JPMorgan, Cuma günü Commerzbank AG (CBK:GR) (OTC: CRZBY) hissesi için fiyat hedefini 17,20 avrodan 18,00 avroya yükseltti. Firma, hisse senedi için Ağırlık Artır tavsiyesini korudu. Bu revizyon, bankanın finansal durumuna ilişkin olumlu bir görüşü yansıtıyor ve risk ağırlıklı varlıklardaki (RWA) düşüş nedeniyle fazla sermaye fazlasına işaret ediyor.
Bu görünüm, firmanın daha yüksek varsayılan hisse geri alım fiyatı nedeniyle 2026 ve 2027 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %1 ve %4 oranında düşürmesine rağmen geliyor. Ancak JPMorgan, Commerzbank için Net Gelir tahmininde değişiklik yapmadı.
Analist, yeni fiyat hedefinin mevcut hisse fiyatına göre %10'luk bir yükseliş potansiyeli sunduğunu ve bunun yönetimin son hedef güncellemeleri tarafından desteklendiğini belirtti. Banka yönetimi ayrıca bir işlemin mevcut hisse fiyatının üzerinde bir prim getireceğini öngördüğünü belirtti.
Commerzbank hissesi şu anda 2026 yılı tahminlerine göre 6,1 kat fiyat/kazanç (F/K) oranında ve 0,6 kat fiyat/maddi defter değeri (F/MDD) oranında işlem görüyor. Bankanın maddi özkaynak getirisi (RoTE) projeksiyonu 2026'da %9,5 ve 2027'de %14,8 olarak öngörülüyor.
Bankanın değerlemesi ayrıca 2026 için %13,5 ve 2027 için %14,8'lik cazip bir toplam getiri projeksiyonunu içeriyor. Bu rakamlar, bankanın finansal tahminlerine dayalı olarak yatırımcılar için güçlü bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
İlgili haberlerde, Commerzbank Cuma günü UniCredit ile ilk toplantısını yapacağını duyurdu. Bu toplantı potansiyel olarak bankanın gelecekteki yönünü ve piyasa değerlemesini etkileyebilir. Şu an için JPMorgan'ın analizi, Commerzbank'ın bağımsız finansal sağlığına ve performans beklentilerine odaklanmış durumda.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.