Citi, Inditex'in (ITX: SM) (OTC: IDEXF) ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından şirket için Al tavsiyesini ve 52,00 € hedef fiyatını yeniden teyit etti.
Inditex'in 2024 mali yılı ikinci çeyrek hisse başına kazancı (EPS), Visible Alpha konsensüsü ile uyumlu olmakla birlikte, Citi'nin kendi tahmininden %3 daha düşük gerçekleşti.
Bu performans, konsensüsten %1 yüksek ancak Citi'nin beklentilerinden %1 düşük olan satış rakamlarına ve hem konsensüs hem de Citi'nin projeksiyonlarını sırasıyla 51 baz puan ve 45 baz puan aşan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjlarına atfedildi.
Küresel bir moda perakendecisi olan Inditex'in satış ivmesi, 2024 mali yılı üçüncü çeyreğinin ilk haftalarında hızlanma belirtileri gösterdi. Şirket, Mayıs ayında sabit kur bazında %12'lik bir ticaret artışı yaşadı ve bu da ikinci çeyreğin geri kalanında %8,6'lık bir artışa yol açtı. Bu oran, %8,0'lık konsensüs tahmininin biraz üzerinde ve Citi'nin %8,8'lik tahmininin hemen altında gerçekleşti.
2024 mali yılı üçüncü çeyreğinin ilk beş buçuk haftasında, ticaret ivmesi sabit kur bazında %11'e yükseldi ve bu dönem için hem Citi'nin hem de konsensüs tahminleriyle uyumlu hale geldi.
Inditex ayrıca, ikinci çeyrek brüt marjında yıllık bazda bir iyileşme rapor etti. Brüt marj 56,5%'e yükselerek 23 baz puan artış gösterdi. Bu artış, 20 baz puanlık konsensüs tahminini biraz aşarken, Citi'nin 7 baz puanlık artış beklentisini önemli ölçüde geçti. Brüt marjdaki bu yükseliş, şirketin operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetinin bir göstergesidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.