WESTPORT, Conn. - Önde gelen orta ölçekli işletmelere sahip olan Compass Diversified (NYSE: CODI), Yönetim Kurulu'nun ihraç edilmiş ve tedavülde olan hisselerinden 100 milyon dolara kadar geri alım programını onayladığını bugün duyurdu. Bu karar, şirketin uzun vadeli stratejisine ve büyüme beklentilerine olan inancını vurguluyor.
Geri alım yetkisi, Compass Diversified'a açık piyasa işlemleri, yatırım bankaları aracılığıyla yapılandırılmış anlaşmalar, özel müzakere edilen işlemler veya doğrudan alımlar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle hisse geri alımı yapma imkanı tanıyor. Program 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek, ancak Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak uzatılabilir.
Compass Diversified'ın CEO'su Elias Sabo'ya göre, "Bu yeni 100 milyon dolarlık geri alım programı, CODI'nin uzun vadeli stratejisine ve sürekli büyüme beklentilerimize olan güvenimizi yansıtıyor." Geri alımların zamanlaması ve hacmi, piyasa koşulları, yasal ve kredi gereklilikleri ile diğer kurumsal hususlar göz önünde bulundurularak, SEC düzenlemelerine uygun olarak şirket tarafından belirlenecek.
2006 yılındaki halka arzından bu yana Compass Diversified, sanayi, markalı tüketici ve sağlık sektörlerinde savunulabilir orta ölçekli işletmelerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmaya ve yönetmeye odaklandı. Şirket, uzun vadeli nakit akışı ve değer yaratımını teşvik ederek bağlı ortaklıklarında kontrol hisselerini elinde tutmayı amaçlıyor. Compass Diversified, bağlı ortaklıklarına hem borç hem de öz sermaye sağlayarak finansal ve operasyonel esnekliklerini artırıyor. Bağlı ortaklıklar, Compass Diversified'ın uzun vadeli büyümesine yeniden yatırılan nakit akışları sağlıyor ve bu tarihsel olarak güçlü getiriler sağlamıştır.
Bu basın açıklaması, Compass Diversified ve bağlı ortaklıklarının gelecekteki performansına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklentilere dayanmakta ve doğal belirsizlikler içermektedir. Gerçek sonuçları etkileyebilecek faktörler, şirketin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait Form 10-K dahil olmak üzere SEC dosyalarında tartışılmıştır.
Bu makaledeki bilgiler Compass Diversified'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Compass Diversified CFO Ryan J. Faulkingham'ın ayrılması ve yerine Stephen Keller'ın atanmasıyla üst yönetiminde önemli değişiklikler duyurdu. Şirket ayrıca, 13,7 milyon dolar net zarara rağmen, markalı tüketici dikey segmentinin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrek gelirlerinde %11'lik bir artış bildirdi. Bununla birlikte, düzeltilmiş FAVÖK %27 artarak olumlu bir finansal görünüme işaret etti. Birleşme cephesinde, Compass Diversified'ın bağlı ortaklığı Altor Solutions, 137 milyon dolar değerinde nakit bir işlemle Lifoam Industries'i satın aldı ve bu işlemin Altor Solutions'ın gelir akışlarını çeşitlendirmesi bekleniyor. B.Riley analistleri, Compass Diversified için Al derecelendirmesini koruyarak, bağlı ortaklıkların tam yıl düzeltilmiş FAVÖK projeksiyonlarında artış olduğunu ve şimdi 480 milyon dolar ile 520 milyon dolar arasında olmasının beklendiğini belirtti. Şirket ayrıca, imtiyazlı ve adi hisseler için satış sözleşmelerini değiştirerek potansiyel satış için hisse senedi mevcudiyetini artırdı. Bunlar, Compass Diversified'ın finansal görünümünü şekillendiren son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Compass Diversified'ın (NYSE: CODI) 100 milyon dolarlık hisse geri alım programı başlatma kararı, birkaç önemli finansal gösterge ve analist perspektifiyle uyumlu görünüyor. InvestingPro verilerine göre, CODI'nin piyasa değeri 1,64 milyar dolar olup, geri alım programı şirketin piyasa değerinin yaklaşık %6'sını temsil ediyor.
Şirketin son on iki aydaki %10,29'luk gelir büyümesi ve 2024 yılı ikinci çeyreğindeki %11,44'lük çeyreklik büyüme, sağlam bir yörünge göstererek yönetimin şirketin beklentilerine olan güvenini destekliyor. Bu büyüme, aynı dönemde %28,96'lık güçlü bir FAVÖK büyümesiyle daha da vurgulanıyor ve operasyonel verimliliğin arttığına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, CODI'nin 19 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve mevcut temettü veriminin %4,76 olduğunu vurguluyor. Bu tutarlı temettü politikası, yeni hisse geri alım programıyla birlikte, hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığın işaretini veriyor. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını belirten ipucu, geri alım programının şirketin operasyonel esnekliğinden ödün vermeden yürütülmesi için kritik öneme sahip finansal istikrarı gösteriyor.
Şirket son on iki ayda kârlı olmasa da (-5,65'lik negatif düzeltilmiş F/K oranı), InvestingPro İpuçları analistlerin CODI'nin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu beklenti, şirketin iyimser görünümü ve hisse geri alım kararıyla uyumlu görünüyor.
CODI'nin hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunu belirtmek gerekir, bu da stratejik hisse geri alımları için fırsatlar sunabilir. Şirketin 1,82'lik fiyat/defter değeri oranı, hissenin makul değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu da geri alım programını zamanında bir girişim haline getiriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Compass Diversified hakkında ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Aslında, CODI için 7 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.