeyicilerle gelir elde etmeyi geliştirdikçe WES/WGS testi için ortalama satış fiyatlarında (ASP) artış potansiyeli vardır.
Craig-Hallum, GeneDx'in WES/WGS iş segmentinde %25'in üzerinde sürdürülebilir bir büyüme oranını koruyabileceğini öngörmektedir. Bu büyümeye brüt kar marjlarındaki iyileşmenin eşlik etmesi ve şirket için karlılığa giden yolun açık olması bekleniyor. Kapsamın başlatılması ve iyimser tahminler GeneDx'i yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri arasında olumlu bir konuma getirdi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, GeneDx Holdings Corp. ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin Yıllık Hissedarlar Toplantısı, üç Sınıf III direktörün seçilmesi ve Ernst & Young LLP'nin bağımsız denetçi olarak onaylanmasıyla sonuçlandı. Hissedarlar toplantısı ayrıca şirketin mali stratejilerini ve yönetişim uygulamalarını teyit etmesi için bir platform görevi gördü.
Finansal performans açısından GeneDx, büyük ölçüde 16.500'den fazla tüm ekzom ve genom testinin teslim edilmesine bağlı olarak, bir önceki yıla göre %51'lik bir gelir artışı ile 61,5 milyon dolara ulaşan etkileyici ilk çeyrek sonuçları açıkladı. Şirketin düzeltilmiş brüt kar marjı neredeyse iki katına çıkarak %61'e ulaştı ve bu da yıl için gelir beklentisinin 235 milyon dolar ile 245 milyon dolar arasında artmasına yol açtı.
Analist firmaları TD Cowen ve BTIG, GeneDx'in performansına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenlerini ifade ettiler. TD Cowen, şirketin hisse fiyat hedefini bir önceki hedef olan 14,00 $'dan 24,00 $'a yükseltti ve Satın Al notunu korudu.
BTIG de GeneDx için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 15,00$'dan 19,00$'a yükseltirken, Satın Al notunu teyit etti. Bu son gelişmeler, GeneDx Holdings Corp'un gelişen iş stratejisini ve pazar konumlandırmasını yansıtıyor.
InvestingPro Insights
Craig-Hallum'un GeneDx hakkındaki olumlu görüşü ışığında, mevcut ölçümler ve InvestingPro İpuçları, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 779,56 milyon dolar olan GeneDx, -5,74'lük negatif F/K oranıyla faaliyet gösteriyor ve bu da şirketin kârlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Buna rağmen, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek performansta potansiyel bir geri dönüşe işaret ettiler.
InvestingPro verileri ayrıca 2023'ün ilk çeyreğinde %44,7'lik önemli bir gelir artışı göstererek satışlarda yukarı yönlü bir gidişata işaret ediyor. Bununla birlikte, GeneDx'in hızla nakit tükettiğini ve son on iki aydır kârlı olmadığını belirtmek önemlidir. Hisse senedi fiyatı oldukça değişken olmakla birlikte, son bir ayda, üç ayda ve hatta daha da etkileyici bir şekilde son altı ayda %604,73'lük bir fiyat artışıyla güçlü bir getiri elde etti.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir dereceye kadar finansal istikrara işaret ederken, GeneDx'in hissedarlara temettü ödemediğini ve bunun düzenli gelir arayanlar için yatırım stratejisini etkileyebileceğini belirtmek gerekir. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/WGS adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanın. GeneDx'in piyasa faaliyetlerini yakından takip edenler için değerli rehberlik sağlayabilecek 12 ek InvestingPro İpucu listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.