DA Davidson Salı günü, küresel bir güzellik şirketi olan Coty Inc. (NYSE:COTY) için fiyat hedefini bir önceki 17,50$'dan 16,50$'a düşürerek görünümünü düzeltti. Bu değişikliğe rağmen firma, şirketin hisseleri üzerindeki Al notunu korumaya karar verdi. Coty geçtiğimiz günlerde, 2024 yılının üçüncü mali çeyreğinde hem organik satışlarda hem de FAVÖK'te %10'luk bir artış sergileyerek olumlu bir sonuç bildirdi.
Güzellik şirketinin performansı, ikinci mali çeyrekte %10 civarında olan büyüme oranının onlu yılların ortalarına yükseldiği prestij koku pazarında özellikle güçlü oldu. Coty'nin pazar payı da bu segmentte genişledi. Bununla birlikte DA Davidson, şirketin 2024'ün dördüncü mali çeyreğindeki organik satış büyümesine ilişkin beklentilerini daha önceki %6'lık tahmininden hafifçe düşürerek yıllık bazda %4'e çekti. Bu düzeltme, perakendecilerin yeniden stoklama yapması nedeniyle önceki yılla yapılan zorlu karşılaştırmalara bağlanıyor.
Firma ileriye dönük olarak, Coty'nin 2025'in ilk mali çeyreğinde bir hızlanma yaşayacağını öngörüyor. DA Davidson, 2024 mali yılının tamamı için FAVÖK tahminini korumasına rağmen, 2025 mali yılı FAVÖK büyüme tahminini daha önce beklenen %11'den ihtiyatlı bir şekilde yıllık %9'a revize etti. Bu muhafazakar duruş, şirketin resmi kılavuzunun yayınlanmasından önce geldi.
DA Davidson, Coty'nin etkili uygulamalarına dikkat çekerek, şirketin sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğini ve finansal kaldıracını azalttığını belirtti. Yeni fiyat hedefi, 1.285 milyon dolardan 1.254 milyon dolara düşürülen 2025 takvim yılı beklenen FAVÖK'ün 13,5 katına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Coty Inc. (NYSE:COTY) mali yılını tamamlarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı hakkında anlık bir görüntü sunuyor. Piyasa değeri 10,29 milyar dolar ve son on iki aylık geliri 2Ç 2024 itibarıyla 6009,5 milyon dolar olan Coty, %63,67'lik güçlü bir brüt kâr marjı sergilemiştir. Bu etkileyici marj, şirketin rekabetçi güzellik sektöründe kârlılığını sürdürme becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Coty'nin 31,9 F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranından işlem gördüğünü vurgulayarak, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, şirketin hisse senedi fiyat hareketleri oldukça değişken olup, bu da yatırımcılar için daha yüksek bir risk-ödül senaryosuna işaret edebilir. Daha derine inmek isteyenler için InvestingPro, Coty hakkında daha fazla ipucu sunuyor ve bunları https://www.investing.com/pro/COTY adresinde daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Ek bir bonus olarak, Coty için toplam 9 ek InvestingPro İpucu bulabileceğiniz InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Güzellik şirketinin prestij koku pazarındaki son performansı ve pazar payını genişletmesi, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %14,07'lik bir artışla olumlu gelir artışı rakamlarına yansıyor. Bu veri noktaları, yatırımcılara Coty'nin mevcut pazar konumu ve gelecek potansiyeli hakkında kapsamlı bir görüş sunarak DA Davidson tarafından sağlanan analizi tamamlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.