Citi, TFI International (NYSE: TFII) hakkındaki görüşünü güncelledi. Analist Ariel Rosa, hisse senedi için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 159 dolardan 158 dolara düşürdü.
Bu düzenleme, nakliye şirketinin CEO'su Alain Bedard'ın şirketin ABD Kısmi Yük (LTL) operasyonlarındaki beklenenden yavaş ilerlemeyi tartıştığı son kazanç çağrısının ardından geldi.
Bedard, TFI'nin üç yıl önce UPS Freight'ten satın aldığı ABD LTL bölümündeki zorlukları ele aldı. Eski sorunların ve standart altı hizmet seviyelerinin devam ettiğini kabul etti, ancak satın almanın bir hata olduğu yönündeki herhangi bir öneriyi reddetti. Bununla birlikte, analist sorunun sadece var olmasının bile anlamlı olduğunu değerlendirdi.
Analist, sektördeki aşırı kapasite belirtilerine ve rekabetçi fiyatlandırma baskılarına işaret ederek ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı. Bu endişelere rağmen, TFI'nin hisse senedi Salı günü şaşırtıcı bir şekilde yükseldi, bu da yatırımcıların şirketin kâr marjı iyileştirmesi ve toparlanma potansiyeli konusunda iyimser olduğunu gösterebilir.
Diğer son haberlerde, TFI International üçüncü çeyrekte gelirinin %17 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İlave olarak, serbest nakit akışı %37 artarak 273 milyon dolara yükseldi ve aynı çeyrekte 130 milyon dolarlık borç azaltımına olanak sağladı. Dönemin faaliyet kârı 203 milyon dolara ulaşarak %10,7'lik bir marj oluşturdu.
Finansal hizmetler firması Stifel, yakın zamanda TFI International'ın hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve gelecekteki büyüme ve kârlılığı etkileyebilecek iç zorlukları gerekçe gösterdi. Firmanın analizi, şirketin satış organizasyonu, hizmet kalitesi ve faturalama sistemi gibi konulardaki sorunları vurguladı.
Farklı bir konuda, TFI International, şirketin yönetim kurulunda 11 yıl görev yapan bağımsız yönetici Neil Manning'in emekliliğini duyurdu. Görev süresi boyunca şirket önemli bir büyüme ve New York Borsası'nda çifte listeleme gördü.
Devam eden piyasa zorluklarına rağmen, TFI International 2024 için istikrarlı bir performans öngörüyor ve piyasa koşullarının normalleşmesi durumunda 2025'te potansiyel iyileşmeler bekliyor. CEO Alain Bédard, yıl sonu hisse başına kazanç hedefinin 6,18 ila 6,20 dolar olduğunu belirtti.
InvestingPro Görüşleri
TFI International'ın finansal metrikleri ve piyasa performansı, son analist güncellemesine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 11,5 milyar dolar ve F/K oranı 24,52. Bu değerleme, son on iki ayda %10,38'lik bir gelir artışıyla 8,29 milyar dolara ulaşması ortamında gerçekleşiyor.
İki ilgili InvestingPro İpucu, TFI'nin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. İlk olarak, şirket "23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü", bu da zorlu dönemlerde bile hissedar getirilerine bağlılığını gösteriyor. Bu tutarlılık, mevcut operasyonel zorluklara rağmen CEO Alain Bedard'ın şirket için uzun vadeli vizyonuyla uyumlu. İkinci olarak, TFI "3 yıl üst üste temettüsünü artırdı", bu da ABD LTL operasyonlarını iyileştirmeye çalışırken bile yönetimin gelecekteki nakit akışlarına olan güveninin bir işareti olarak görülebilir.
Şirketin %1,18'lik temettü getirisi ve %17,78'lik güçlü bir yıllık fiyat toplam getirisi, belirli segmentlerdeki beklenenden yavaş ilerleme konusunda endişeli yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir. Bu rakamlar, analistlerin bu yıl kârlılık tahminleriyle birlikte, TFI International'ın operasyonel zorluklarını ele alırken sağlam bir finansal temel koruduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, TFI International'ın piyasa konumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 6 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.