Pazartesi günü Citi, önde gelen kereste arazisi sahibi ve ahşap ürünleri üreticisi Weyerhaeuser Company (NYSE:WY) hisselerinin görünümünü değiştirdi. Firmanın analisti, fiyat hedefini bir önceki 37 dolardan 36 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Ayarlama, Weyerhaeuser'ın beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yapıldı. Analist, Kuzey Amerika kereste piyasasının istikrar kazanıyor gibi göründüğünü ve bunun da Random Lengths fiyatlarındaki bin fit başına son 10 dolarlık artışla yansıtıldığını belirtti. Bu gözlem, Weyerhaeuser'ın Kuzey Carolina'daki New Bern tesisi, Hampton'ın British Columbia'daki Fort St. James operasyonu ve John Day, Oregon'daki Malheur da dahil olmak üzere sektördeki üretim kesintileri dalgasının ortasında geldi. Bu kesintiler, birçok üreticinin FAVÖK-negatif seviyelerde faaliyet gösterdiği bir ortamda gerçekleşiyor.
Firma, Weyerhaeuser'ın kereste işletmesinin üçüncü çeyrekte de negatif FAVÖK açıklamayı sürdüreceğini ve bu performansın art arda dördüncü çeyrekte de devam edeceğini ve 10 milyon dolar zarar edeceğini öngörüyor. Ancak, dördüncü çeyrekte kârlılığa geçiş öngörülerek bir geri dönüş bekleniyor.
Ahşap Ürünler için fiyat ve hacim varsayımlarının azalmasına bağlı olarak 2024-2025 tahminlerinin düşürülmesine rağmen, Citi'nin revize fiyat hedefi sadece küçük bir düşüşle 37 $'dan 36 $'a geriledi. Al notunun korunması kararı, yılın ikinci yarısında Kereste ve Timberlands segmentlerinde beklenen iyileşmenin yanı sıra Weyerhaeuser'in net varlık değerine kıyasla cazip değerlemesine dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Weyerhaeuser Company (NYSE:WY) için olumlu görüşünü sürdürürken, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almakta fayda var. Piyasa değeri 22,82 milyar dolar ve F/K oranı 30,68 olan Weyerhaeuser, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki geliri %5,59'luk bir düşüşle 7,531 milyar dolar oldu ve bu da Citi'nin şirketin ahşap ürünleri hacmi ve fiyat varsayımlarına ilişkin temkinli duruşuyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Weyerhaeuser'ın Uzmanlaşmış GYO sektöründe önemli bir oyuncu olarak statüsünü ve gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilecek 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişini vurgulamaktadır. Şirketin temettü verimi en son veriler itibariyle %2,97'dir. Ayrıca, Weyerhaeuser orta düzeyde borçla faaliyet gösteriyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal istikrara işaret ediyor.
InvestingPro, daha derin bir analiz arayan okuyucular için Weyerhaeuser hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu bilgiler, özellikle firmanın değerleme katları ve kârlılık tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilir. Okuyucular bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/WY adresini ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilirler. Weyerhaeuser'ın finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak için bekleyen 9 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.