Pazartesi günü, Jefferies global güzellik şirketi Coty Inc. (NYSE: COTY) hisse senedini Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 11,00 dolardan 12,00 dolara çıkardı.
Firma, şirketin mevcut değerlemesini ve ürün karışımının %55'ini oluşturan premium parfüm pazarındaki güçlü konumunu gerekçe göstererek, şirkete yatırım yapmak için cazip bir fırsat belirledi.
Bu yükseltme, Coty'nin hisse senedinin yılbaşından bu yana %28 düşüş yaşamasının ardından geldi. Jefferies, daha iyimser görünümü destekleyen birkaç faktörü vurguladı. Bunlar arasında premium parfüm sektörünün güçlü performansı, Coty'nin Çin pazarına ve Travel Retail'e minimum maruz kalması ve şirketin tutarlı %6-8'lik büyüme algoritması yer alıyor.
Jefferies, Coty'nin prestijli ürün hattını genişletme ve az nüfuz edilmiş pazarlardaki varlığını artırma stratejisine güven duyduğunu ifade etti. Firmanın analizine göre, Coty faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazancının (FAVÖK) 10 katından daha az bir değerde işlem görüyor ve bu çok cazip bir değerleme olarak kabul ediliyor.
Fiyat hedefinin 12,00 dolara ayarlanması, Jefferies'in Coty'nin büyüme ve pazar genişleme potansiyeline olan inancını yansıtıyor. Firmanın duruşu, mevcut piyasa koşullarının güzellik sektörüyle ilgilenen yatırımcılar için benzersiz bir satın alma fırsatı sunduğu yönünde.
Diğer son haberlerde, Coty Inc. şirketin cilt bakımı araştırma ve geliştirmesine rehberlik etmek üzere ilk Bilimsel Danışma Kurulu'nu oluşturdu. Bu stratejik hamle, Coty'nin cilt bilimindeki lider konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Güzellik şirketi ayrıca dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve %0,9'luk mütevazı bir gelir artışı kaydetti, bu da beklenen %1,8'lik büyümenin biraz altında kaldı. Buna rağmen, benzer bazda satışlar %5 büyüdü ve düzeltilmiş FAVÖK 164,5 milyon dolara ulaşarak rehberliği biraz aştı.
Ancak, düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,03 dolar zarar ile tahminlerin altında kaldı. Coty, 2025 mali yılının ilk yarısı için benzer bazda satışlarda %6-8'lik bir büyüme öngördü.
Bu gelişmeler arasında, analist firmaları TD Cowen ve Canaccord Genuity Coty için Al notunu korurken, DA Davidson 2025 mali yılı için Coty'nin FAVÖK büyüme beklentilerini %10'a yükseltti. Stifel Tut notunu korurken hisse hedefini düşürdü ve Citi Nötr notunu yeniden teyit etti.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Jefferies'in Coty Inc. (NYSE: COTY) yükseltmesine ek bağlam sağlıyor. Makalede belirtilen hisse senedinin yılbaşından bu yana %28'lik düşüşüne rağmen, InvestingPro verileri 1 yıllık fiyat toplam getirisinin biraz daha az şiddetli olan -%14,79 olduğunu gösteriyor. Bu, Coty'nin hisse senedi performansının daha uzun bir zaman diliminde bir miktar dayanıklılık gösterdiğini düşündürüyor.
Jefferies'in olumlu görünümüyle uyumlu olarak, bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor, bu da firmanın yükseliş beklentisini destekleyebilir. Ayrıca, Coty etkileyici brüt kar marjlarına sahip; InvestingPro verileri, 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki ay için %64,39'luk güçlü bir brüt kar marjı ortaya koyuyor. Bu güçlü marj, makalede vurgulanan şirketin premium parfümlere ve prestijli ürünlere odaklanmasıyla uyumlu.
Bununla birlikte, yatırımcılar Coty'nin 102,99'luk bir F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü not etmelidir. Bu değerleme metriği, Jefferies'in Coty'yi cazip değerlenmiş olarak gören görüşüyle çelişiyor ve büyüme fırsatlarının yanı sıra potansiyel risklere işaret ediyor. Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro, Coty için 7 ek ipucu sunarak yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.